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BSF UK Equity Absolute Return Fund

  • NAV per 10.Juli2026 EUR 110,29
    52W-Bandbreite 110,13 - 117,14
  • NAV per 10.Juli2026 EUR -0,46 (-0,42%)
  • Morningstar Rating

Überblick

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an.

Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort ihre Hauptnotierung haben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.

Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

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Ex-Tag Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 0,3 -6,5 8,2 -2,1 0,2 5,5 3,2 3,7 -0,4
Vergleichs-Benchmark 1 (%) GBP 0,4 0,7 0,8 0,3 0,1 1,5 4,8 5,3 4,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR -1,32 0,63 2,15 - 1,18
Vergleichs-Benchmark 1 (%) GBP 4,07 4,81 3,61 - 2,05
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR -2,45 -0,36 -0,27 -2,45 -1,32 1,90 11,22 - 12,24
Vergleichs-Benchmark 1 (%) GBP 1,93 0,32 0,96 1,93 4,07 15,13 19,38 - 22,21
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Juni2026

4,53 4,41 3,27 -0,01 -1,32
Vergleichs-Benchmark 1 (%) GBP

Per 30.Juni2026

0,43 3,25 5,44 4,92 4,07

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken
Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Infolge seiner Anlagestrategie entwickelt sich ein „Absolute Return“-Fonds nicht unbedingt entsprechend den Markttendenzen und kann die Vorteile eines positiven Marktumfelds unter Umständen nicht voll ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 10.Juli2026
GBP 155 380 105,38
Auflegungsdatum des Fonds
18.Aug.2016
Basiswährung
GBP
Vergleichs-Benchmark 1
3 month SONIA Compounded in Arrears + ISDA spread (GBP)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSUAA4E
Auflegung Anteilsklasse
18.Aug.2016
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,85%
ISIN
LU1430596343
Mindestsumme bei Erstanlage
5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral EUR
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BZB1SP7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
109
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
3,75%
KGV
Per 30.Juni2026
31,39
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2018
0,57
3J-Beta
Per 30.Juni2026
4,13
KBV
Per 30.Juni2026
8,86

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF UK Equity Absolute Return Fund, Class A4 Hedged vom 30.Juni2026 im Vergleich zu den Fonds 173 und Equity Market Neutral EUR.

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3,05
CRH PLC 2,32
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,18
ADMIRAL GROUP PLC 2,06
STANDARD CHARTERED PLC 1,94
Name Gewichtung (%)
BUNZL PLC 1,87
ANGLO AMERICAN PLC 1,80
BALFOUR BEATTY PLC 1,78
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 1,71
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 1,70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A4 HEDGED EUR 110,29 -0,46 -0,42 10.Juli2026 117,14 110,13 LU1430596343
KLASSE A2 HEDGED EUR 111,09 -0,46 -0,41 10.Juli2026 117,99 110,93 LU1430596269
KLASSE A2 GBP 124,33 -0,51 -0,41 10.Juli2026 131,00 122,53 LU1430596186
KLASSE E2 HEDGED EUR 105,60 -0,44 -0,41 10.Juli2026 112,44 105,49 LU1495982198
KLASSE I2 HEDGED USD 135,65 -0,54 -0,40 10.Juli2026 142,23 132,35 LU1808491226
KLASSE E2 EUR 118,38 -0,24 -0,20 10.Juli2026 123,24 114,89 LU1495981976
KLASSE D2 HEDGED EUR 117,65 -0,48 -0,41 10.Juli2026 124,55 117,15 LU1430596699
KLASSE X2 GBP 151,95 -0,61 -0,40 10.Juli2026 158,82 147,37 LU1430596939
KLASSE I2 HEDGED JPY 11 102,63 -46,02 -0,41 10.Juli2026 11 809,26 11 086,99 LU1430596855
KLASSE D2 HEDGED CHF 107,08 -0,44 -0,41 10.Juli2026 114,40 107,05 LU1430596772
KLASSE D2 HEDGED USD 137,34 -0,56 -0,41 10.Juli2026 144,15 134,29 LU1567864464
KLASSE I2 HEDGED EUR 116,43 -0,48 -0,41 10.Juli2026 123,18 115,84 LU1640626351
KLASSE D2 EUR 135,59 -0,27 -0,20 10.Juli2026 140,37 129,96 LU1495982784
KLASSE D2 GBP 132,91 -0,54 -0,40 10.Juli2026 139,56 130,11 LU1430596426

Fondsmanager

Fondsmanager

Oliver Dixon
Oliver Dixon

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 440 EUR
-15,6%
8 010 EUR
-4,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 880 EUR
-11,2%
9 200 EUR
-1,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 630 EUR
-3,7%
10 450 EUR
0,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 280 EUR
2,8%
11 070 EUR
2,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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