Anleihen

BGF Asian High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 13,3 12,3 -15,4 -19,1 -5,4
Einschränkung Benchmark 1 (%) 13,2 8,4 -6,2 -13,3 -0,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,67 -11,88 -4,26 - -2,57
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,21 -5,50 -0,71 - 0,77
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,90 1,29 5,90 11,95 -0,67 -31,58 -19,55 - -12,83
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4,91 1,40 4,91 9,70 2,21 -15,61 -3,51 - 4,13
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-6,70 26,03 -25,09 -8,05 -0,67
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-11,08 28,58 -16,53 -1,07 2,21

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 18.Apr.2024 USD 1 386 671 997,47
Auflegung Anteilsklasse 19.Dez.2018
Auflegungsdatum des Fonds 01.Dez.2017
Währung der Reihe CNH
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,20%
ISIN LU1919856309
Kostenquote -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1 000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGAHA8C
SEDOL BGSZK75

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.März2024 321
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 31.März2024 9,01
Standardabweichung (3J) Per 31.März2024 16,02%
3J-Beta Per 31.März2024 0,85
Rückzahlungsrendite Per 28.März2024 8,96%
Modifizierte Duration Per 28.März2024 3,04
Realverzinsung Per 28.März2024 9,25%
Effektive Duration Per 28.März2024 2,65 Jahre
Restlaufzeit Per 28.März2024 4,42 Jahre
WAL-to-Worst Per 28.März2024 4,42 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.März2024 BBB
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.März2024 81,90
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.März2024 4,85
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.März2024 21,09
Fonds Lipper Global Classification Per 21.März2024 Bond Asia Pacific HC
Fonds in Peer Group Per 21.März2024 147
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.März2024 579,04
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.März2024 80,28
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.März2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Nov.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Ölsande Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Tabak Per 28.März2024 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.März2024 43,28%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.März2024 57,01%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 2,17% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in den Investitionsprozess ein. Im Rahmen der anfänglichen Ideenfindung und des Kreditresearchprozesses kann dies eine Bewertung der positiven ESG-Attribute oder der wesentlichen Risiken jedes Unternehmens oder die Verwendung interner ESG-Sorgfaltsprüfungsvorlagen für Staaten oder Unternehmen zusammen mit ESG-Daten Dritter umfassen. Positive ESG-Attribute und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre potenziellen finanziellen Auswirkungen werden in der Regel in Kreditresearchberichten hervorgehoben und können die Investitionsentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfoliomanager beeinflussen. Aus einer Top-Down-Perspektive stehen dem Fondsmanager über das Aladdin-System von BlackRock aggregierte ESG-Portfoliokennzahlen zur Verfügung. Der Fondsmanager berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien auch bei der Überwachung nach der Anlage und führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls die Analyse und Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.März2024
Name Gewichtung (%)
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028 2,07
FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 8.4 04/05/2029 1,62
STANDARD CHARTERED PLC RegS 7.875 12/31/2079 1,41
NISSAN MOTOR CO LTD RegS 4.81 09/17/2030 1,39
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD RegS 8.96 04/27/2029 1,21
Name Gewichtung (%)
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS 3.8 11/07/2025 1,14
MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS 3.5 07/07/2027 1,14
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS 6 04/08/2026 1,12
CA MAGNUM HOLDINGS RegS 5.375 10/31/2026 1,08
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 4 12/31/2079 1,07
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A8 HEDGED CNH 51,81 0,07 0,14 18.Apr.2024 57,68 47,87 LU1919856309
KLASSE I2 USD 6,98 0,01 0,14 18.Apr.2024 7,06 6,09 LU2339509122
KLASSE D6 USD 5,19 0,01 0,19 18.Apr.2024 5,66 4,76 LU1564328497
KLASSE A8 HEDGED AUD 5,23 0,00 0,00 18.Apr.2024 5,72 4,81 LU1564328737
KLASSE D2 HEDGED GBP 7,31 0,01 0,14 18.Apr.2024 7,41 6,40 LU2381872907
KLASSE D3 HEDGED GBP 5,97 0,01 0,17 18.Apr.2024 6,42 5,44 LU2381873038
KLASSE A8 HEDGED SGD 5,82 0,01 0,17 18.Apr.2024 6,45 5,38 LU2127175417
KLASSE A2 HEDGED SGD 8,30 0,01 0,12 18.Apr.2024 8,41 7,33 LU1564328810
KLASSE A8 HEDGED GBP 5,33 0,01 0,19 18.Apr.2024 5,76 4,88 LU2125116330
KLASSE A2 USD 8,39 0,01 0,12 18.Apr.2024 8,50 7,35 LU1564328067
KLASSE E2 EUR 9,39 0,00 0,00 18.Apr.2024 9,46 8,12 LU1728556793
KLASSE D2 HEDGED EUR 6,78 0,01 0,15 18.Apr.2024 6,87 5,98 LU2250419111
KLASSE A8 HEDGED EUR 5,24 0,00 0,00 18.Apr.2024 5,68 4,81 LU2125116413
Class I6 USD 5,34 0,01 0,19 18.Apr.2024 5,81 4,89 LU2211195172
KLASSE A6 USD 4,88 0,00 0,00 18.Apr.2024 5,35 4,48 LU1564328141
Class E5 Hedged EUR 4,56 0,01 0,22 18.Apr.2024 4,98 4,19 LU1728557684
KLASSE X2 USD 9,02 0,01 0,11 18.Apr.2024 9,13 7,86 LU1564328901
KLASSE A5 USD 6,10 0,01 0,16 18.Apr.2024 6,54 5,55 LU2379469104
KLASSE D2 USD 8,64 0,01 0,12 18.Apr.2024 8,75 7,55 LU1564328224
KLASSE E2 HEDGED EUR 6,95 0,01 0,14 18.Apr.2024 7,04 6,15 LU1728556959
KLASSE A2 HEDGED AUD 7,37 0,01 0,14 18.Apr.2024 7,47 6,50 LU2125116256
KLASSE I2 HEDGED EUR 6,62 0,01 0,15 18.Apr.2024 6,71 5,83 LU2327297755
KLASSE A2 HEDGED GBP 7,51 0,01 0,13 18.Apr.2024 7,60 6,59 LU2125115951
KLASSE D3 HEDGED EUR 5,18 0,00 0,00 18.Apr.2024 5,65 4,76 LU2344714063
KLASSE A2 HEDGED HKD 76,35 0,10 0,13 18.Apr.2024 77,33 67,13 LU2125116173
KLASSE A2 HEDGED EUR 7,17 0,01 0,14 18.Apr.2024 7,27 6,33 LU2125116090

Fondsmanager

Fondsmanager

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage CNH 78 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
52 640 CNH
-32,5%
43 500 CNH
-17,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
52 640 CNH
-32,5%
49 510 CNH
-14,1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
75 340 CNH
-3,4%
77 570 CNH
-0,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
85 000 CNH
9,0%
84 560 CNH
2,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen