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BGF Asian Growth Leaders Fund

  • NAV per 11.Mai2026 EUR 22,27
    52W-Bandbreite 14,56 - 22,27
  • NAV per 11.Mai2026 EUR 0,35 (1,60%)
  • Morningstar Rating

Überblick

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Viele dieser Länder sind Entwicklungsländer. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Gesamtvermögens über den Stock Connect (ein Programm, das darauf abzielt, einen gegenseitigen Börsenzugang zwischen der VRC und Hongkong zu erreichen) in der Volksrepublik China (VRC) und die auf Renminbi lautende Investitionsquote anlegen, die an qualifizierte ausländische institutionelle Renminbi-Investoren (RQFII-Quote) ausgegeben wird.

Der Fonds wird insbesondere in die Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen anlegen, die nach Ansicht des Anlageberaters (AB) ein gutes Wachstumspotenzial aufweisen. So können die Unternehmen überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Gewinn bzw. Umsatz und hohe oder steigende Kapitalrenditen aufweisen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 20,5 20,4 3,2 -18,6 -0,8 17,1 16,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 20,3 14,7 2,5 -14,4 2,4 19,4 16,6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR 44,75 15,78 3,82 - 5,93
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 43,61 18,44 6,12 - 7,18
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR 13,33 15,38 8,10 11,96 44,75 55,21 20,63 - 59,70
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 15,06 14,23 7,72 12,85 43,61 66,13 34,60 - 75,75
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.März2026

-12,40 -8,90 0,00 8,53 18,88
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.März2026

-9,83 -6,71 4,61 11,32 20,35

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken
Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Mai2026
USD 580 815 413,95
Auflegungsdatum des Fonds
31.Okt.2012
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan (Net) Performance Index (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGAGEI2
Auflegung Anteilsklasse
14.März2018
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,82%
ISIN
LU1791182626
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Asia ex-Japan Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BFZRPK5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
0
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
1,01
KBV
Per 30.Apr.2026
2,71
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
17,09%
KGV
Per 30.Apr.2026
20,43

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Asian Growth Leaders Fund, Class I2 vom 30.Apr.2026 im Vergleich zu den Fonds 857 und Asia ex-Japan Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,63
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,60
SK HYNIX INC 5,64
TENCENT HOLDINGS LTD 5,51
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 4,18
Name Gewichtung (%)
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 3,29
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD 2,90
ICICI BANK LTD 2,79
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 2,73
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2,69
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 EUR 22,27 0,35 1,60 11.Mai2026 22,27 14,56 LU1791182626
Class S2 USD 20,12 0,33 1,67 11.Mai2026 20,12 12,75 LU1992157872
KLASSE D2 EUR 30,48 0,48 1,60 11.Mai2026 30,48 19,97 LU1578216449
KLASSE E2 EUR 33,25 0,52 1,59 11.Mai2026 33,25 22,04 LU0859044934
KLASSE A2 USD 32,97 0,54 1,67 11.Mai2026 32,97 21,07 LU0821914370
KLASSE D2 HEDGED CHF 18,54 0,30 1,64 11.Mai2026 18,54 12,33 LU1279613878
Class S2 Hedged SGD 18,10 0,30 1,69 11.Mai2026 18,10 11,81 LU1992158094
KLASSE A2 HEDGED EUR 18,55 0,30 1,64 11.Mai2026 18,55 12,18 LU1279613951
Class S2 Hedged CHF 15,82 0,26 1,67 11.Mai2026 15,82 10,51 LU1992156122
KLASSE A2 HEDGED AUD 20,48 0,34 1,69 11.Mai2026 20,48 13,24 LU1121335696
KLASSE D2 HEDGED EUR 20,11 0,33 1,67 11.Mai2026 20,11 13,11 LU1279614090
KLASSE X2 USD 41,89 0,69 1,67 11.Mai2026 41,89 26,33 LU0842534561
KLASSE D2 HEDGED SGD 16,13 0,26 1,64 11.Mai2026 16,13 10,54 LU1862385751
Class S2 Hedged EUR 16,85 0,28 1,69 11.Mai2026 16,85 10,97 LU1992155744
KLASSE D3 USD 15,55 0,26 1,70 11.Mai2026 15,55 9,92 LU1741217456
Class S2 Hedged GBP 18,51 0,30 1,65 11.Mai2026 18,51 11,83 LU1992157955
KLASSE A2 HEDGED CHF 17,11 0,28 1,66 11.Mai2026 17,11 11,45 LU1279613795
KLASSE D2 GBP 26,35 0,42 1,62 11.Mai2026 26,35 16,86 LU1085282496
KLASSE D2 USD 35,92 0,59 1,67 11.Mai2026 35,92 22,79 LU0859042482
KLASSE A2 HEDGED SGD 21,65 0,36 1,69 11.Mai2026 21,65 14,25 LU1048596156
Class I5 GBP GBP 16,79 0,27 1,63 11.Mai2026 16,79 10,82 LU2054448829
KLASSE I2 USD 26,25 0,43 1,67 11.Mai2026 26,25 16,61 LU1091682382
Class I4 USD 16,12 0,26 1,64 11.Mai2026 16,12 10,29 LU1800013101

Fondsmanager

Fondsmanager

Matt Colvin
Matt Colvin

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4 950 EUR
-50,5%
4 350 EUR
-15,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 390 EUR
-26,1%
9 650 EUR
-0,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 730 EUR
7,3%
11 870 EUR
3,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 850 EUR
58,5%
18 870 EUR
13,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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