Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 17,0 -3,9 5,9
Vergleichsindex (%) 17,2 -3,4 5,7
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- 14,53 1,77 1,33 -9,70
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2022

- 15,29 1,89 1,84 -10,63
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5,45 -1,83 - - 3,58
Vergleichsindex (%) -7,04 -2,33 - - 3,28
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6,85 1,15 2,56 0,88 -5,45 -5,39 - - 16,38
Vergleichsindex (%) -8,15 0,44 1,83 -0,08 -7,04 -6,81 - - 14,94

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 30.Sep.2022 USD 3.337.648.608,09
Auflegung Anteilsklasse 09.Mai.2018
Auflegungsdatum des Fonds 28.Mai.2013
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,27%
Kostenquote 0,20%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGEGD2E
ISIN LU1811365292
SEDOL BFNBJ29

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2022 929
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2022 9,92%
3J-Beta Per 31.Aug.2022 0,88
Rückzahlungsrendite Per 31.Aug.2022 7,60%
Modifizierte Duration Per 31.Aug.2022 6,94
Realverzinsung Per 31.Aug.2022 7,58%
Effektive Duration Per 31.Aug.2022 7,06 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Aug.2022 11,85 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Aug.2022 11,85 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Aug.2022 2,30%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Aug.2022 0,20%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Aug.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Aug.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Aug.2022 13,33%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Aug.2022 87,04%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,69% und Ölsande 1,14%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2 vom 31.Jul.2022 im Vergleich zu den Fonds 1243 und Global Emerging Markets Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2022
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,74
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,68
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,54
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,48
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,46
Name Gewichtung (%)
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,46
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,43
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,42
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375 01/23/2031 0,42
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,41
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 EUR - 111,16 -0,61 -0,55 30.Sep.2022 126,31 108,64 LU1811365292 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 86,22 -0,19 -0,22 30.Sep.2022 116,89 85,63 LU1373035663 -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 822,72 -1,80 -0,22 30.Sep.2022 1.110,49 816,96 LU1499592894 -
Class I7 USD halbjährlicher Versand 75,78 -2,27 -2,91 30.Sep.2022 105,57 75,78 LU1333800438 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 107,76 -0,23 -0,21 30.Sep.2022 142,51 107,01 LU1064902957 -
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 90,32 -0,19 -0,21 30.Sep.2022 119,49 89,70 LU1640626278 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 107,42 -0,23 -0,21 30.Sep.2022 142,42 106,68 LU0836513696 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 113,67 -0,63 -0,55 30.Sep.2022 128,93 111,03 LU1435395394 -
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 92,65 -3,09 -3,23 30.Sep.2022 110,87 92,65 LU0916237901 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 84,61 -0,18 -0,21 30.Sep.2022 114,99 84,03 LU1373035580 -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 90,45 -0,20 -0,22 30.Sep.2022 120,99 89,79 LU1400680390 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 87,41 -0,19 -0,22 30.Sep.2022 118,28 86,81 LU1387770735 -
Class X7 USD - 70,81 -2,20 -3,01 30.Sep.2022 98,69 70,81 LU2087589268 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 112,36 -0,24 -0,21 30.Sep.2022 148,34 111,58 LU0826455437 -
KLASSE D2 USD - 91,55 -0,20 -0,22 30.Sep.2022 121,12 90,93 LU1811365029 -

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

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