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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) JPY | 11,1 | 7,9 | |||
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 11,4 | 10,6 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) JPY
Per 31.Dez.2025 |
7,86 | - | - | - | 10,07 |
|
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
10,65 | - | - | - | 11,75 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) JPY
Per 31.Dez.2025 |
7,86 | 0,87 | 0,58 | 2,56 | 7,86 | - | - | - | 24,90 |
|
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
10,65 | -0,72 | 0,14 | 1,20 | 10,65 | - | - | - | 29,34 |
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) JPY
Per 31.Dez.2025 |
- | - | - | 11,12 | 7,86 |
|
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
- | - | - | 11,37 | 10,65 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 4,21 |
| MICROSOFT CORPORATION | 3,66 |
| ALPHABET INC | 2,23 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,21 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | 2,08 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,07 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,06 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,05 |
| ACCENTURE PLC | 2,01 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1 051,00 | 3,00 | 0,29 | 09.Jän.2026 | 1 079,00 | 928,00 | LU2655522857 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,15 | 0,02 | 0,20 | 09.Jän.2026 | 10,15 | 9,98 | LU3212047834 |
| Class S5G | USD | 10,22 | 0,03 | 0,29 | 09.Jän.2026 | 10,22 | 10,00 | LU3212047677 |
| Class S6 | USD | 10,20 | 0,03 | 0,29 | 09.Jän.2026 | 10,20 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,20 | 0,02 | 0,20 | 09.Jän.2026 | 10,20 | 9,98 | LU3212047750 |
| Class SI3G | USD | 10,20 | 0,03 | 0,29 | 09.Jän.2026 | 10,20 | 10,00 | LU3212048725 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,16 | 0,03 | 0,30 | 09.Jän.2026 | 10,16 | 9,99 | LU3212048212 |
| KLASSE D6 | USD | 12,26 | 0,03 | 0,25 | 09.Jän.2026 | 12,27 | 10,39 | LU2490080954 |
| Class SR2 | USD | 14,95 | 0,04 | 0,27 | 09.Jän.2026 | 14,95 | 11,98 | LU2471418041 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10,42 | 0,02 | 0,19 | 09.Jän.2026 | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,19 | 0,03 | 0,30 | 09.Jän.2026 | 10,19 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,24 | 0,03 | 0,29 | 09.Jän.2026 | 10,24 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class B6 | USD | 10,69 | 0,03 | 0,28 | 09.Jän.2026 | 10,78 | 9,20 | LU2776654175 |
| KLASSE A6 | USD | 9,36 | 0,02 | 0,21 | 09.Jän.2026 | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| Class S2 | USD | 10,26 | 0,02 | 0,20 | 09.Jän.2026 | 10,26 | 10,00 | LU3212047594 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,74 | 0,02 | 0,23 | 09.Jän.2026 | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8,84 | 0,02 | 0,23 | 09.Jän.2026 | 8,87 | 7,57 | LU1116320497 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,83 | 0,03 | 0,34 | 09.Jän.2026 | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| Class SI2 | EUR | 10,22 | 0,05 | 0,49 | 09.Jän.2026 | 10,22 | 9,85 | LU3212048642 |
| KLASSE I2 | USD | 24,61 | 0,07 | 0,29 | 09.Jän.2026 | 24,61 | 23,05 | LU3106427977 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,17 | 0,02 | 0,25 | 09.Jän.2026 | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13,44 | 0,04 | 0,30 | 09.Jän.2026 | 13,44 | 11,07 | LU0278718100 |
| KLASSE E5 | EUR | 9,66 | 0,05 | 0,52 | 09.Jän.2026 | 10,00 | 8,66 | LU2990338720 |
| KLASSE D4G | USD | 11,23 | 0,02 | 0,18 | 09.Jän.2026 | 11,79 | 9,76 | LU2448342563 |
| Class B8 Hedged | ZAR | 106,73 | 0,25 | 0,23 | 09.Jän.2026 | 107,45 | 91,67 | LU2776654332 |
| Class SI5G | USD | 10,22 | 0,03 | 0,29 | 09.Jän.2026 | 10,22 | 10,00 | LU3212048998 |
| KLASSE A5G | USD | 5,70 | 0,01 | 0,18 | 09.Jän.2026 | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 12,24 | 0,04 | 0,33 | 09.Jän.2026 | 12,24 | 10,12 | LU0278719173 |
| KLASSE I4G | USD | 11,35 | 0,03 | 0,27 | 09.Jän.2026 | 11,90 | 9,84 | LU2448342217 |
| KLASSE A4G | USD | 10,85 | 0,03 | 0,28 | 09.Jän.2026 | 11,42 | 9,49 | LU2448342308 |
| Class B11 | USD | 10,02 | 0,02 | 0,20 | 09.Jän.2026 | 10,10 | 9,76 | LU3174767288 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3,61 | 0,01 | 0,28 | 09.Jän.2026 | 3,67 | 3,13 | LU0278719090 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9,19 | 0,02 | 0,22 | 09.Jän.2026 | 9,87 | 8,36 | LU2448342480 |
| Class SR6 | USD | 11,35 | 0,03 | 0,27 | 09.Jän.2026 | 11,36 | 9,61 | LU2471418397 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9,52 | 0,02 | 0,21 | 09.Jän.2026 | 10,19 | 8,60 | LU2448342647 |
| KLASSE D2 | USD | 28,63 | 0,07 | 0,25 | 09.Jän.2026 | 28,63 | 22,94 | LU0368268602 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,21 | 0,02 | 0,20 | 09.Jän.2026 | 10,21 | 10,00 | LU3212048139 |
| KLASSE E2 | EUR | 19,00 | 0,10 | 0,53 | 09.Jän.2026 | 19,56 | 16,22 | LU1276852156 |
| KLASSE I3 | USD | 11,75 | 0,03 | 0,26 | 09.Jän.2026 | 11,75 | 9,99 | LU1630945258 |
| Class I5G | USD | 12,31 | 0,03 | 0,24 | 09.Jän.2026 | 12,38 | 10,38 | LU1379101360 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,16 | 0,03 | 0,30 | 09.Jän.2026 | 10,16 | 9,99 | LU3212048485 |
| Class SI4G | USD | 10,27 | 0,03 | 0,29 | 09.Jän.2026 | 10,27 | 10,00 | LU3212048303 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,65 | 0,03 | 0,28 | 09.Jän.2026 | 10,98 | 9,46 | LU2655522931 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | 8,21 | 0,02 | 0,24 | 09.Jän.2026 | 8,34 | 7,13 | LU0278719413 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9,12 | 0,03 | 0,33 | 09.Jän.2026 | 9,29 | 7,98 | LU2381873111 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18,53 | 0,05 | 0,27 | 09.Jän.2026 | 18,53 | 15,30 | LU0326426086 |
| KLASSE I2 | EUR | 21,15 | 0,11 | 0,52 | 09.Jän.2026 | 21,47 | 17,84 | LU1791805960 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,51 | 0,03 | 0,32 | 09.Jän.2026 | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| Class B6 Hedged | JPY | 983,00 | 3,00 | 0,31 | 09.Jän.2026 | 1 018,00 | 874,00 | LU2776654258 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 85,77 | 0,19 | 0,22 | 09.Jän.2026 | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
| KLASSE A2 | USD | 24,85 | 0,06 | 0,24 | 09.Jän.2026 | 24,85 | 20,05 | LU0265550359 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 100,34 | 0,24 | 0,24 | 09.Jän.2026 | 101,12 | 97,69 | LU3174767528 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12,23 | 0,03 | 0,25 | 09.Jän.2026 | 12,23 | 10,24 | LU2315843826 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1 152,00 | 3,00 | 0,26 | 09.Jän.2026 | 1 152,00 | 959,00 | LU2796517071 |
| KLASSE B2 | USD | 11,03 | 0,03 | 0,27 | 09.Jän.2026 | 11,03 | 8,97 | LU2940470771 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 109,84 | 0,26 | 0,24 | 09.Jän.2026 | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9,65 | 0,02 | 0,21 | 09.Jän.2026 | 9,78 | 8,30 | LU2319964198 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9,80 | 0,03 | 0,31 | 09.Jän.2026 | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1 053,00 | 3,00 | 0,29 | 09.Jän.2026 | 1 053,00 | 883,00 | LU2940470854 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 11,08 | 0,03 | 0,27 | 09.Jän.2026 | 11,26 | 9,67 | LU2641782821 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 15,12 | 0,04 | 0,27 | 09.Jän.2026 | 15,12 | 12,37 | LU0827880930 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9,18 | 0,02 | 0,22 | 09.Jän.2026 | 9,38 | 8,05 | LU2315843743 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 141,96 | 0,33 | 0,23 | 09.Jän.2026 | 141,96 | 116,29 | LU2290526081 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 100,60 | 0,24 | 0,24 | 09.Jän.2026 | 101,18 | 97,81 | LU3174767361 |
| KLASSE D5G | USD | 6,49 | 0,01 | 0,15 | 09.Jän.2026 | 6,53 | 5,48 | LU0265552215 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8,79 | 0,02 | 0,23 | 09.Jän.2026 | 9,04 | 7,75 | LU2315843669 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 9,05 | 0,02 | 0,22 | 09.Jän.2026 | 9,24 | 7,92 | LU2319964271 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 93,18 | 0,22 | 0,24 | 09.Jän.2026 | 93,39 | 79,61 | LU1149717743 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12,77 | 0,03 | 0,24 | 09.Jän.2026 | 12,77 | 10,62 | LU2315844048 |
| KLASSE X2 | USD | 20,70 | 0,05 | 0,24 | 09.Jän.2026 | 20,70 | 16,48 | LU0265554344 |
| Class A11 | USD | 10,04 | 0,02 | 0,20 | 09.Jän.2026 | 10,10 | 9,77 | LU3174767106 |
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
776 280 JPY
-22,4%
|
544 670 JPY
-11,4%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
819 580 JPY
-18,0%
|
1 005 210 JPY
0,1%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
1 015 160 JPY
1,5%
|
1 166 220 JPY
3,1%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
1 160 430 JPY
16,0%
|
1 426 580 JPY
7,4%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.