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BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) JPY 0,1 -3,2 9,2 3,3 3,0 3,1 2,0
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5 5,6 4,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,03 4,89 4,44 - 2,23
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 4,31 5,07 3,95 - 3,06
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,75 0,34 2,09 4,75 4,03 15,39 24,28 - 19,93
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 1,98 0,32 0,98 1,98 4,31 16,00 21,36 - 28,21
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) JPY

Per 30.Juni2026

6,15 1,46 10,81 0,10 4,03
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Juni2026

0,40 4,21 5,81 5,10 4,31

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Infolge seiner Anlagestrategie entwickelt sich ein „Absolute Return“-Fonds nicht unbedingt entsprechend den Markttendenzen und kann die Vorteile eines positiven Marktumfelds unter Umständen nicht voll ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Das ESG-Screening kann das potenzielle Anlageuniversum reduzieren. Dies kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben. Der Fonds verwendet quantitative Modelle, um Anlageentscheidungen zu treffen. Da sich die Marktdynamik im Laufe der Zeit ändert, kann ein quantitatives Modell unter bestimmten Marktbedingungen weniger effizient werden oder sogar Mängel aufweisen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 10.Juli2026
USD 1 977 860 417,03
Auflegungsdatum des Fonds
17.Feb.2012
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSAI2JH
Auflegung Anteilsklasse
28.März2018
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
1,14%
ISIN
LU1791183780
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral Other
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BZ9N0V5

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
F.N.B CORP 2,12
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP 1,79
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 1,67
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC. 1,57
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,50
Name Gewichtung (%)
NNN REIT INC 1,44
AGREE REALTY CORPORATION 1,44
CUBESMART 1,44
PARKER HANNIFIN CORPORATION 1,34
CULLEN/FROST BANKERS INC 1,28
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 HEDGED JPY 11 999,87 23,72 0,20 10.Juli2026 12 245,37 10 855,57 LU1791183780
KLASSE E2 HEDGED EUR 122,79 0,27 0,22 10.Juli2026 125,31 110,68 LU1266592614
KLASSE A2 HEDGED SEK 160,31 0,32 0,20 10.Juli2026 163,64 144,21 LU0765562458
KLASSE X2 HEDGED AUD 137,37 0,31 0,23 10.Juli2026 140,48 118,60 LU2649166316
KLASSE D2 HEDGED EUR 165,06 0,32 0,19 10.Juli2026 168,35 147,75 LU0725892383
KLASSE A2 AUD 272,89 0,31 0,11 10.Juli2026 279,42 249,37 LU0840974975
KLASSE A2 HEDGED CHF 105,00 0,20 0,19 10.Juli2026 107,26 98,82 LU3227874214
KLASSE D2 HEDGED CHF 123,57 0,27 0,22 10.Juli2026 126,22 112,88 LU1238068594
KLASSE I2 USD 160,67 0,36 0,22 10.Juli2026 163,68 140,63 LU1653088168
KLASSE A2 HEDGED CNH 1 055,33 1,97 0,19 10.Juli2026 1 077,01 988,66 LU3227873919
KLASSE A2 HEDGED JPY 10 534,79 20,49 0,19 10.Juli2026 10 754,56 9 881,43 LU3227874131
KLASSE I2 HEDGED EUR 136,97 0,27 0,20 10.Juli2026 139,68 122,24 LU1323999489
KLASSE A2 HEDGED HKD 1 060,70 2,06 0,19 10.Juli2026 1 081,61 988,87 LU3227873752
KLASSE A2 EUR 140,10 0,58 0,42 10.Juli2026 143,05 120,14 LU1991022069
KLASSE X2 USD 261,92 0,59 0,23 10.Juli2026 267,82 225,63 LU0849781678
KLASSE I2 HEDGED SEK 128,52 0,26 0,20 10.Juli2026 131,12 114,81 LU1873114208
KLASSE D2 USD 166,88 0,33 0,20 10.Juli2026 170,01 146,45 LU1238068321
KLASSE A2 GBP 225,41 0,41 0,18 10.Juli2026 232,80 196,87 LU0784324112
KLASSE A2 HEDGED EUR 156,50 0,31 0,20 10.Juli2026 159,69 140,54 LU0725892466
KLASSE A2 HEDGED AUD 106,40 0,24 0,23 10.Juli2026 108,82 98,93 LU3227873836
KLASSE A2 USD 189,74 0,37 0,20 10.Juli2026 193,35 167,10 LU0725887540
KLASSE D2 HEDGED GBP 157,96 0,30 0,19 10.Juli2026 161,00 138,70 LU1246651910

Fondsmanager

Fondsmanager

Travis Cooke
Travis Cooke
Raffaele Savi
Raffaele Savi

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage JPY 1 000 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
803 490 JPY
-19,7%
751 930 JPY
-5,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
940 730 JPY
-5,9%
998 820 JPY
0,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 020 430 JPY
2,0%
1 101 300 JPY
1,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 127 280 JPY
12,7%
1 253 310 JPY
4,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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