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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -6,8 8,8 -2,1 -4,0 -2,0 1,7 -1,9 7,8
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15,53 3,46 1,77 - 0,69
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5,36 2,73 2,07 - 1,53
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,26 0,11 4,57 13,04 15,53 10,75 9,18 - 6,60
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1,73 0,43 1,29 2,66 5,36 8,41 10,77 - 15,15
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-6,69 7,11 -4,75 -0,35 15,76
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

2,25 0,12 0,06 2,50 5,24

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 17.Mai2024 USD 21 603 828,12
Auflegung Anteilsklasse 07.Jän.2015
Auflegungsdatum des Fonds 02.Juni2014
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 2,26%
ISIN LU1162516717
Kostenquote 1,80%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral EUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGLSA2E
SEDOL BV0M187

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Apr.2024 2 418
Standardabweichung (3J) Per 30.Apr.2024 5,06%
3J-Beta Per 30.Apr.2024 4,00
KGV Per 30.Apr.2024 -2,32
KBV Per 30.Apr.2024 -0,11

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager kann ESG-Erwägungen in der Research- und Entscheidungsphase des Investitionsprozesses berücksichtigen. Fonds mit ESG-bezogenen Zielen können ESG-Erwägungen auch in der Portfoliokonstruktionsphase des Investitionsprozesses einbeziehen. Die Research-Phase kann relevante, interne ESG-Research-Ergebnisse umfassen, die zur Bewertung bestimmter Merkmale verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den wirtschaftlichen und ökologischen Übergang, Marktstruktur, überdurchschnittliches Wachstum, Qualität des Managements und Risikomerkmale in Verbindung mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen. ESG-Erkenntnisse können mit anderen internen Research-Ansichten kombiniert werden, um die aktive Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert zu bestimmen (oder die Gewichtung, die zur Erzielung eines absoluten Renditeergebnisses angewendet wird, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, Klimakennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class A2 Hedged vom 30.Apr.2024 im Vergleich zu den Fonds 180 und Equity Market Neutral EUR.

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2024
Name Gewichtung (%)
NOVO NORDISK A/S 1,91
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1,43
MASTERCARD INC 1,38
A2A SPA 1,30
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED 1,24
Name Gewichtung (%)
VERISIGN INC 1,19
ELI LILLY AND COMPANY 1,17
SOFINA SA 1,13
VISA INC 1,12
MONCLER SPA 1,10
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Per 30.Juni2016

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED EUR 108,02 -0,11 -0,10 17.Mai2024 108,13 90,15 LU1162516717
KLASSE D2 USD 133,55 -0,12 -0,09 17.Mai2024 133,67 108,95 LU1153525040
KLASSE A2 USD 131,62 -0,13 -0,10 17.Mai2024 131,75 108,01 LU1069250113
KLASSE A2 HEDGED SEK 1 098,48 -1,08 -0,10 17.Mai2024 1 099,56 916,85 LU1122056838
KLASSE D2 HEDGED GBP 127,60 -0,12 -0,09 17.Mai2024 127,72 104,42 LU1103452089
KLASSE X2 USD 161,93 -0,14 -0,09 17.Mai2024 162,07 130,19 LU1069250386
KLASSE D2 HEDGED EUR 118,89 -0,12 -0,10 17.Mai2024 119,01 98,65 LU1069250972
KLASSE I2 HEDGED EUR 112,15 -0,10 -0,09 17.Mai2024 112,25 92,79 LU1139081738
KLASSE E2 HEDGED EUR 106,48 -0,11 -0,10 17.Mai2024 106,59 89,32 LU1069251277

Fondsmanager

Fondsmanager

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 400 EUR
-16,0%
7 210 EUR
-6,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 520 EUR
-14,8%
8 490 EUR
-3,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 470 EUR
-5,3%
9 140 EUR
-1,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 000 EUR
10,0%
10 430 EUR
0,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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