Aktien

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Jän.2022 USD 4.270,24
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Dez.2021 1,61
Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 334
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 13.Okt.2006
Auflegung Anteilsklasse 22.Sep.2021
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,92%
ISIN LU2381873202
Bloomberg-Ticker -
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BMDHVC0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Dez.2021 0,14%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Dez.2021 0,02%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Dez.2021 3,51%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Dez.2021 99,76%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Dez.2021 0,00%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,30% und Ölsande 0,32%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Research- und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige interne ESG-Research umfassen, die zusammen mit mehreren anderen Research-Einblicken die Grundlage für die aktive Portfoliogewichtung im Vergleich zu einem Referenzindex bildet (oder eine Gewichtung, die implementiert wird, um ein absolutes Renditeergebnis zu erzielen, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4,66
MICROSOFT CORPORATION 4,47
JOHNSON & JOHNSON 2,62
NESTLE SA 2,51
WALMART INC 2,20
Name Gewichtung (%)
INTUIT INC. 2,03
PFIZER INC 2,02
MERCK & CO INC 1,86
NOVO NORDISK A/S 1,68
SIKA AG 1,65
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D6 Hedged SGD monatlicher Versand 9,80 -0,16 -1,61 10,36 9,67 - LU2381873202 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 89,63 -1,53 -1,68 95,56 85,57 - LU1116320901 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,94 -0,15 -1,65 9,54 8,51 - LU1116320141 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 9,29 -0,15 -1,59 9,89 8,85 - LU1116320737 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,81 -0,19 -1,73 11,39 9,78 - LU0278718100 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD monatlicher Versand 8,97 -0,15 -1,64 9,56 8,54 - LU1116320497 - -
KLASSE A5 USD quartalsweise 5,49 -0,09 -1,61 5,91 5,26 - LU0265550946 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 11,31 -0,19 -1,65 12,13 10,73 - LU1379101360 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 8,99 -0,15 -1,64 9,60 8,57 - LU1116319648 - -
Class A2 G Hedged CHF keine Ausschüttung 10,47 -0,17 -1,60 11,02 10,00 - LU2315843826 - -
KLASSE D5 USD quartalsweise 6,02 -0,11 -1,79 6,47 5,73 - LU0265552215 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 3,84 -0,07 -1,79 4,16 3,72 - LU0278719090 - -
Class D2 G Hedged CHF keine Ausschüttung 10,55 -0,17 -1,59 11,10 10,00 - LU2315844048 - -
KLASSE I5G HEDGED CHF quartalsweise 9,79 -0,17 -1,71 10,56 9,70 - LU2319964271 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 109,94 -1,81 -1,62 116,23 102,74 - LU2250418733 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 8,74 -0,15 -1,69 9,45 8,46 - LU0278719413 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,55 -0,25 -1,69 15,32 13,06 - LU0326426086 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 96,22 -1,63 -1,67 102,06 90,54 - LU1149717743 - -
KLASSE A5G HEDGED CHF quartalsweise 9,96 -0,16 -1,58 10,79 9,90 - LU2315843669 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 18,11 -0,30 -1,63 19,06 16,23 - LU0265550359 - -
KLASSE I2 EUR - 15,09 -0,27 -1,76 15,93 12,51 - LU1791805960 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 108,63 -1,85 -1,67 114,37 98,16 - LU2290526081 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP quartalsweise 10,10 -0,17 -1,66 10,87 9,98 - LU2325744022 - -
KLASSE X2 USD - 14,07 -0,24 -1,68 14,80 12,40 - LU0265554344 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 8,48 -0,15 -1,74 9,06 8,12 - LU1116319994 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR quartalsweise 9,81 -0,17 -1,70 10,57 9,71 - LU2319964198 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,76 -0,17 -1,71 10,33 9,67 - LU2381873111 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR quartalsweise 10,06 -0,17 -1,66 10,85 9,96 - LU2315843586 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 14,47 -0,26 -1,77 15,29 12,19 - LU1276852156 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 11,23 -0,19 -1,66 11,88 10,69 - LU1630945258 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,74 -0,20 -1,68 12,36 10,52 - LU0827880930 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 20,13 -0,34 -1,66 21,18 17,89 - LU0368268602 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,04 -0,17 -1,67 10,58 9,12 - LU0278719173 - -

Fondsmanager

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Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Unterlagen

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