Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -2,1 5,0 7,2 -6,7 11,1 4,3 5,8 -14,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,11 -1,58 1,12 - 1,26
Einschränkung Benchmark 1 (%) 7,84 2,11 5,79 - 5,27
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,97 5,52 0,81 2,45 3,11 -4,65 5,72 - 12,70
Einschränkung Benchmark 1 (%) 10,85 6,41 1,33 4,80 7,84 6,48 32,51 - 63,36
  Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2023

3,38 0,00 11,14 -16,95 4,69
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2023

6,56 7,86 13,50 -15,65 11,81

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 08.Dez.2023 USD 4.657.027.020,30
Auflegung Anteilsklasse 07.Mai.2014
Auflegungsdatum des Fonds 28.Jun.2012
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1 50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,88%
ISIN LU1062843344
Kostenquote 0,60%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGMAD2E
SEDOL BM4NS59

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2023 3.508
Standardabweichung (3J) Per 30.Nov.2023 8,62%
3J-Beta Per - -
KGV Per 30.Nov.2023 12,46
KBV Per 30.Nov.2023 1,43
Rückzahlungsrendite Per 30.Nov.2023 9,15%
Modifizierte Duration Per 30.Nov.2023 3,41
Effektive Duration Per 30.Nov.2023 2,81 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Nov.2023 4,52 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research- und Sorgfaltsprüfungsphase des Investitionsprozesses ein. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Auseinandersetzung mit Emittenten zu wesentlichen ökologischen, gesellschaftlichen oder Governance-Themen, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Gegebenenfalls beinhalten diese Überprüfungen Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 08.Mai.2023)

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2023
Name Gewichtung (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 3,26
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 2,92
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,88
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,58
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 0,42
UNH JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 7.411/10/2024 0,35
SANOFI SA 0,31
AAPL BNP PARIBAS SA 9.511/31/2024 0,31
MSFT UBS AG (LONDON BRANCH) 11.412/6/2023 0,30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Nov.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 30.Nov.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED EUR 11,37 0,00 0,00 08.Dez.2023 11,43 10,63 LU1062843344
Class D6 Hedged SGD 9,40 0,00 0,00 08.Dez.2023 9,85 8,87 LU2472302624
KLASSE A5G USD 8,56 0,00 0,00 08.Dez.2023 8,89 8,00 LU0784383803
KLASSE A2 HEDGED CHF 10,44 0,00 0,00 08.Dez.2023 10,76 9,81 LU0784383472
KLASSE D4G HEDGED CHF 7,50 0,00 0,00 08.Dez.2023 8,14 7,04 LU1373034344
KLASSE A8 HEDGED AUD 7,71 0,00 0,00 08.Dez.2023 8,04 7,27 LU0871640123
KLASSE E2 HEDGED EUR 9,99 0,00 0,00 08.Dez.2023 10,16 9,36 LU1062843690
KLASSE A6 USD 7,92 0,00 0,00 08.Dez.2023 8,26 7,47 LU0784384876
KLASSE A6 HEDGED EUR 6,27 0,00 0,00 08.Dez.2023 6,69 5,93 LU1133085917
Class E9 Hedged EUR 6,73 0,00 0,00 08.Dez.2023 7,17 6,31 LU1294567109
KLASSE D2 HEDGED CHF 11,15 -0,01 -0,09 08.Dez.2023 11,41 10,47 LU1373034187
KLASSE X2 USD 18,05 -0,01 -0,06 08.Dez.2023 18,07 16,69 LU0784385766
KLASSE A8 HEDGED CNH 79,54 -0,06 -0,08 08.Dez.2023 84,03 75,02 LU1257007564
KLASSE A6 HEDGED JPY 997,00 -1,00 -0,10 08.Dez.2023 1.003,00 946,00 LU2655523079
KLASSE A6 HEDGED HKD 74,61 -0,03 -0,04 08.Dez.2023 78,86 70,42 LU0784385170
KLASSE A4G HEDGED CHF 7,01 0,00 0,00 08.Dez.2023 7,66 6,59 LU1373034260
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,01 0,00 0,00 08.Dez.2023 10,03 9,49 LU2655523152
KLASSE A4G USD 8,39 0,00 0,00 08.Dez.2023 8,83 7,84 LU1301847155
Class A3G EUR 7,93 0,01 0,13 08.Dez.2023 8,25 7,59 LU1238068834
KLASSE E2 EUR 15,56 0,02 0,13 08.Dez.2023 15,56 14,71 LU0813497111
Class X5G GBP Hedged GBP 8,76 0,00 0,00 08.Dez.2023 9,05 8,18 LU1877504073
KLASSE A2 USD 14,82 0,00 0,00 08.Dez.2023 14,83 13,84 LU0784385840
KLASSE D2 USD 15,77 0,00 0,00 08.Dez.2023 15,78 14,68 LU0784385337
KLASSE D4G HEDGED EUR 7,34 0,00 0,00 08.Dez.2023 7,82 6,86 LU0944772804
KLASSE A5G HEDGED SGD 7,22 0,00 0,00 08.Dez.2023 7,62 6,76 LU0784384363
KLASSE I5G HEDGED EUR 7,22 -0,01 -0,14 08.Dez.2023 7,59 6,76 LU1129992480
KLASSE D6 USD 8,69 -0,01 -0,11 08.Dez.2023 9,00 8,19 LU1003077408
KLASSE E5G HEDGED EUR 6,27 0,00 0,00 08.Dez.2023 6,67 5,87 LU0784385501
KLASSE A8 HEDGED NZD 7,46 0,00 0,00 08.Dez.2023 7,73 7,03 LU0949170343
KLASSE A8 HEDGED CAD 7,26 0,00 0,00 08.Dez.2023 7,59 6,85 LU1003077580
KLASSE A8 HEDGED GBP 7,30 0,00 0,00 08.Dez.2023 7,55 6,88 LU1003077663
KLASSE A5G HEDGED AUD 7,84 0,00 0,00 08.Dez.2023 8,27 7,34 LU0949170269
KLASSE A2 HEDGED EUR 10,47 -0,01 -0,10 08.Dez.2023 10,61 9,81 LU0784383399
Class D6 Hedged GBP 7,95 0,00 0,00 08.Dez.2023 8,30 7,49 LU1791173633
KLASSE A6 HEDGED SGD 7,17 0,00 0,00 08.Dez.2023 7,60 6,78 LU0949170426
Class X8 Hedged AUD 8,74 0,00 0,00 08.Dez.2023 9,01 8,22 LU1270847269
KLASSE A2 EUR 13,78 0,02 0,15 08.Dez.2023 13,78 12,97 LU1162516477
KLASSE A4G HEDGED EUR 6,48 0,00 0,00 08.Dez.2023 6,96 6,07 LU0784383712

Fondsmanager

Fondsmanager

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.820 EUR
-21,8%
5.390 EUR
-11,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.890 EUR
-21,1%
7.960 EUR
-4,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.670 EUR
-3,3%
10.550 EUR
1,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.460 EUR
14,6%
12.010 EUR
3,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen