Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 11,6 23,0 8,7 4,2 -0,4 -1,1 22,7 20,4 16,8 -3,6
Einschränkung Benchmark 1 (%) 10,9 26,1 10,6 6,8 2,1 3,6 25,3 14,0 20,4 -2,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10,03 5,37 8,75 8,49 8,10
Einschränkung Benchmark 1 (%) -6,34 7,21 9,88 10,31 10,22
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,16 -4,20 -5,25 2,82 -10,03 17,00 52,10 125,81 173,04
Einschränkung Benchmark 1 (%) -0,13 -3,25 -4,26 3,51 -6,34 23,24 60,16 166,70 250,51
  Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2023

11,56 15,69 15,47 12,05 -6,97
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2023

16,39 9,92 15,82 13,46 -3,23

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HUF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 28.Nov.2023 USD 14.201.478.991,31
Auflegung Anteilsklasse 08.Dez.2010
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe HUF
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1 36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,78%
ISIN LU0566074125
Kostenquote 1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage HUF 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen HUF 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGGAA2H
SEDOL B4MZRQ5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Okt.2023 1.161
3J-Beta Per 31.Okt.2023 0,94
KGV 16,02
Marktkapitalisierung Per 31.Okt.2023 USD 393.848 M
Effektive Duration Per 31.Okt.2023 1,74 Jahre
Festverzinslich Effektive Duration Per 31.Okt.2023 5,07
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration Per 31.Okt.2023 3,97

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 25.Okt.2023 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 25.Okt.2023 86,80
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 25.Okt.2023 6,37
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 25.Okt.2023 32,94
Fonds Lipper Global Classification Per 25.Okt.2023 Mixed Asset USD Bal - Global
Fonds in Peer Group Per 25.Okt.2023 252
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 25.Okt.2023 123,54
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 25.Okt.2023 64,47
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 25.Okt.2023 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Okt.2023 0,04%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Okt.2023 0,49%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Okt.2023 0,04%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Okt.2023 0,35%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Okt.2023 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Okt.2023 0,30%
MSCI – Tabak Per 31.Okt.2023 0,03%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Okt.2023 64,47%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Okt.2023 35,53%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,63% und Ölsande 1,88%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) zu verwalten, von Bedeutung sein kann für die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und langfristig Wert für die Aktionäre zu generieren. Daher werden ESG-Leistungsindikatoren als Teil des Investitionsprozesses berücksichtigt. Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Sorgfaltsprüfung neuer Investitionen und bei der Überwachung bestehender Investitionen innerhalb des Portfolios. Die laufende Überwachung des Portfolios durch das Team umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class A2 vom 31.Dez.2017 im Vergleich zu den Fonds 551 und USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 30.Jun.2017)

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2023
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2,92
APPLE INC 1,93
ALPHABET INC CLASS C 1,63
AMAZON COM INC 1,37
BAE SYSTEMS PLC 0,96
Name Weight (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,88
MARSH & MCLENNAN INC 0,84
NESTLE SA 0,81
MASTERCARD INC CLASS A 0,80
HUMANA INC 0,72
Per 31.Okt.2023
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 2,80
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 2,14
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2,06
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,74
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 1,60
Name Weight (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,35
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,31
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,17
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,16
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 0,99
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HUF 23.897,25 -250,93 -1,04 28.Nov.2023 26.266,76 22.788,93 LU0566074125
Class A10 Hedged ZAR 95,99 -0,03 -0,03 28.Nov.2023 100,00 90,13 LU2637965943
Class A10 Hedged CNH 95,25 -0,04 -0,04 28.Nov.2023 100,00 89,78 LU2637965604
KLASSE A2 HEDGED GBP 33,75 -0,01 -0,03 28.Nov.2023 34,63 31,62 LU0236177068
Class A10 Hedged SGD 9,56 0,00 0,00 28.Nov.2023 10,00 9,00 LU2637965513
Class A10 Hedged EUR 9,57 0,00 0,00 28.Nov.2023 10,00 9,02 LU2637965786
Class A10 Hedged HKD 95,97 -0,04 -0,04 28.Nov.2023 100,00 90,31 LU2637965430
KLASSE X2 HEDGED JPY 1.304,00 -1,00 -0,08 28.Nov.2023 1.355,00 1.224,00 LU1445720094
Class A10 USD 9,62 -0,01 -0,10 28.Nov.2023 10,00 9,05 LU2637965356
Class A10 Hedged AUD 9,54 -0,01 -0,10 28.Nov.2023 10,00 8,99 LU2637965869
KLASSE D4 GBP 53,24 -0,17 -0,32 28.Nov.2023 55,59 51,92 LU1852330908
Class A9 Hedged AUD 8,16 0,00 0,00 28.Nov.2023 8,47 7,65 LU2354320728
KLASSE X4 USD 14,91 -0,01 -0,07 28.Nov.2023 15,59 13,94 LU0953392981
KLASSE X2 EUR 83,15 -0,41 -0,49 28.Nov.2023 84,30 78,41 LU0984173384
KLASSE A2 EUR 63,26 -0,31 -0,49 28.Nov.2023 64,43 60,59 LU0171283459
KLASSE A2 HEDGED EUR 39,80 -0,01 -0,03 28.Nov.2023 41,03 37,34 LU0212925753
KLASSE D2 HEDGED EUR 44,89 -0,02 -0,04 28.Nov.2023 46,16 42,09 LU0329591480
KLASSE A4 HEDGED EUR 36,57 -0,02 -0,05 28.Nov.2023 38,13 34,31 LU0240613025
Class A9 USD 8,51 -0,01 -0,12 28.Nov.2023 8,77 7,97 LU2354320561
KLASSE D2 USD 78,32 -0,04 -0,05 28.Nov.2023 79,91 72,46 LU0329592538
Class A9 Hedged SGD 8,29 0,00 0,00 28.Nov.2023 8,60 7,78 LU2354320645
Class X10 USD 10,33 -0,01 -0,10 28.Nov.2023 10,34 9,96 LU2699150301
KLASSE A4 EUR 60,83 -0,30 -0,49 28.Nov.2023 62,64 58,91 LU0408221512
KLASSE X2 USD 91,29 -0,03 -0,03 28.Nov.2023 92,81 83,70 LU0328507826
KLASSE A2 HEDGED AUD 19,31 -0,01 -0,05 28.Nov.2023 19,89 18,11 LU0468326631
KLASSE A2 HEDGED SGD 15,73 -0,01 -0,06 28.Nov.2023 16,21 14,76 LU0308772762
KLASSE A2 HEDGED PLN 20,16 -0,01 -0,05 28.Nov.2023 20,61 18,61 LU0480534592
KLASSE D2 HEDGED CHF 13,89 0,00 0,00 28.Nov.2023 14,39 13,04 LU0827880260
KLASSE D2 EUR 71,35 -0,34 -0,47 28.Nov.2023 72,48 67,87 LU0523293024
KLASSE E2 HEDGED PLN 18,89 -0,01 -0,05 28.Nov.2023 19,35 17,52 LU0530192003
KLASSE X2 HEDGED EUR 13,39 0,00 0,00 28.Nov.2023 13,72 12,54 LU0260352280
KLASSE D2 HEDGED AUD 21,00 -0,01 -0,05 28.Nov.2023 21,57 19,68 LU0827880187
KLASSE I2 EUR 71,78 -0,35 -0,49 28.Nov.2023 72,88 68,15 LU1653088838
KLASSE E2 HEDGED EUR 37,22 -0,02 -0,05 28.Nov.2023 38,45 34,94 LU0212926132
KLASSE D4 EUR 61,36 -0,30 -0,49 28.Nov.2023 63,48 59,45 LU0827880005
KLASSE D2 HEDGED PLN 21,93 -0,01 -0,05 28.Nov.2023 22,36 20,11 LU0827880427
KLASSE D2 HEDGED SGD 17,20 -0,01 -0,06 28.Nov.2023 17,67 16,12 LU0827880690
KLASSE E2 USD 62,33 -0,03 -0,05 28.Nov.2023 63,88 58,34 LU0147396450
KLASSE E2 EUR 56,78 -0,28 -0,49 28.Nov.2023 57,92 54,63 LU0171283533
KLASSE A2 HEDGED CHF 12,76 -0,01 -0,08 28.Nov.2023 13,25 11,99 LU0343169966
KLASSE X2 HEDGED AUD 24,24 -0,01 -0,04 28.Nov.2023 24,81 22,65 LU0525289509
KLASSE I2 HEDGED SGD 17,23 -0,01 -0,06 28.Nov.2023 17,72 16,15 LU0810842038
KLASSE D4 HEDGED EUR 36,85 -0,02 -0,05 28.Nov.2023 38,61 34,56 LU0827880773
KLASSE I2 USD 78,80 -0,03 -0,04 28.Nov.2023 80,33 72,76 LU0368249560
KLASSE D2 HEDGED GBP 36,67 -0,02 -0,05 28.Nov.2023 37,52 34,29 LU0827880344
KLASSE A2 HEDGED HKD 16,22 0,00 0,00 28.Nov.2023 16,64 15,19 LU0788109477
KLASSE A2 HEDGED CNH 158,66 -0,07 -0,04 28.Nov.2023 163,70 148,90 LU1062906877
KLASSE I2 HEDGED EUR 44,71 -0,02 -0,04 28.Nov.2023 45,94 41,91 LU0368231949
KLASSE A2 USD 69,45 -0,03 -0,04 28.Nov.2023 71,04 64,70 LU0072462426
KLASSE A4 USD 66,78 -0,03 -0,04 28.Nov.2023 69,07 62,53 LU0724617625

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage HUF 3.000.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
2.214.850 HUF
-26,2%
1.642.230 HUF
-11,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
2.564.170 HUF
-14,5%
2.505.160 HUF
-3,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
3.100.910 HUF
3,4%
4.361.870 HUF
7,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
3.752.260 HUF
25,1%
5.329.430 HUF
12,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen