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iShares US Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 4,8 -0,4 33,7 8,5 37,6 -13,1 21,6
Vergleichsindex (%) 6,4 -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2 21,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

8,95 32,66 0,91 14,22 25,96
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

8,35 32,72 0,95 14,01 26,22
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
25,96 13,23 15,98 - 13,48
Vergleichsindex (%) 26,22 13,26 15,88 - 13,61
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
18,26 4,75 4,91 18,26 25,96 45,19 109,84 - 159,75
Vergleichsindex (%) 18,58 4,89 4,98 18,58 26,22 45,28 108,92 - 161,89

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2024
EUR 168 805 424
Auflegung Anteilsklasse
13.Dez.2016
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,16%
Kostenquote
0,15%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 1 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BDFVDR6
Fondsvermögen
Per 18.Juli2024
USD 3 022 297 175,33
Auflegungsdatum des Fonds
12.Nov.1998
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
ISIN
IE00BDFVDR63
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BLRUEIA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Feb.2024
97
3J-Beta
Per 30.Juni2024
1,00
KBV
Per 28.Juni2024
0,31
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
15,40%
KGV
Per 28.Juni2024
10,10

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares US Index Fund (IE), Institutional vom 30.Juni2024 im Vergleich zu den Fonds 1710 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Mai2024)

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 7,24
NVIDIA CORP 6,63
APPLE INC 6,62
AMAZON COM INC 3,86
META PLATFORMS INC CLASS A 2,41
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,33
ALPHABET INC CLASS C 1,95
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,61
ELI LILLY 1,58
BROADCOM INC 1,52
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Institutional EUR 26,08 -0,49 -1,83 17.Juli2024 26,57 19,73 IE00BDFVDR63
KLASSE D SGD 14,76 -0,11 -0,71 18.Juli2024 15,12 11,10 IE0000F26BG9
Flexible USD 28,53 -0,39 -1,35 17.Juli2024 28,92 20,94 IE00BYQQ1F19
KLASSE D EUR 25,99 -0,16 -0,62 18.Juli2024 26,64 19,77 IE00BDZS0987
Class Flexible acc EUR 13,67 -0,25 -1,83 17.Juli2024 13,93 10,33 IE000CSXMT82
Inst USD 47,22 -0,37 -0,77 18.Juli2024 48,24 34,84 IE00B1W56J03
KLASSE D USD 25,67 -0,20 -0,77 18.Juli2024 26,23 18,93 IE00BD0NCT25
Class USD 134,26 -1,05 -0,77 18.Juli2024 137,16 98,94 IE0001200389

Fondsmanager

Fondsmanager

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 540 EUR
-24,6%
3 850 EUR
-17,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 690 EUR
-13,1%
12 510 EUR
4,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 170 EUR
11,7%
18 770 EUR
13,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 600 EUR
46,0%
21 720 EUR
16,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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