Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 17,0 -3,9 5,9 -12,0 7,1
Vergleichsindex (%) 17,2 -3,4 5,7 -12,4 7,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

17,01 -3,89 5,94 -11,97 7,10
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2023

17,15 -3,43 5,66 -12,39 7,33
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,46 1,34 1,52 - 3,15
Vergleichsindex (%) 7,85 1,42 1,61 - 3,19
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,65 1,01 4,85 5,99 7,46 4,09 7,85 - 19,73
Vergleichsindex (%) 2,02 1,36 5,54 6,58 7,85 4,32 8,32 - 20,04

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 18.März2024 USD 3 243 235 684,77
Auflegung Anteilsklasse 09.Mai2018
Auflegungsdatum des Fonds 28.Mai2013
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index (EUR)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,27%
ISIN LU1811365292
Kostenquote 0,20%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGEGD2E
SEDOL BFNBJ29

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Feb.2024 962
Standardabweichung (3J) Per 29.Feb.2024 7,75%
3J-Beta Per 29.Feb.2024 0,95
Rückzahlungsrendite Per 29.Feb.2024 7,03%
Modifizierte Duration Per 29.Feb.2024 6,55
Realverzinsung Per 29.Feb.2024 7,02%
Effektive Duration Per 29.Feb.2024 6,61 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Feb.2024 11,05 Jahre
WAL-to-Worst Per 29.Feb.2024 11,05 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Feb.2024 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Feb.2024 2,17%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Feb.2024 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Feb.2024 0,18%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Feb.2024 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Feb.2024 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Feb.2024 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Feb.2024 12,65%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Feb.2024 86,93%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,75% und Ölsande 0,79%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2 vom 29.Feb.2024 im Vergleich zu den Fonds 1511 und Global Emerging Markets Bond.

Positionen

Positionen

Per 29.Feb.2024
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,64
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,57
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,53
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,49
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,47
Name Gewichtung (%)
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,43
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,42
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0,38
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,37
POLAND (REPUBLIC OF) 4.875 10/04/2033 0,37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Feb.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Feb.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Feb.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Feb.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Feb.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 EUR - 120,16 -0,06 -0,05 18.März2024 120,58 108,03 LU1811365292
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 99,72 -0,09 -0,09 18.März2024 100,56 89,23 LU1373035663
Class I7 USD halbjährlicher Versand 86,37 -0,07 -0,08 18.März2024 87,07 76,62 LU1333800438
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 106,87 -0,09 -0,08 18.März2024 107,74 95,14 LU1400680390
KLASSE N2 EUR - 101,42 -0,06 -0,06 18.März2024 101,77 97,99 LU2723594235
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 129,79 -0,10 -0,08 18.März2024 130,84 115,13 LU1064902957
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 94,81 -0,05 -0,05 18.März2024 95,14 86,35 LU0916237901
Class X7 USD halbjährlicher Versand 80,82 -0,06 -0,07 18.März2024 81,47 71,63 LU2087589268
KLASSE D2 USD - 110,22 -0,09 -0,08 18.März2024 111,12 97,79 LU1811365029
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 97,52 -0,09 -0,09 18.März2024 98,35 87,32 LU1373035580
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 128,85 -0,10 -0,08 18.März2024 129,90 114,42 LU0836513696
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 123,20 -0,06 -0,05 18.März2024 123,63 110,61 LU1435395394
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 135,72 -0,11 -0,08 18.März2024 136,82 120,30 LU0826455437
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 108,74 -0,09 -0,08 18.März2024 109,62 96,47 LU1640626278
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 955,21 -0,82 -0,09 18.März2024 963,13 853,75 LU1499592894
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 101,44 -0,08 -0,08 18.März2024 102,28 90,65 LU1387770735

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 170 EUR
-18,3%
6 110 EUR
-15,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 360 EUR
-16,4%
8 390 EUR
-5,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 670 EUR
-3,3%
10 640 EUR
2,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12 840 EUR
28,4%
14 820 EUR
14,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen