Aktien

BGF European Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft undwichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) CAD -5,4 8,3 -13,3 34,7 19,9 29,6 -23,2 19,6 7,5 5,0
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3 25,1 -9,5 15,8 8,6 19,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
5,03 10,51 6,09 6,79 6,60
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

19,39 14,51 11,20 7,68 7,50
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
5,03 2,80 1,28 2,06 5,03 34,96 34,36 92,85 113,10
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

19,39 2,67 6,25 9,99 19,39 50,16 70,06 109,58 135,56
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) CAD

as of 31.Dez.2025

29,57 -23,16 19,57 7,47 5,03
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

25,13 -9,49 15,83 8,59 19,39

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 12.Jän.2026
EUR 1 339 263 559,13
Fund Inception
30.Nov.1993
Base Currency
EUR
Constraint Benchmark 1
MSCI Europe Index
Initial Charge
5,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
GBP 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGEUA2C
Inception Date
26.Feb.2014
Series Currency
CAD
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Artikel 8
Ongoing Charge
1,81%
ISIN
LU1023060079
Minimum Initial Investment
GBP 5 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BJMZFB1

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
48
3y Beta
as of 31.Dez.2025
1,17
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
3,58
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
13,29%
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
24,59

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF European Fund, Class A2 Hedged, as of 31.Juli2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 06.Juli2015)
Analyst-Driven % as of -
-
Data Coverage % as of -
-

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
UNICREDIT SPA 4,49
MTU AERO ENGINES AG 4,18
SAFRAN SA 4,03
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,99
SAP SE 3,45
Name Weight (%)
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,38
RELX PLC 2,96
AIB GROUP PLC 2,92
ASML HOLDING NV 2,81
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,80
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE A2 HEDGED CAD 22,44 0,21 0,94 12.Jän.2026 22,44 17,43 LU1023060079
KLASSE I2 USD 287,18 3,76 1,33 12.Jän.2026 287,18 208,13 LU2728923934
KLASSE A4 EUR 192,95 1,83 0,96 12.Jän.2026 192,95 150,38 LU0408221439
KLASSE X2 EUR 275,95 2,65 0,97 12.Jän.2026 275,95 212,20 LU0147392624
KLASSE A2 EUR 207,74 1,97 0,96 12.Jän.2026 207,74 161,91 LU0011846440
KLASSE A2 HEDGED HKD 32,79 0,31 0,95 12.Jän.2026 32,79 25,42 LU0788108743
KLASSE A2 HEDGED AUD 22,62 0,21 0,94 12.Jän.2026 22,62 17,50 LU1023059733
KLASSE D4 EUR 199,12 1,90 0,96 12.Jän.2026 199,12 155,16 LU1852330817
KLASSE A2 HEDGED CNH 205,27 1,99 0,98 12.Jän.2026 205,27 160,58 LU1210724834
KLASSE D2 HEDGED USD 34,60 0,33 0,96 12.Jän.2026 34,60 26,27 LU0827890574
KLASSE D2 USD 281,88 3,69 1,33 12.Jän.2026 281,88 204,69 LU0411709727
KLASSE A2 HEDGED USD 35,56 0,34 0,97 12.Jän.2026 35,56 27,15 LU0526926950
KLASSE A4 GBP 168,00 1,42 0,85 12.Jän.2026 168,00 129,16 LU0204061864
KLASSE I2 HEDGED USD 27,99 0,26 0,94 12.Jän.2026 27,99 21,21 LU1438596576
KLASSE D4 GBP 172,57 1,47 0,86 12.Jän.2026 172,57 132,65 LU0827879098
KLASSE E2 EUR 181,81 1,72 0,96 12.Jän.2026 181,81 142,24 LU0090830901
KLASSE A2 HEDGED SGD 24,69 0,24 0,98 12.Jän.2026 24,69 19,31 LU0963555726
KLASSE D2 EUR 241,40 2,31 0,97 12.Jän.2026 241,40 187,06 LU0252966055
KLASSE A2 USD 242,58 3,16 1,32 12.Jän.2026 242,58 177,17 LU0171280430
KLASSE I2 EUR 245,94 2,35 0,96 12.Jän.2026 245,94 190,21 LU0368230461
KLASSE A2 HEDGED NZD 24,08 0,23 0,96 12.Jän.2026 24,08 18,74 LU1023060319
KLASSE X2 JPY 50 893,00 670,00 1,33 12.Jän.2026 50 893,00 34 002,00 LU1165522308
KLASSE A2 HEDGED GBP 21,63 0,20 0,93 12.Jän.2026 21,63 16,65 LU1023060665

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Stefan Gries
Stefan Gries
Tom Joy
Tom Joy

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment CAD 15 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 830 CAD
-41,2%
4 720 CAD
-20,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 760 CAD
-28,3%
14 300 CAD
-1,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
15 580 CAD
3,9%
23 030 CAD
9,0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
21 680 CAD
44,5%
29 000 CAD
14,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

as of 19.Dez.2025
AA
as of 19.Dez.2025
7,83
as of 19.Dez.2025
Equity Europe
as of 19.Dez.2025
101,48
as of 19.Dez.2025
98,86
as of 19.Dez.2025
43,14
as of 19.Dez.2025
1 342
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
as of 18.Juli2025
97,16
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19.Dez.2025, based on holdings as of 31.Aug.2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

as of 31.Dez.2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 31.Dez.2025
4,03%
Civilian Firearms - Producers
as of 31.Dez.2025
2,78%
Tobacco - Producers
as of 31.Dez.2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 31.Dez.2025
0,00%
as of 31.Dez.2025
0,00%
as of 31.Dez.2025
0,00%

as of 31.Dez.2025
99,42%
as of 31.Dez.2025
0,61%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Literature

Literature