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iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 12,1 0,5 10,8 4,3 -1,6 9,3 8,0 -3,0 -17,6 8,6
Vergleichsindex (%) 12,2 0,5 10,7 4,3 -1,5 9,3 7,8 -3,1 -17,7 8,6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

9,30 7,98 -2,99 -17,64 8,63
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2023

9,27 7,80 -3,09 -17,72 8,60
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,99 -4,60 -0,01 2,45 4,05
Vergleichsindex (%) 3,91 -4,69 -0,10 2,41 3,90
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,93 -0,93 6,52 6,68 3,99 -13,18 -0,06 27,37 92,61
Vergleichsindex (%) -0,92 -0,92 6,39 6,59 3,91 -13,42 -0,51 26,85 87,85

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 19.Feb.2024 GBP 24 840 468
Fondsvermögen Per 19.Feb.2024 GBP 469 852 398,18
Auflegung Anteilsklasse 03.Aug.2007
Auflegungsdatum des Fonds 30.Sep.2000
Währung der Reihe GBP
Basiswährung GBP
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex iBoxx Sterling Non-Gilts Index (GBP)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,15%
ISIN IE00B1W4R618
Kostenquote 0,12%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 50 000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie GBP Corporate Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BARUKIN
SEDOL B1W4R61

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jän.2024 1 245
Standardabweichung (3J) Per 31.Jän.2024 9,15%
3J-Beta Per 31.Jän.2024 1,00
Rückzahlungsrendite Per 31.Jän.2024 5,16%
Modifizierte Duration Per 31.Jän.2024 5,65
Realverzinsung Per 31.Jän.2024 5,11%
Effektive Duration Per 31.Jän.2024 5,69 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Jän.2024 8,19 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Jän.2024 8,19 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 19.Jän.2024 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 19.Jän.2024 90,88
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 19.Jän.2024 7,54
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 19.Jän.2024 87,67
Fonds Lipper Global Classification Per 19.Jän.2024 Bond GBP Corporates
Fonds in Peer Group Per 19.Jän.2024 438
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 19.Jän.2024 64,07
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19.Jän.2024 90,87
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Jän.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Sep.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Jän.2024 0,25%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Jän.2024 0,25%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Jän.2024 0,64%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Jän.2024 88,37%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Jän.2024 11,63%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,25% und Ölsande 0,97%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Inst vom 31.Jän.2024 im Vergleich zu den Fonds 443 und GBP Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2023)

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2024
Name Gewichtung (%)
KFW MTN RegS 1.125 07/04/2025 0,77
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,64
KFW MTN RegS 4.125 02/18/2026 0,49
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,43
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,40
Name Gewichtung (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.375 03/07/2025 0,37
KFW MTN RegS 3.75 07/30/2027 0,34
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1 09/21/2026 0,33
TESCO PROPERTY RegS 0,31
ONTARIO (PROVINCE OF) RegS 0.25 12/15/2026 0,30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Inst GBP 19,08 0,00 0,01 19.Feb.2024 19,52 17,51 IE00B1W4R618
KLASSE D GBP 42,72 0,01 0,01 19.Feb.2024 44,55 40,37 IE00BGWKS388
Class Flex Dist GBP 160,90 0,02 0,02 19.Feb.2024 164,61 149,13 IE00BMF59H33
Inst GBP 10,14 0,00 0,01 19.Feb.2024 10,57 9,58 IE00B2RKYS27
KLASSE D GBP 10,13 0,00 0,01 19.Feb.2024 10,37 9,30 IE00BD0NC474
Flex GBP 29,64 0,00 0,02 19.Feb.2024 30,32 27,19 IE0000405013

Fondsmanager

Fondsmanager

Divya Manek
Divya Manek
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 830 GBP
-21,7%
6 670 GBP
-12,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 830 GBP
-21,7%
8 110 GBP
-6,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 290 GBP
2,9%
11 340 GBP
4,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 590 GBP
15,9%
12 410 GBP
7,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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