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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) SEK 7,6 -6,9 11,9 3,5 -2,4 -19,5 8,5 4,9 10,9
Vergleichsindex (%) USD 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1 6,5 13,8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) SEK

Per 31.März2026

-7,56 -9,90 9,17 4,55 6,83
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

-7,44 -6,92 11,28 6,58 9,54
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,71 7,65 0,40 - 1,12
Vergleichsindex (%) USD 12,66 9,90 2,38 - 3,25
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,11 2,59 -0,03 0,78 9,71 24,73 2,03 - 11,22
Vergleichsindex (%) USD 0,93 2,72 0,54 2,03 12,66 32,75 12,49 - 35,66

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 1 815 592 344,68
Auflegungsdatum des Fonds
28.Mai2013
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEX2SH
Auflegung Anteilsklasse
19.Okt.2016
Währung der Reihe
SEK
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,03%
ISIN
LU1499592894
Mindestsumme bei Erstanlage
10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYWY9G6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
0
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
0,98
Modifizierte Duration
Per 30.Apr.2026
6,36
Effektive Duration
Per 30.Apr.2026
6,33 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Apr.2026
10,31 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
6,54%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Apr.2026
6,20%
Realverzinsung
Per 30.Apr.2026
6,19%
Restlaufzeit
Per 30.Apr.2026
10,31 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,93
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0,72
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,60
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0,54
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,49
Name Gewichtung (%)
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 0,49
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0,43
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 0,39
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 0,35
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 4 02/01/2032 0,35
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 1 117,52 -3,52 -0,31 12.Mai2026 1 129,44 1 011,97 LU1499592894
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 130,09 -0,39 -0,30 12.Mai2026 130,94 115,54 LU1400680390
Class I7 USD halbjährlicher Versand 91,07 -0,28 -0,31 12.Mai2026 94,44 85,69 LU1333800438
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 113,68 -0,35 -0,31 12.Mai2026 114,98 103,22 LU1373035580
KLASSE N2 EUR - 115,35 0,18 0,16 12.Mai2026 116,24 105,29 LU2723594235
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 133,24 -0,40 -0,30 12.Mai2026 134,02 118,06 LU1640626278
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 92,76 0,15 0,16 12.Mai2026 96,37 89,94 LU0916237901
KLASSE D2 EUR - 136,58 0,22 0,16 12.Mai2026 137,64 124,71 LU1811365292
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 167,12 -0,51 -0,30 12.Mai2026 168,01 147,76 LU0826455437
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 159,13 -0,48 -0,30 12.Mai2026 160,05 140,96 LU1064902957
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 140,74 0,23 0,16 12.Mai2026 141,80 128,27 LU1435395394
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 157,02 -0,48 -0,30 12.Mai2026 158,03 139,48 LU0836513696
KLASSE D2 USD - 135,06 -0,41 -0,30 12.Mai2026 135,85 119,68 LU1811365029
Class X7 USD halbjährlicher Versand 85,15 -0,26 -0,30 12.Mai2026 88,35 80,13 LU2087589268
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 116,93 -0,36 -0,31 12.Mai2026 118,19 105,89 LU1373035663
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 119,45 -0,37 -0,31 12.Mai2026 120,69 107,96 LU1387770735

Fondsmanager

Fondsmanager

Vlad Borysenko
Vlad Borysenko

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage SEK 100 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
75 680 SEK
-24,3%
63 860 SEK
-13,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
75 680 SEK
-24,3%
79 840 SEK
-7,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
105 970 SEK
6,0%
110 510 SEK
3,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
118 730 SEK
18,7%
140 600 SEK
12,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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