Aktien

BGF European Equity Income Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft undwichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Diese Anteilsklasse kann eine Dividende zahlen oder die Kosten aus dem Kapital übernehmen. Dadurch können möglicherweise mehr Erträge ausgeschüttet werden. Der Wert Ihrer Anteile kann sich jedoch auch verringern und das potenzielle Kapitalwachstum kann langfristig beeinträchtigt sein. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR -5,9 11,7 -12,1 27,8 1,1 21,3 -11,0 15,1 9,1 18,0
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3 25,1 -9,5 15,8 8,6 19,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
17,98 14,02 9,86 6,68 9,10
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

19,39 14,51 11,20 7,68 -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
17,98 2,78 5,77 8,22 17,98 48,24 60,04 90,99 207,92
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

19,39 2,67 6,25 9,99 19,39 50,16 70,06 109,58 -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

21,30 -11,00 15,13 9,13 17,98
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 31.Dez.2025

25,13 -9,49 15,83 8,59 19,39

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 12.Jän.2026
EUR 1 683 619 747,98
Fund Inception
03.Dez.2010
Base Currency
EUR
Constraint Benchmark 1
MSCI Europe Index
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,75%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
EUR 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGEEII4
Inception Date
30.Jän.2013
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Artikel 8
Ongoing Charge
0,81%
ISIN
LU0883524240
Minimum Initial Investment
EUR 10 000 000,00
Use of Income
Ausschüttung
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Europe Equity Income
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B9L6H53

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
53
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
9,70%
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
19,39
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 31.Dez.2025
3,70
3y Beta
as of 31.Dez.2025
0,97
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
2,89

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF European Equity Income Fund, Class I4G, as of 31.Dez.2025 rated against 297 Europe Equity Income Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 08.Juli2025)
Analyst-Driven % as of 08.Juli2025
100,00
Data Coverage % as of 08.Juli2025
100,00

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,42
CAIXABANK SA 3,26
ASTRAZENECA PLC 2,84
INTESA SANPAOLO SPA 2,83
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,56
Name Weight (%)
SAFRAN SA 2,54
WEIR GROUP PLC 2,51
IBERDROLA SA 2,50
ENGIE SA 2,47
KBC GROEP NV 2,46
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE I4G EUR 19,09 0,11 0,58 12.Jän.2026 19,09 15,51 LU0883524240
KLASSE D2 EUR 37,38 0,20 0,54 12.Jän.2026 37,38 29,28 LU0579997130
KLASSE X5G EUR 20,98 0,12 0,58 12.Jän.2026 20,98 16,85 LU1834329150
KLASSE E2 EUR 31,29 0,16 0,51 12.Jän.2026 31,29 24,74 LU0628612748
KLASSE I2 EUR 19,59 0,10 0,51 12.Jän.2026 19,59 15,31 LU1222728690
Class D6 Hedged USD 14,70 0,08 0,55 12.Jän.2026 14,70 11,58 LU1200839964
KLASSE D4G EUR 18,70 0,10 0,54 12.Jän.2026 18,70 15,23 LU0875160912
KLASSE A5G EUR 18,15 0,10 0,55 12.Jän.2026 18,15 14,77 LU0561744862
KLASSE E5G EUR 16,92 0,09 0,53 12.Jän.2026 16,92 13,83 LU0579995191
KLASSE D2 HEDGED USD 23,51 0,13 0,56 12.Jän.2026 23,51 18,05 LU1185942585
Class D6 Hedged SGD 12,34 0,07 0,57 12.Jän.2026 12,34 9,96 LU2357541858
KLASSE A5G HEDGED USD 29,91 0,16 0,54 12.Jän.2026 29,91 23,88 LU1003076772
KLASSE A4G EUR 19,24 0,10 0,52 12.Jän.2026 19,24 15,76 LU0619515397
KLASSE D5G HEDGED GBP 18,05 0,10 0,56 12.Jän.2026 18,05 14,41 LU0949170855
KLASSE A6 EUR 13,56 0,07 0,52 12.Jän.2026 13,56 10,97 LU1051768569
KLASSE A6 HEDGED SGD 15,16 0,08 0,53 12.Jän.2026 15,16 12,30 LU1019634622
KLASSE D2 USD 43,65 0,39 0,90 12.Jän.2026 43,65 31,55 LU1984140779
KLASSE D5G EUR 18,54 0,10 0,54 12.Jän.2026 18,54 15,01 LU0871639463
KLASSE A6 HEDGED USD 16,84 0,09 0,54 12.Jän.2026 16,84 13,35 LU1019632923
KLASSE A8 HEDGED AUD 13,93 0,08 0,58 12.Jän.2026 13,93 11,19 LU1019636163
KLASSE A2 EUR 33,65 0,18 0,54 12.Jän.2026 33,65 26,51 LU0562822386
KLASSE A8 HEDGED CAD 11,28 0,06 0,53 12.Jän.2026 11,28 9,12 LU1220229436
Class I4G Hedged GBP 11,96 0,06 0,50 12.Jän.2026 11,96 9,59 LU2864352385
Class D3G USD 13,81 0,12 0,88 12.Jän.2026 13,81 10,37 LU2589087670
Class SR2 USD 17,87 0,16 0,90 12.Jän.2026 17,87 12,90 LU2319963208
Class SR4G GBP 11,14 0,05 0,45 12.Jän.2026 11,14 8,98 LU2319963117
Class SR2 EUR 15,31 0,09 0,59 12.Jän.2026 15,31 11,98 LU2319962903
KLASSE A8 HEDGED NZD 11,25 0,06 0,54 12.Jän.2026 11,25 9,13 LU1220229196
KLASSE X5G GBP 18,18 0,08 0,44 12.Jän.2026 18,18 14,46 LU1015435362
KLASSE X2 EUR 25,90 0,14 0,54 12.Jän.2026 25,90 20,13 LU0563471787
KLASSE A2 USD 39,29 0,35 0,90 12.Jän.2026 39,29 28,62 LU2091194634
KLASSE A8 HEDGED CNH 120,76 0,67 0,56 12.Jän.2026 120,76 97,25 LU1241525267
KLASSE D4G GBP 16,21 0,07 0,43 12.Jän.2026 16,21 13,07 LU2091194550
KLASSE A8 HEDGED USD 12,81 0,07 0,55 12.Jän.2026 12,81 10,30 LU2114397693
Class D3G SGD 17,75 0,13 0,74 12.Jän.2026 17,75 14,13 LU2589087597
KLASSE A6 HEDGED GBP 18,29 0,10 0,55 12.Jän.2026 18,29 14,58 LU1051771274
Class SR4G EUR 12,86 0,07 0,55 12.Jän.2026 12,86 10,46 LU2319963034
KLASSE A6 HEDGED HKD 248,13 1,34 0,54 12.Jän.2026 248,13 199,82 LU1051770623
KLASSE I2 USD 22,88 0,21 0,93 12.Jän.2026 22,88 16,49 LU2091194477
KLASSE A2 HEDGED USD 25,47 0,14 0,55 12.Jän.2026 25,47 19,67 LU1153584641
KLASSE I4G GBP 16,54 0,07 0,43 12.Jän.2026 16,54 13,31 LU2091194394

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Brian Hall
Brian Hall
Stuart Brown
Stuart Brown

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 320 EUR
-26,8%
4 930 EUR
-13,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 790 EUR
-12,1%
11 360 EUR
2,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 830 EUR
8,3%
14 230 EUR
7,3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
13 400 EUR
34,0%
18 440 EUR
13,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

as of 19.Dez.2025
AA
as of 19.Dez.2025
7,90
as of 19.Dez.2025
Equity Europe Income
as of 19.Dez.2025
71,12
as of 19.Dez.2025
99,16
as of 19.Dez.2025
54,55
as of 19.Dez.2025
132
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
as of 18.Juli2025
98,27
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19.Dez.2025, based on holdings as of 31.Aug.2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

as of 31.Dez.2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 31.Dez.2025
4,69%
Civilian Firearms - Producers
as of 31.Dez.2025
2,58%
Tobacco - Producers
as of 31.Dez.2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 31.Dez.2025
0,00%
as of 31.Dez.2025
0,00%
as of 31.Dez.2025
0,00%

as of 31.Dez.2025
100,06%
as of 31.Dez.2025
0,03%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Literature

Literature