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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 7,9 -6,7 11,7 3,4 -2,7 -19,7 8,4 5,2 11,2
Vergleichsindex (%) USD 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1 6,5 13,8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2,68 -19,67 8,43 5,18 11,23
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

-1,80 -17,78 11,09 6,52 13,82
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,16 7,32 0,10 - 1,78
Vergleichsindex (%) USD 12,75 9,43 1,99 - 3,84
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,18 0,18 0,91 5,68 10,16 23,62 0,52 - 18,85
Vergleichsindex (%) USD 0,39 0,39 1,47 6,93 12,75 31,06 10,37 - 44,70

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 06.Feb.2026
USD 1 860 156 278,38
Auflegungsdatum des Fonds
28.Mai2013
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEGX2H
Auflegung Anteilsklasse
13.Apr.2016
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,04%
ISIN
LU1387770735
Mindestsumme bei Erstanlage
10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYZWYX9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
1 020
3J-Beta
Per 31.Jän.2026
0,97
Modifizierte Duration
Per 30.Jän.2026
6,49
Effektive Duration
Per 30.Jän.2026
6,44 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Jän.2026
10,50 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jän.2026
6,15%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Jän.2026
5,94%
Realverzinsung
Per 30.Jän.2026
5,93%
Restlaufzeit
Per 30.Jän.2026
10,50 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class X2 Hedged vom 31.Jän.2026 im Vergleich zu den Fonds 881 und Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 18.März2025)
Analystenbasiert  % Per 18.März2025
100,00
Datenabdeckung % Per 18.März2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,95
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0,77
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,58
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0,55
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 0,47
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0,45
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,45
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 0,41
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0,36
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 0,35
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 119,16 0,19 0,16 06.Feb.2026 119,16 104,20 LU1387770735
Class X7 USD halbjährlicher Versand 87,18 0,14 0,16 06.Feb.2026 87,18 77,04 LU2087589268
Class I7 USD halbjährlicher Versand 93,19 0,15 0,16 06.Feb.2026 93,19 82,40 LU1333800438
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 94,20 0,04 0,04 06.Feb.2026 102,39 87,10 LU0916237901
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 132,26 0,22 0,17 06.Feb.2026 132,26 113,53 LU1640626278
KLASSE D2 EUR - 134,55 0,06 0,04 06.Feb.2026 137,46 120,79 LU1811365292
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 116,70 0,18 0,15 06.Feb.2026 116,70 102,23 LU1373035663
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 165,79 0,27 0,16 06.Feb.2026 165,79 142,05 LU0826455437
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 1 115,40 1,73 0,16 06.Feb.2026 1 115,40 976,78 LU1499592894
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 129,23 0,21 0,16 06.Feb.2026 129,23 111,21 LU1400680390
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 157,94 0,26 0,16 06.Feb.2026 157,94 135,54 LU1064902957
KLASSE N2 EUR - 113,62 0,05 0,04 06.Feb.2026 116,03 101,97 LU2723594235
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 138,59 0,07 0,05 06.Feb.2026 141,26 124,17 LU1435395394
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 113,54 0,18 0,16 06.Feb.2026 113,54 99,69 LU1373035580
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 155,97 0,26 0,17 06.Feb.2026 155,97 134,16 LU0836513696
KLASSE D2 USD - 134,06 0,22 0,16 06.Feb.2026 134,06 115,08 LU1811365029

Fondsmanager

Fondsmanager

Vlad Borysenko
Vlad Borysenko

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 570 EUR
-24,3%
6 390 EUR
-13,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 570 EUR
-24,3%
7 980 EUR
-7,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 600 EUR
6,0%
11 050 EUR
3,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 870 EUR
18,7%
14 110 EUR
12,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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