Aktien

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR -5,4 3,3 15,4 -12,5 13,1 6,3 15,3 -18,0 12,3 14,1
Constraint Benchmark 1 (%) USD 2,8 7,4 17,9 -1,6 21,1 2,7 13,9 -10,3 7,7 11,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
6,57 10,77 6,18 5,02 2,18
Constraint Benchmark 1 (%) USD 7,19 9,44 6,95 7,87 6,86
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
8,30 0,00 0,84 4,08 6,57 35,90 34,98 63,27 50,38
Constraint Benchmark 1 (%) USD 11,45 2,33 1,36 2,91 7,19 31,07 39,93 113,33 251,40
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2025

19,98 -19,24 11,48 23,59 7,71
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 30.Sep.2025

14,08 -12,12 9,76 22,87 6,64

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 23.Dez.2025
USD 11 676 102 210,28
Fund Inception
13.Okt.2006
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI All Country World Minimum Volatility Index (USD)
Initial Charge
3,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
MLGEEEE
Inception Date
20.Dez.2006
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
2,29%
ISIN
LU0278719173
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B43LNS6

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
343
P/E Ratio
as of 28.Nov.2025
22,24
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
8,24%
P/B Ratio
as of 28.Nov.2025
3,15

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,04
NVIDIA CORPORATION 3,71
JPMORGAN CHASE & CO 2,32
ALPHABET INC 2,22
CME GROUP INC 2,19
Name Weight (%)
APPLE INC 2,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,03
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2,00
ACCENTURE PLC 1,93
ALTRIA GROUP INC 1,91
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Sorry, markets/regions are not available at this time.
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE E2 HEDGED EUR 12,09 0,05 0,42 23.Dez.2025 12,15 10,12 LU0278719173
Class SI3G USD 10,13 0,05 0,50 23.Dez.2025 10,13 10,00 LU3212048725
Class S6 Hedged SGD 10,10 0,04 0,40 23.Dez.2025 10,10 9,99 LU3212048212
Class S2 Hedged EUR 10,11 0,05 0,50 23.Dez.2025 10,11 10,00 LU3212048055
KLASSE I2 USD 24,27 0,11 0,46 23.Dez.2025 24,29 23,05 LU3106427977
Class S2 Hedged CHF 10,09 0,04 0,40 23.Dez.2025 10,09 9,98 LU3212047750
Class SI5G Hedged CHF 10,04 0,04 0,40 23.Dez.2025 10,08 9,99 LU3212048485
Class S2 USD 10,12 0,04 0,40 23.Dez.2025 10,12 10,00 LU3212047594
KLASSE E2 EUR 18,54 0,07 0,38 23.Dez.2025 19,56 16,22 LU1276852156
Class SI2 EUR 9,96 0,03 0,30 23.Dez.2025 10,04 9,85 LU3212048642
Class S5G USD 10,08 0,05 0,50 23.Dez.2025 10,10 10,00 LU3212047677
Class S5G Hedged EUR 10,06 0,04 0,40 23.Dez.2025 10,09 10,00 LU3212047917
Class S5G Hedged GBP 10,08 0,05 0,50 23.Dez.2025 10,10 10,00 LU3212048139
Class I5G USD 12,15 0,06 0,50 23.Dez.2025 12,38 10,38 LU1379101360
Class SR6 USD 11,27 0,05 0,45 23.Dez.2025 11,36 9,61 LU2471418397
KLASSE D5G HEDGED GBP 10,28 0,04 0,39 23.Dez.2025 10,49 8,85 LU2325744022
Class S5G Hedged CHF 10,04 0,04 0,40 23.Dez.2025 10,08 9,98 LU3212047834
Class SI4G USD 10,13 0,05 0,50 23.Dez.2025 10,13 10,00 LU3212048303
Class SR2 USD 14,75 0,07 0,48 23.Dez.2025 14,77 11,98 LU2471418041
Class SI5G USD 10,08 0,05 0,50 23.Dez.2025 10,10 10,00 LU3212048998
Class S6 USD 10,12 0,04 0,40 23.Dez.2025 10,12 10,00 LU3212047321
Class B6 USD 10,62 0,05 0,47 23.Dez.2025 10,78 9,20 LU2776654175
Class B8 Hedged ZAR 106,15 0,47 0,44 23.Dez.2025 107,45 91,67 LU2776654332
KLASSE A8 HEDGED CAD 8,77 0,03 0,34 23.Dez.2025 8,87 7,57 LU1116320497
KLASSE E5G HEDGED EUR 8,11 0,03 0,37 23.Dez.2025 8,34 7,13 LU0278719413
KLASSE A6 HEDGED GBP 8,12 0,04 0,50 23.Dez.2025 8,22 7,02 LU1116319994
Class D6 Hedged SGD 9,45 0,04 0,43 23.Dez.2025 9,64 8,26 LU2381873202
KLASSE I3 USD 11,66 0,05 0,43 23.Dez.2025 11,74 9,99 LU1630945258
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,60 0,04 0,38 23.Dez.2025 10,98 9,46 LU2655522931
KLASSE D6 USD 12,18 0,06 0,50 23.Dez.2025 12,27 10,39 LU2490080954
KLASSE I2 EUR 20,62 0,08 0,39 23.Dez.2025 21,47 17,84 LU1791805960
KLASSE A6 HEDGED HKD 85,26 0,37 0,44 23.Dez.2025 86,91 74,41 LU1116320901
KLASSE A2 HEDGED EUR 13,27 0,05 0,38 23.Dez.2025 13,34 11,07 LU0278718100
KLASSE E5 EUR 9,43 0,04 0,43 23.Dez.2025 10,00 8,66 LU2990338720
KLASSE A6 HEDGED SGD 9,07 0,04 0,44 23.Dez.2025 9,29 7,98 LU2381873111
KLASSE A8 HEDGED AUD 8,68 0,04 0,46 23.Dez.2025 8,78 7,49 LU1116320141
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,76 0,03 0,34 23.Dez.2025 8,87 7,58 LU1116319648
KLASSE A6 USD 9,30 0,04 0,43 23.Dez.2025 9,40 7,99 LU1116320737
KLASSE A5G USD 5,63 0,03 0,54 23.Dez.2025 5,76 4,85 LU0265550946
KLASSE A2 HEDGED SGD 18,31 0,08 0,44 23.Dez.2025 18,41 15,30 LU0326426086
Class B6 Hedged JPY 978,00 4,00 0,41 23.Dez.2025 1 018,00 874,00 LU2776654258
KLASSE I4G USD 11,19 0,04 0,36 23.Dez.2025 11,90 9,84 LU2448342217
KLASSE D4G USD 11,08 0,05 0,45 23.Dez.2025 11,79 9,76 LU2448342563
KLASSE A5G HEDGED EUR 3,56 0,01 0,28 23.Dez.2025 3,67 3,13 LU0278719090
KLASSE A4G USD 10,70 0,04 0,38 23.Dez.2025 11,42 9,49 LU2448342308
Class B11 USD 9,97 0,04 0,40 23.Dez.2025 10,10 9,76 LU3174767288
Class A11 USD 9,99 0,04 0,40 23.Dez.2025 10,10 9,77 LU3174767106
KLASSE A4G HEDGED CHF 9,09 0,03 0,33 23.Dez.2025 9,87 8,36 LU2448342480
KLASSE D2 USD 28,24 0,12 0,43 23.Dez.2025 28,28 22,94 LU0368268602
KLASSE D4G HEDGED CHF 9,42 0,04 0,43 23.Dez.2025 10,19 8,60 LU2448342647
KLASSE A2 USD 24,52 0,11 0,45 23.Dez.2025 24,58 20,05 LU0265550359
KLASSE B2 HEDGED JPY 1 041,00 4,00 0,39 23.Dez.2025 1 049,00 883,00 LU2940470854
KLASSE I5G HEDGED CHF 8,95 0,04 0,45 23.Dez.2025 9,24 7,92 LU2319964271
KLASSE D5G USD 6,41 0,03 0,47 23.Dez.2025 6,53 5,48 LU0265552215
KLASSE A8 HEDGED ZAR 109,21 0,49 0,45 23.Dez.2025 110,32 93,80 LU2250418733
KLASSE A2 HEDGED HKD 140,16 0,60 0,43 23.Dez.2025 140,65 116,29 LU2290526081
KLASSE D5G HEDGED CHF 9,08 0,04 0,44 23.Dez.2025 9,38 8,05 LU2315843743
KLASSE A6 HEDGED JPY 1 046,00 5,00 0,48 23.Dez.2025 1 079,00 928,00 LU2655522857
KLASSE A8 HEDGED CNH 92,47 0,39 0,42 23.Dez.2025 93,39 79,61 LU1149717743
KLASSE A5G HEDGED CHF 8,69 0,03 0,35 23.Dez.2025 9,04 7,75 LU2315843669
KLASSE A2 HEDGED JPY 1 139,00 5,00 0,44 23.Dez.2025 1 146,00 959,00 LU2796517071
KLASSE A6 HEDGED EUR 11,02 0,05 0,46 23.Dez.2025 11,26 9,67 LU2641782821
KLASSE D2 HEDGED EUR 14,93 0,06 0,40 23.Dez.2025 14,98 12,37 LU0827880930
KLASSE I5G HEDGED EUR 9,53 0,04 0,42 23.Dez.2025 9,78 8,30 LU2319964198
KLASSE D5G HEDGED EUR 9,67 0,04 0,42 23.Dez.2025 9,93 8,44 LU2315843586
Class B11 Hedged ZAR 99,91 0,44 0,44 23.Dez.2025 101,12 97,69 LU3174767528
KLASSE B2 USD 10,89 0,05 0,46 23.Dez.2025 10,92 8,97 LU2940470771
KLASSE D2 HEDGED CHF 12,63 0,05 0,40 23.Dez.2025 12,71 10,62 LU2315844048
KLASSE A2 HEDGED CHF 12,10 0,05 0,41 23.Dez.2025 12,19 10,24 LU2315843826
KLASSE X2 USD 20,41 0,09 0,44 23.Dez.2025 20,42 16,48 LU0265554344
Class A11 Hedged ZAR 100,12 0,45 0,45 23.Dez.2025 101,18 97,81 LU3174767361

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 770 EUR
-22,3%
4 940 EUR
-13,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 830 EUR
-21,7%
9 440 EUR
-1,1%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 310 EUR
3,1%
12 400 EUR
4,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
13 670 EUR
36,7%
15 730 EUR
9,5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature