Multi-Asset

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR -0,4 -2,7 7,4 -3,8 9,6 8,2 4,3 -10,8 5,8 5,8
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 0,0 3,3 3,8
Vergleichs-Benchmark 2 (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,60 6,94 3,25 3,11 3,34
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR 2,33 3,09 1,71 0,67 0,53
Vergleichs-Benchmark 2 (%) - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,65 -0,43 3,48 7,72 9,60 22,30 17,35 35,89 62,80
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR 2,07 0,16 0,49 0,99 2,33 9,57 8,86 6,90 8,14
Vergleichs-Benchmark 2 (%) - - - - - - - - -
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sep.2025

7,87 -11,21 1,12 14,16 8,23
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sep.2025

-0,46 -0,44 2,60 3,96 2,56

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 345 389 699,46
Auflegungsdatum des Fonds
28.Jän.2011
Basiswährung
EUR
Vergleichs-Benchmark 1
Overnight ESTR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0,79%
ISIN
LU0572146941
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 1 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Flexible Allocation - Global
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B68HBW3
Auflegung Anteilsklasse
28.Jän.2011
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
35% Bloomberg Global Aggregate Index (Hedged to EUR) / 32.5% MSCI ACWI with Developed Markets 100% EUR Daily Hedged Index / 32.5% ESTR Overnight Rate
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,55%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSFEDI2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
4
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
-0,61
KBV
Per 28.Nov.2025
1,98
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
0,94
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
1,27 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
5,56%
KGV
Per 28.Nov.2025
18,18
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
2,10%
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
0,77 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF Dynamic Diversified Growth Fund, Class I2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 2946 und EUR Flexible Allocation - Global.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2025
10,00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2025
96,00

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS 10,54
ISH MSCI EM SRI ETF USD ACC 9,44
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D 9,12
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,95
ISHRS GREEN BD IDX (IE) D EUR HDG 4,35
Name Gewichtung (%)
ISHS EUR ULTRASHORT BOND ESG EUR D 4,32
TRSWAP: JCUBU7Y8 INDEX 4,08
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2035 3,50
TRSWAP: JPBLJDYJP INDEX 3,14
TRSWAP: BXIIRV1B INDEX 2,94
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 EUR 162,94 0,22 0,14 04.Dez.2025 164,27 140,90 LU0572146941
KLASSE I2 HEDGED JPY 12 028,09 15,05 0,13 04.Dez.2025 12 144,32 10 497,42 LU1992118031
KLASSE I2 HEDGED USD 140,99 0,23 0,16 04.Dez.2025 141,80 119,82 LU2079411406
KLASSE X2 EUR 176,99 0,25 0,14 04.Dez.2025 178,33 152,50 LU0496819334
KLASSE D2 EUR 157,07 0,22 0,14 04.Dez.2025 158,38 136,04 LU0586680109
Class I2 CAD Hedged CAD 158,87 0,23 0,14 04.Dez.2025 160,10 136,85 LU1355424828
KLASSE E2 EUR 133,27 0,18 0,14 04.Dez.2025 134,54 116,34 LU0586678897
KLASSE A2 HEDGED SEK 144,37 0,19 0,13 04.Dez.2025 145,70 125,74 LU0724654230
KLASSE I2 HEDGED SEK 161,78 0,23 0,14 04.Dez.2025 163,10 139,94 LU0871610134
KLASSE A2 EUR 142,75 0,20 0,14 04.Dez.2025 144,04 124,20 LU0496817981

Fondsmanager

Fondsmanager

Adam Ryan
Adam Ryan
Conan McKenzie
Conan McKenzie
Yasmin Meissner
Yasmin Meissner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 840 EUR
-11,6%
7 120 EUR
-6,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 870 EUR
-11,3%
10 410 EUR
0,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 350 EUR
3,5%
11 510 EUR
2,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 750 EUR
17,5%
12 820 EUR
5,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2025
AA
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2025
7,35
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Nov.2025
Mixed Asset EUR Flexible - Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Nov.2025
86,47
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Nov.2025
87,35
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Nov.2025
88,10
Fonds in Peer Group
Per 21.Nov.2025
1 622
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18.Juli2025
65,75
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2025 auf Grundlage der Bestände per 30.Juni2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Tabak
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 28.Nov.2025
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 28.Nov.2025
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 28.Nov.2025
76,32%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 28.Nov.2025
23,72%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,19% und Ölsande 0,01%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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