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BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 11,7
Einschränkung Benchmark 1 (%) 7,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
23,41 - - - 5,02
Einschränkung Benchmark 1 (%) 21,88 - - - 5,70
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,41 -1,78 2,47 8,07 23,41 - - - 13,71
Einschränkung Benchmark 1 (%) 12,50 -2,51 2,95 10,33 21,88 - - - 15,64
  Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2024

- - - 11,44 22,80
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2024

- - - 9,76 22,87

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 02.Dez.2024
USD 7 200 432 906,44
Auflegungsdatum des Fonds
13.Okt.2006
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI All Country World Minimum Volatility Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,60%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BN95FF6
Auflegung Anteilsklasse
16.März2022
Währung der Reihe
CHF
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,90%
ISIN
LU2448342647
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2024
329
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 31.Okt.2024
20,42
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2024
7,46
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Okt.2024
2,93

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2024
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2024
6,85
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Nov.2024
Equity Global Income
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Nov.2024
83,45
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Nov.2024
96,60
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Nov.2024
11,28
Fonds in Peer Group
Per 21.Nov.2024
514
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Nov.2024
92,16
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Juni2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 31.Okt.2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 31.Okt.2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 31.Okt.2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 31.Okt.2024
3,15%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 31.Okt.2024
0,08%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 31.Okt.2024
1,20%
MSCI – Ölsande
Per 31.Okt.2024
0,03%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 31.Okt.2024
96,79%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 31.Okt.2024
3,58%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 1,22% und Ölsande 1,20%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2024
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 3,89
APPLE INC 3,64
AMAZON.COM INC 3,64
NVIDIA CORPORATION 3,47
ALTRIA GROUP INC 2,45
Name Gewichtung (%)
WALMART INC 2,44
CME GROUP INC 2,23
MERCK & CO INC 1,79
GARMIN LTD 1,74
PROCTER & GAMBLE CO 1,69
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Derzeit sind leider keine Daten zur Marktkapitalisierung verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D4G HEDGED CHF 9,63 0,02 0,21 02.Dez.2024 10,15 8,68 LU2448342647
Class SR2 USD 13,22 0,03 0,23 02.Dez.2024 13,22 10,66 LU2471418041
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,89 0,02 0,18 02.Dez.2024 11,04 9,93 LU2655522931
Class D6 Hedged SGD 9,42 0,02 0,21 02.Dez.2024 9,49 8,32 LU2381873202
KLASSE E2 EUR 18,96 0,18 0,96 02.Dez.2024 18,96 14,99 LU1276852156
Class B6 Hedged JPY 1 014,00 2,00 0,20 02.Dez.2024 1 031,00 954,00 LU2776654258
KLASSE A6 HEDGED SGD 9,13 0,02 0,22 02.Dez.2024 9,21 8,14 LU2381873111
Class I5G USD 11,85 0,03 0,25 02.Dez.2024 11,85 10,19 LU1379101360
KLASSE D6 USD 11,75 0,02 0,17 02.Dez.2024 11,81 10,19 LU2490080954
KLASSE I2 EUR 20,73 0,20 0,97 02.Dez.2024 20,73 16,12 LU1791805960
Class B6 USD 10,48 0,03 0,29 02.Dez.2024 10,56 9,61 LU2776654175
KLASSE A2 HEDGED EUR 12,33 0,03 0,24 02.Dez.2024 12,33 10,20 LU0278718100
KLASSE E5G HEDGED EUR 8,21 0,02 0,24 02.Dez.2024 8,21 7,27 LU0278719413
KLASSE A2 HEDGED SGD 17,08 0,04 0,23 02.Dez.2024 17,08 14,15 LU0326426086
KLASSE I3 USD 11,35 0,03 0,27 02.Dez.2024 11,39 9,85 LU1630945258
KLASSE A8 HEDGED AUD 8,54 0,02 0,23 02.Dez.2024 8,57 7,49 LU1116320141
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,64 0,02 0,23 02.Dez.2024 8,69 7,59 LU1116319648
KLASSE D5G HEDGED GBP 10,12 0,03 0,30 02.Dez.2024 10,12 8,76 LU2325744022
KLASSE A6 USD 9,07 0,02 0,22 02.Dez.2024 9,13 7,93 LU1116320737
Class SR6 USD 10,87 0,03 0,28 02.Dez.2024 10,92 9,42 LU2471418397
KLASSE A8 HEDGED CAD 8,60 0,02 0,23 02.Dez.2024 8,65 7,54 LU1116320497
KLASSE A6 HEDGED HKD 84,65 0,20 0,24 02.Dez.2024 85,32 74,92 LU1116320901
KLASSE A5G USD 5,56 0,02 0,36 02.Dez.2024 5,56 4,84 LU0265550946
KLASSE A4G HEDGED CHF 9,39 0,02 0,21 02.Dez.2024 9,92 8,54 LU2448342480
KLASSE A2 HEDGED CHF 11,51 0,03 0,26 02.Dez.2024 11,51 9,72 LU2315843826
KLASSE A6 HEDGED JPY 1 073,00 2,00 0,19 02.Dez.2024 1 090,00 990,00 LU2655522857
KLASSE A2 USD 22,21 0,06 0,27 02.Dez.2024 22,21 18,07 LU0265550359
KLASSE I4G USD 10,85 0,02 0,18 02.Dez.2024 11,30 9,38 LU2448342217
Class B8 Hedged ZAR 104,97 0,26 0,25 02.Dez.2024 105,88 96,24 LU2776654332
KLASSE A5G HEDGED EUR 3,61 0,01 0,28 02.Dez.2024 3,61 3,20 LU0278719090
KLASSE A6 HEDGED GBP 7,97 0,02 0,25 02.Dez.2024 8,01 7,00 LU1116319994
KLASSE D5G HEDGED EUR 9,71 0,03 0,31 02.Dez.2024 9,71 8,52 LU2315843586
KLASSE A4G USD 10,51 0,03 0,29 02.Dez.2024 10,97 9,19 LU2448342308
KLASSE D2 HEDGED EUR 13,74 0,04 0,29 02.Dez.2024 13,74 11,27 LU0827880930
KLASSE D4G USD 10,77 0,02 0,19 02.Dez.2024 11,22 9,33 LU2448342563
KLASSE E2 HEDGED EUR 11,29 0,03 0,27 02.Dez.2024 11,29 9,39 LU0278719173
KLASSE D5G USD 6,26 0,01 0,16 02.Dez.2024 6,26 5,40 LU0265552215
KLASSE D2 USD 25,33 0,06 0,24 02.Dez.2024 25,33 20,43 LU0368268602
KLASSE A5G HEDGED CHF 9,02 0,02 0,22 02.Dez.2024 9,04 8,16 LU2315843669
KLASSE I5G HEDGED EUR 9,54 0,03 0,32 02.Dez.2024 9,54 8,35 LU2319964198
KLASSE I5G HEDGED CHF 9,17 0,02 0,22 02.Dez.2024 9,17 8,20 LU2319964271
KLASSE D2 HEDGED CHF 11,89 0,03 0,25 02.Dez.2024 11,89 9,96 LU2315844048
KLASSE A8 HEDGED CNH 90,17 0,23 0,26 02.Dez.2024 90,45 79,13 LU1149717743
KLASSE A2 HEDGED HKD 129,12 0,32 0,25 02.Dez.2024 129,12 106,25 LU2290526081
KLASSE A8 HEDGED ZAR 107,00 0,28 0,26 02.Dez.2024 107,73 93,39 LU2250418733
KLASSE A2 HEDGED JPY 1 081,00 2,00 0,19 02.Dez.2024 1 081,00 989,00 LU2796517071
KLASSE X2 USD 18,15 0,05 0,28 02.Dez.2024 18,15 14,51 LU0265554344
KLASSE A6 HEDGED EUR 11,03 0,02 0,18 02.Dez.2024 11,12 9,82 LU2641782821

Fondsmanager

Fondsmanager

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage CHF 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 640 CHF
-23,6%
3 510 CHF
-18,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 840 CHF
-21,6%
9 810 CHF
-0,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 140 CHF
1,4%
12 910 CHF
5,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 730 CHF
37,3%
15 830 CHF
9,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen