Anleihen

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Performance

Performance

Chart

View full chart

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR 3,1 -0,1 0,8 6,6 4,8 -3,7 -18,5 6,7 1,5 0,4
Benchmark (%) EUR 3,2 0,2 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 7,2 1,9 0,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-3,68 -18,48 6,69 1,53 0,41
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

-3,54 -18,52 7,16 1,86 0,54
  1y 3y 5y 10y Incept.
0,41 2,84 -3,11 -0,09 1,33
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

0,54 3,15 -2,92 0,08 1,48
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
0,41 -0,63 0,20 -0,14 0,41 8,77 -14,59 -0,90 19,01
Benchmark (%) EUR

as of 31.Dez.2025

0,54 -0,63 0,24 0,02 0,54 9,74 -13,75 0,80 21,45

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 12.Jän.2026
EUR 143 290 273,27
Fund Inception
23.Okt.2012
Base Currency
EUR
Benchmark Index
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
0,15%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGIEGN2
Inception Date
23.Okt.2012
Series Currency
EUR
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,21%
ISIN
LU0839963237
Minimum Initial Investment
50 000 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
EUR Government Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B7M60Z9

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
405
3y Beta
as of 31.Dez.2025
1,01
Modified Duration
as of 31.Dez.2025
6,85
Effective Duration
as of 31.Dez.2025
6,92 Jahre
WAL to Worst
as of 31.Dez.2025
8,65 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
5,16%
Yield to Maturity
as of 31.Dez.2025
2,93%
Yield to Worst
as of 31.Dez.2025
2,93%
Weighted Avg Maturity
as of 31.Dez.2025
8,65 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class N2, as of 31.Dez.2025 rated against 569 EUR Government Bond Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
20,00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
98,00

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,97
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,84
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,81
Name Weight (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2030 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2029 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 0,73
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency Distribution Frequency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE N2 EUR keine Ausschüttung 119,74 0,30 0,25 12.Jän.2026 120,51 115,92 LU0839963237
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 116,54 0,29 0,25 12.Jän.2026 117,29 112,81 LU0839964631
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 102,11 0,25 0,25 12.Jän.2026 104,25 101,12 LU0852473791
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 122,18 0,31 0,25 12.Jän.2026 122,93 118,13 LU0826454976
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 114,64 0,28 0,24 12.Jän.2026 115,47 111,30 LU0836513266
KLASSE F2 EUR keine Ausschüttung 119,27 0,30 0,25 12.Jän.2026 120,05 115,49 LU0836516103

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Francis Rayner
Francis Rayner

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 740 EUR
-22,6%
7 030 EUR
-11,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 740 EUR
-22,6%
7 490 EUR
-9,2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 570 EUR
-4,3%
9 650 EUR
-1,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 620 EUR
6,2%
10 700 EUR
2,3%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature