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iShares North America Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 9,7 14,8 6,5 -1,8 33,2 9,5 37,9 -15,8 23,1 32,9
Vergleichsindex (%) EUR 9,8 14,9 6,6 -1,8 33,2 9,3 37,8 -15,2 22,7 32,8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sep.2025

33,25 -2,23 10,89 26,07 12,57
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sep.2025

33,16 -1,93 10,75 26,18 12,51
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,41 16,99 14,94 12,75 14,08
Vergleichsindex (%) EUR 4,35 16,88 14,97 12,76 14,11
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,56 -0,91 6,49 13,87 4,41 60,12 100,63 231,98 418,92
Vergleichsindex (%) EUR 4,54 -0,94 6,46 13,86 4,35 59,67 100,91 232,38 420,94

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 587 550 087,49
Auflegungsdatum des Fonds
23.Okt.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI North America Net EUR (Custom 4pm LUX) (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGINAXE
Auflegung Anteilsklasse
29.Mai2013
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,04%
ISIN
LU0938202586
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BB369Y8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
622
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1,01
KBV
Per 28.Nov.2025
5,34
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
14,41%
KGV
Per 28.Nov.2025
30,30

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares North America Equity Index Fund (LU), Class X2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1937 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2025
100,00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 6,89
APPLE INC 6,62
MICROSOFT CORP 5,57
AMAZON COM INC 3,58
ALPHABET INC CLASS A 2,98
Name Gewichtung (%)
BROADCOM INC 2,89
ALPHABET INC CLASS C 2,51
META PLATFORMS INC CLASS A 2,25
TESLA INC 1,95
ELI LILLY 1,39
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 463,89 1,12 0,24 04.Dez.2025 470,24 355,85 LU0938202586
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 508,77 1,65 0,33 04.Dez.2025 512,97 367,19 LU0836513001
KLASSE D2 EUR - 281,39 0,68 0,24 04.Dez.2025 285,31 216,24 LU1811363917
KLASSE A2 EUR - 151,07 0,36 0,24 04.Dez.2025 153,20 116,25 LU2504564845
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 281,04 0,92 0,33 04.Dez.2025 283,27 202,43 LU1722863641
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 542,20 1,77 0,33 04.Dez.2025 546,41 390,08 LU0826450636
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 531,71 1,73 0,33 04.Dez.2025 535,92 382,92 LU0836514405
KLASSE N2 EUR - 172,35 0,42 0,24 04.Dez.2025 174,73 132,32 LU2337603828
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 509,04 1,22 0,24 04.Dez.2025 516,09 392,24 LU0852473445
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 529,60 1,72 0,33 04.Dez.2025 533,81 381,47 LU0836515808

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5 600 EUR
-44,0%
4 340 EUR
-15,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 420 EUR
-15,8%
10 440 EUR
0,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 170 EUR
11,7%
19 910 EUR
14,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 720 EUR
47,2%
22 590 EUR
17,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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