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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) HKD | 4,5 | 17,3 | -10,5 | 16,6 | 8,8 | 16,8 | -15,5 | 14,3 | 15,3 | 10,8 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 7,4 | 17,9 | -1,6 | 21,1 | 2,7 | 13,9 | -10,3 | 7,7 | 11,4 | 10,6 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) HKD
Per 31.Dez.2025 |
10,78 | 13,46 | 7,58 | 7,21 | 6,19 |
|
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
10,65 | 9,91 | 6,29 | 7,72 | 7,48 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) HKD
Per 31.Dez.2025 |
10,78 | 1,18 | 1,30 | 3,64 | 10,78 | 46,07 | 44,07 | 100,67 | 96,19 |
|
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
10,65 | -0,72 | 0,14 | 1,20 | 10,65 | 32,76 | 35,67 | 110,34 | 124,84 |
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) HKD
Per 31.Dez.2025 |
16,77 | -15,53 | 14,34 | 15,33 | 10,78 |
|
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
13,94 | -10,31 | 7,74 | 11,37 | 10,65 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 4,21 |
| MICROSOFT CORPORATION | 3,66 |
| ALPHABET INC | 2,23 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,21 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | 2,08 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,07 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,06 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,05 |
| ACCENTURE PLC | 2,01 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 85,58 | -0,19 | -0,22 | 08.Jän.2026 | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,13 | -0,03 | -0,30 | 08.Jän.2026 | 10,16 | 9,99 | LU3212048212 |
| KLASSE I2 | USD | 24,54 | -0,06 | -0,24 | 08.Jän.2026 | 24,60 | 23,05 | LU3106427977 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,21 | -0,02 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 10,23 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class SI4G | USD | 10,24 | -0,02 | -0,19 | 08.Jän.2026 | 10,26 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class S5G | USD | 10,19 | -0,02 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 10,21 | 10,00 | LU3212047677 |
| Class SI3G | USD | 10,17 | -0,02 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 10,19 | 10,00 | LU3212048725 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,13 | -0,03 | -0,30 | 08.Jän.2026 | 10,16 | 9,99 | LU3212048485 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10,40 | -0,02 | -0,19 | 08.Jän.2026 | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| Class S6 | USD | 10,17 | -0,02 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 10,19 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,13 | -0,02 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 10,15 | 9,98 | LU3212047834 |
| Class I5G | USD | 12,28 | -0,03 | -0,24 | 08.Jän.2026 | 12,38 | 10,38 | LU1379101360 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,18 | -0,02 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 10,20 | 9,98 | LU3212047750 |
| Class SR2 | USD | 14,91 | -0,03 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 14,94 | 11,98 | LU2471418041 |
| Class SI2 | EUR | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 08.Jän.2026 | 10,17 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class SR6 | USD | 11,32 | -0,02 | -0,18 | 08.Jän.2026 | 11,36 | 9,61 | LU2471418397 |
| KLASSE E2 | EUR | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 08.Jän.2026 | 19,56 | 16,22 | LU1276852156 |
| Class S2 | USD | 10,24 | -0,02 | -0,19 | 08.Jän.2026 | 10,26 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class SI5G | USD | 10,19 | -0,03 | -0,29 | 08.Jän.2026 | 10,22 | 10,00 | LU3212048998 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,16 | -0,03 | -0,29 | 08.Jän.2026 | 10,19 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,19 | -0,02 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 10,21 | 10,00 | LU3212048139 |
| Class B6 Hedged | JPY | 980,00 | -2,00 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 1 018,00 | 874,00 | LU2776654258 |
| KLASSE D6 | USD | 12,23 | -0,03 | -0,24 | 08.Jän.2026 | 12,27 | 10,39 | LU2490080954 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,48 | -0,03 | -0,32 | 08.Jän.2026 | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,80 | -0,02 | -0,23 | 08.Jän.2026 | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| Class B8 Hedged | ZAR | 106,48 | -0,21 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 107,45 | 91,67 | LU2776654332 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18,48 | -0,05 | -0,27 | 08.Jän.2026 | 18,53 | 15,30 | LU0326426086 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,62 | -0,03 | -0,28 | 08.Jän.2026 | 10,98 | 9,46 | LU2655522931 |
| KLASSE I2 | EUR | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 08.Jän.2026 | 21,47 | 17,84 | LU1791805960 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,72 | -0,01 | -0,11 | 08.Jän.2026 | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| Class B6 | USD | 10,66 | -0,02 | -0,19 | 08.Jän.2026 | 10,78 | 9,20 | LU2776654175 |
| KLASSE I3 | USD | 11,72 | -0,02 | -0,17 | 08.Jän.2026 | 11,74 | 9,99 | LU1630945258 |
| KLASSE D4G | USD | 11,21 | -0,02 | -0,18 | 08.Jän.2026 | 11,79 | 9,76 | LU2448342563 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8,82 | -0,02 | -0,23 | 08.Jän.2026 | 8,87 | 7,57 | LU1116320497 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9,09 | -0,03 | -0,33 | 08.Jän.2026 | 9,29 | 7,98 | LU2381873111 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13,40 | -0,04 | -0,30 | 08.Jän.2026 | 13,44 | 11,07 | LU0278718100 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,15 | -0,02 | -0,24 | 08.Jän.2026 | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| KLASSE A6 | USD | 9,34 | -0,02 | -0,21 | 08.Jän.2026 | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| KLASSE A5G | USD | 5,69 | -0,01 | -0,18 | 08.Jän.2026 | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | 8,19 | -0,02 | -0,24 | 08.Jän.2026 | 8,34 | 7,13 | LU0278719413 |
| KLASSE E5 | EUR | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 08.Jän.2026 | 10,00 | 8,66 | LU2990338720 |
| KLASSE I4G | USD | 11,32 | -0,03 | -0,26 | 08.Jän.2026 | 11,90 | 9,84 | LU2448342217 |
| KLASSE A2 | USD | 24,79 | -0,05 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 24,84 | 20,05 | LU0265550359 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3,60 | -0,01 | -0,28 | 08.Jän.2026 | 3,67 | 3,13 | LU0278719090 |
| KLASSE A4G | USD | 10,82 | -0,02 | -0,18 | 08.Jän.2026 | 11,42 | 9,49 | LU2448342308 |
| Class B11 | USD | 10,00 | -0,02 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 10,10 | 9,76 | LU3174767288 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9,17 | -0,02 | -0,22 | 08.Jän.2026 | 9,87 | 8,36 | LU2448342480 |
| Class A11 | USD | 10,02 | -0,02 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 10,10 | 9,77 | LU3174767106 |
| KLASSE D2 | USD | 28,56 | -0,06 | -0,21 | 08.Jän.2026 | 28,62 | 22,94 | LU0368268602 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 12,20 | -0,03 | -0,25 | 08.Jän.2026 | 12,23 | 10,12 | LU0278719173 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9,50 | -0,02 | -0,21 | 08.Jän.2026 | 10,19 | 8,60 | LU2448342647 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 100,36 | -0,19 | -0,19 | 08.Jän.2026 | 101,18 | 97,81 | LU3174767361 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 9,03 | -0,02 | -0,22 | 08.Jän.2026 | 9,24 | 7,92 | LU2319964271 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1 050,00 | -3,00 | -0,28 | 08.Jän.2026 | 1 053,00 | 883,00 | LU2940470854 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 11,05 | -0,03 | -0,27 | 08.Jän.2026 | 11,26 | 9,67 | LU2641782821 |
| KLASSE B2 | USD | 11,00 | -0,02 | -0,18 | 08.Jän.2026 | 11,02 | 8,97 | LU2940470771 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9,77 | -0,02 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 100,10 | -0,20 | -0,20 | 08.Jän.2026 | 101,12 | 97,69 | LU3174767528 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1 149,00 | -3,00 | -0,26 | 08.Jän.2026 | 1 152,00 | 959,00 | LU2796517071 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8,77 | -0,02 | -0,23 | 08.Jän.2026 | 9,04 | 7,75 | LU2315843669 |
| KLASSE X2 | USD | 20,65 | -0,04 | -0,19 | 08.Jän.2026 | 20,69 | 16,48 | LU0265554344 |
| KLASSE D5G | USD | 6,48 | -0,01 | -0,15 | 08.Jän.2026 | 6,53 | 5,48 | LU0265552215 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12,74 | -0,03 | -0,23 | 08.Jän.2026 | 12,77 | 10,62 | LU2315844048 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 15,08 | -0,04 | -0,26 | 08.Jän.2026 | 15,12 | 12,37 | LU0827880930 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12,20 | -0,03 | -0,25 | 08.Jän.2026 | 12,23 | 10,24 | LU2315843826 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 109,58 | -0,21 | -0,19 | 08.Jän.2026 | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1 048,00 | -3,00 | -0,29 | 08.Jän.2026 | 1 079,00 | 928,00 | LU2655522857 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9,63 | -0,02 | -0,21 | 08.Jän.2026 | 9,78 | 8,30 | LU2319964198 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9,16 | -0,02 | -0,22 | 08.Jän.2026 | 9,38 | 8,05 | LU2315843743 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 141,63 | -0,31 | -0,22 | 08.Jän.2026 | 141,94 | 116,29 | LU2290526081 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 92,96 | -0,22 | -0,24 | 08.Jän.2026 | 93,39 | 79,61 | LU1149717743 |
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
77 290 HKD
-22,7%
|
48 710 HKD
-13,4%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
78 520 HKD
-21,5%
|
103 650 HKD
0,7%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
102 820 HKD
2,8%
|
135 440 HKD
6,3%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
136 130 HKD
36,1%
|
168 590 HKD
11,0%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.