Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) JPY 12,5
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 17,8
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 23,5
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 7,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,51 - - - 9,69
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

17,78 - - - 16,60
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.Dez.2025

23,48 - - - 22,14
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 31.Dez.2025

7,55 - - - 6,40
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,51 1,10 2,27 5,25 12,51 - - - 10,03
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

17,78 0,92 2,72 7,51 17,78 - - - 17,20
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.Dez.2025

23,48 1,20 3,79 11,75 23,48 - - - 22,96
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 31.Dez.2025

7,55 0,13 0,11 0,26 7,55 - - - 6,62
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) JPY

Per 31.Dez.2025

- - - - 12,51
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - 17,78
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - 23,48
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - 7,55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Jän.2026
USD 17 752 048 375,97
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGAA10J
Auflegung Anteilsklasse
18.Dez.2024
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,77%
ISIN
LU2940471407
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLMMV5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
1 497
3J-Beta
Per -
-
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen)
Per 31.Dez.2025
USD 893 764 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
7,44
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
3,67
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 31.Dez.2025
21,34
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
2,06 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
5,29

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Weight (%)
NVIDIA CORP 2,73
MICROSOFT CORP 2,44
ALPHABET INC CLASS C 2,26
APPLE INC 2,07
AMAZON COM INC 1,74
Name Weight (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,09
BROADCOM INC 1,09
ELI LILLY 1,02
META PLATFORMS INC CLASS A 0,93
WELLS FARGO 0,82
Per 31.Dez.2025
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,80
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,21
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,15
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,05
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,03
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,85
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,69
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,64
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,56
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,39
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A10 Hedged JPY 1 076,00 3,00 0,28 12.Jän.2026 1 076,00 889,00 LU2940471407
KLASSE A4 HEDGED EUR 46,83 0,15 0,32 12.Jän.2026 46,83 37,47 LU0240613025
Class A10 Hedged ZAR 111,08 0,32 0,29 12.Jän.2026 111,08 91,50 LU2637965943
Class A10 Hedged SGD 11,02 0,03 0,27 12.Jän.2026 11,02 9,13 LU2637965513
KLASSE X2 HEDGED JPY 1 668,00 5,00 0,30 12.Jän.2026 1 668,00 1 321,00 LU1445720094
Class D10 USD 11,30 0,04 0,36 12.Jän.2026 11,30 9,16 LU2943721485
Class A11 Hedged JPY 1 016,00 3,00 0,30 12.Jän.2026 1 016,00 970,00 LU3183195299
Class A10 Hedged EUR 11,23 0,03 0,27 12.Jän.2026 11,23 9,26 LU2637965786
Class A10 Hedged AUD 11,01 0,03 0,27 12.Jän.2026 11,01 9,06 LU2637965869
KLASSE X2 EUR 110,50 -0,04 -0,04 12.Jän.2026 110,54 90,09 LU0984173384
Class B11 Hedged ZAR 101,64 0,29 0,29 12.Jän.2026 101,68 97,17 LU3183195539
Class B11 Hedged JPY 1 014,00 3,00 0,30 12.Jän.2026 1 014,00 969,00 LU3183195372
Class A9 Hedged SGD 10,13 0,03 0,30 12.Jän.2026 10,13 8,22 LU2354320645
Class A10 USD 11,44 0,04 0,35 12.Jän.2026 11,44 9,34 LU2637965356
KLASSE X4 USD 20,05 0,07 0,35 12.Jän.2026 20,05 15,76 LU0953392981
Class A9 Hedged AUD 10,17 0,03 0,30 12.Jän.2026 10,17 8,12 LU2354320728
Class A11 USD 10,18 0,03 0,30 12.Jän.2026 10,18 9,72 LU3183194995
Class B11 USD 10,16 0,03 0,30 12.Jän.2026 10,16 9,71 LU3183195026
Class A11 Hedged ZAR 101,89 0,30 0,30 12.Jän.2026 101,89 97,26 LU3183195455
KLASSE A2 HEDGED GBP 45,55 0,14 0,31 12.Jän.2026 45,55 35,62 LU0236177068
Class B10 Hedged JPY 1 066,00 4,00 0,38 12.Jän.2026 1 066,00 887,00 LU2940471316
KLASSE D2 HEDGED EUR 59,52 0,19 0,32 12.Jän.2026 59,52 46,97 LU0329591480
KLASSE X2 USD 129,03 0,41 0,32 12.Jän.2026 129,03 99,04 LU0328507826
KLASSE A2 HEDGED EUR 51,93 0,16 0,31 12.Jän.2026 51,93 41,22 LU0212925753
Class A9 USD 10,92 0,03 0,28 12.Jän.2026 10,92 8,66 LU2354320561
Class A10 Hedged HKD 111,98 0,35 0,31 12.Jän.2026 111,98 92,46 LU2637965430
KLASSE A2 HEDGED PLN 27,60 0,09 0,33 12.Jän.2026 27,60 21,46 LU0480534592
Class B10 USD 10,83 0,03 0,28 12.Jän.2026 10,83 8,91 LU2776654092
KLASSE A2 HEDGED SGD 20,43 0,07 0,34 12.Jän.2026 20,43 16,25 LU0308772762
Class X10 USD 12,43 0,04 0,32 12.Jän.2026 12,43 10,10 LU2699150301
KLASSE D2 USD 108,47 0,33 0,31 12.Jän.2026 108,47 83,87 LU0329592538
KLASSE D4 GBP 67,02 -0,10 -0,15 12.Jän.2026 67,12 55,37 LU1852330908
KLASSE A2 HEDGED CHF 15,90 0,05 0,32 12.Jän.2026 15,90 12,83 LU0343169966
KLASSE A4 EUR 76,51 -0,04 -0,05 12.Jän.2026 76,55 63,70 LU0408221512
KLASSE A2 HEDGED AUD 25,57 0,08 0,31 12.Jän.2026 25,57 20,04 LU0468326631
Class B10 Hedged AUD 10,71 0,03 0,28 12.Jän.2026 10,71 8,88 LU2940471589
Class A10 Hedged CNH 107,19 0,36 0,34 12.Jän.2026 107,19 89,33 LU2637965604
KLASSE E2 HEDGED PLN 25,58 0,07 0,27 12.Jän.2026 25,58 19,97 LU0530192003
KLASSE D2 HEDGED AUD 28,25 0,08 0,28 12.Jän.2026 28,25 22,01 LU0827880187
KLASSE A2 HUF 31 370,71 75,28 0,24 12.Jän.2026 32 084,57 27 378,55 LU0566074125
KLASSE E2 USD 84,06 0,25 0,30 12.Jän.2026 84,06 65,62 LU0147396450
KLASSE X2 HEDGED AUD 33,28 0,10 0,30 12.Jän.2026 33,28 25,74 LU0525289509
KLASSE D2 EUR 92,90 -0,04 -0,04 12.Jän.2026 92,94 76,29 LU0523293024
KLASSE A2 HEDGED JPY 1 119,00 4,00 0,36 12.Jän.2026 1 119,00 898,00 LU2940471233
KLASSE D4 EUR 77,33 -0,04 -0,05 12.Jän.2026 77,37 64,47 LU0827880005
KLASSE A2 EUR 81,07 -0,04 -0,05 12.Jän.2026 81,11 66,95 LU0171283459
KLASSE D2 HEDGED SGD 22,69 0,07 0,31 12.Jän.2026 22,69 17,95 LU0827880690
KLASSE B2 USD 11,59 0,04 0,35 12.Jän.2026 11,59 9,08 LU2940471076
KLASSE D2 HEDGED CHF 17,59 0,06 0,34 12.Jän.2026 17,59 14,10 LU0827880260
KLASSE I2 EUR 93,88 -0,04 -0,04 12.Jän.2026 93,92 76,97 LU1653088838
KLASSE B2 HEDGED JPY 1 107,00 3,00 0,27 12.Jän.2026 1 107,00 895,00 LU2940471159
KLASSE I2 USD 109,62 0,34 0,31 12.Jän.2026 109,62 84,62 LU0368249560
Class A11 Hedged CNH 102,09 0,34 0,33 12.Jän.2026 102,09 100,00 LU3222514245
Class A11 Hedged AUD 10,23 0,03 0,29 12.Jän.2026 10,23 10,00 LU3222514088
KLASSE A2 USD 94,66 0,29 0,31 12.Jän.2026 94,66 73,61 LU0072462426
KLASSE I2 HEDGED EUR 59,56 0,19 0,32 12.Jän.2026 59,56 46,92 LU0368231949
KLASSE X2 HEDGED EUR 18,11 0,06 0,33 12.Jän.2026 18,11 14,19 LU0260352280
Class A11 Hedged GBP 10,23 0,03 0,29 12.Jän.2026 10,23 10,00 LU3222514328
Class A11 Hedged HKD 102,22 0,32 0,31 12.Jän.2026 102,22 100,00 LU3222513940
KLASSE E2 HEDGED EUR 48,06 0,15 0,31 12.Jän.2026 48,06 38,29 LU0212926132
KLASSE A2 HEDGED HKD 21,48 0,07 0,33 12.Jän.2026 21,48 16,96 LU0788109477
KLASSE A4 USD 89,34 0,27 0,30 12.Jän.2026 89,34 70,04 LU0724617625
KLASSE D2 HEDGED GBP 50,29 0,15 0,30 12.Jän.2026 50,29 39,10 LU0827880344
KLASSE E2 EUR 71,99 -0,04 -0,06 12.Jän.2026 72,03 59,69 LU0171283533
KLASSE A2 HEDGED CNH 203,59 0,68 0,34 12.Jän.2026 203,59 162,05 LU1062906877
KLASSE I2 HEDGED SGD 22,78 0,08 0,35 12.Jän.2026 22,78 17,99 LU0810842038
KLASSE D2 HEDGED PLN 30,49 0,09 0,30 12.Jän.2026 30,49 23,57 LU0827880427
KLASSE D4 HEDGED EUR 47,28 0,15 0,32 12.Jän.2026 47,28 37,89 LU0827880773

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage JPY 1 000 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
747 470 JPY
-25,3%
538 520 JPY
-11,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
768 050 JPY
-23,2%
1 046 370 JPY
0,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 027 590 JPY
2,8%
1 281 260 JPY
5,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 318 510 JPY
31,9%
1 512 080 JPY
8,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen