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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 17,0 -3,9 5,9 -12,0 7,1
Vergleichsindex (%) 17,2 -3,4 5,7 -12,4 7,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2024

-5,82 5,28 -9,64 1,39 12,43
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2024

-5,83 5,59 -10,43 1,80 12,51
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,43 0,99 0,42 - 3,77
Vergleichsindex (%) 12,51 0,86 0,40 - 3,75
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,58 1,01 1,44 2,95 12,43 3,01 2,14 - 26,72
Vergleichsindex (%) 7,53 1,01 1,94 3,04 12,51 2,59 2,01 - 26,52

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Okt.2024
USD 3 133 936 059,53
Auflegungsdatum des Fonds
28.Mai2013
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,20%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEGD2E
Auflegung Anteilsklasse
09.Mai2018
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,27%
ISIN
LU1811365292
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BFNBJ29

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Aug.2024
969
3J-Beta
Per 30.Sep.2024
0,95
Modifizierte Duration
Per 30.Aug.2024
6,64
Effektive Duration
Per 30.Aug.2024
6,66 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Aug.2024
11,02 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sep.2024
7,67%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Aug.2024
6,33%
Realverzinsung
Per 30.Aug.2024
6,33%
Restlaufzeit
Per 30.Aug.2024
11,02 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 30.Aug.2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 30.Aug.2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 30.Aug.2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 30.Aug.2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 30.Aug.2024
2,19%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 30.Aug.2024
0,15%
MSCI – Ölsande
Per 30.Aug.2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 30.Aug.2024
13,10%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 30.Aug.2024
86,22%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,72% und Ölsande 0,82%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2 vom 30.Sep.2024 im Vergleich zu den Fonds 1521 und Global Emerging Markets Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Aug.2024
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,61
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 0,57
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,56
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,55
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,53
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0,45
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,43
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,40
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 0,39
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.5 03/26/2036 0,37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Aug.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Aug.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Aug.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Aug.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Aug.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 EUR - 128,54 0,14 0,11 04.Okt.2024 128,54 109,42 LU1811365292
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 139,99 -0,55 -0,39 04.Okt.2024 140,90 115,13 LU1064902957
Class X7 USD halbjährlicher Versand 82,19 -0,33 -0,40 04.Okt.2024 85,01 71,63 LU2087589268
Class I7 USD halbjährlicher Versand 87,92 -0,35 -0,40 04.Okt.2024 90,85 76,62 LU1333800438
KLASSE N2 EUR - 108,49 0,13 0,12 04.Okt.2024 108,49 97,99 LU2723594235
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 138,77 -0,55 -0,39 04.Okt.2024 139,67 114,42 LU0836513696
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 103,98 -0,42 -0,40 04.Okt.2024 104,68 87,32 LU1373035580
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 106,48 -0,43 -0,40 04.Okt.2024 107,20 89,23 LU1373035663
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 117,27 -0,47 -0,40 04.Okt.2024 118,04 96,47 LU1640626278
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 114,93 -0,46 -0,40 04.Okt.2024 115,67 95,14 LU1400680390
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 1 019,60 -4,07 -0,40 04.Okt.2024 1 026,41 853,75 LU1499592894
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 95,73 0,11 0,12 04.Okt.2024 97,66 86,35 LU0916237901
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 108,44 -0,44 -0,40 04.Okt.2024 109,17 90,65 LU1387770735
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 146,56 -0,58 -0,39 04.Okt.2024 147,51 120,30 LU0826455437
KLASSE D2 USD - 118,87 -0,47 -0,39 04.Okt.2024 119,65 97,79 LU1811365029
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 131,96 0,15 0,11 04.Okt.2024 131,96 112,09 LU1435395394

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 180 EUR
-18,2%
6 190 EUR
-14,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 360 EUR
-16,4%
8 390 EUR
-5,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 670 EUR
-3,3%
10 510 EUR
1,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 370 EUR
13,7%
12 470 EUR
7,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen