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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 12,7 | 13,4 | -3,3 | 0,5 | 17,0 | -3,8 | 6,0 | -11,9 | 7,1 | 14,0 |
| Vergleichsindex (%) EUR | 12,7 | 13,4 | -3,2 | 0,6 | 17,2 | -3,4 | 5,7 | -12,4 | 7,3 | 13,6 |
| Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
Von 30.Sep.2024 Bis 30.Sep.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 30.Sep.2025 |
5,31 | -9,61 | 1,42 | 12,45 | 3,47 |
|
Vergleichsindex (%) EUR
Per 30.Sep.2025 |
5,59 | -10,43 | 1,80 | 12,51 | 2,87 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 1,53 | 6,37 | 2,75 | 3,23 | 4,66 |
| Vergleichsindex (%) EUR | 1,37 | 5,98 | 2,55 | 3,15 | 4,65 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 1,00 | -0,12 | 4,87 | 7,07 | 1,53 | 20,36 | 14,53 | 37,40 | 76,70 |
| Vergleichsindex (%) EUR | 0,83 | -0,19 | 4,99 | 7,24 | 1,37 | 19,03 | 13,40 | 36,41 | 76,61 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 0,88 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 0,71 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 | 0,63 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 0,51 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,49 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 | 0,48 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 | 0,43 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 | 0,42 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 | 0,38 |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 | 0,36 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
| Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE N7 | EUR | halbjährlicher Versand | 94,32 | -0,02 | -0,02 | 05.Dez.2025 | 102,39 | 87,10 | LU0916237901 |
| KLASSE D2 | USD | - | 132,30 | -0,25 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 132,55 | 115,08 | LU1811365029 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 117,95 | -0,23 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 118,18 | 104,20 | LU1387770735 |
| Class I7 | USD | halbjährlicher Versand | 91,97 | -0,17 | -0,18 | 05.Dez.2025 | 93,06 | 82,40 | LU1333800438 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 115,57 | -0,22 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 115,79 | 102,23 | LU1373035663 |
| KLASSE D2 | EUR | - | 134,72 | -0,03 | -0,02 | 05.Dez.2025 | 137,46 | 120,79 | LU1811365292 |
| KLASSE A2 | USD | keine Ausschüttung | 153,99 | -0,29 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 154,28 | 134,16 | LU0836513696 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 112,49 | -0,21 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 112,70 | 99,69 | LU1373035580 |
| KLASSE N2 | EUR | - | 113,77 | -0,02 | -0,02 | 05.Dez.2025 | 116,03 | 101,97 | LU2723594235 |
| KLASSE X2 | USD | keine Ausschüttung | 163,55 | -0,31 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 163,86 | 142,05 | LU0826455437 |
| KLASSE I2 | USD | keine Ausschüttung | 155,86 | -0,29 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 156,15 | 135,54 | LU1064902957 |
| KLASSE X2 | EUR | keine Ausschüttung | 138,72 | -0,02 | -0,01 | 05.Dez.2025 | 141,26 | 124,17 | LU1435395394 |
| KLASSE F2 | USD | keine Ausschüttung | 130,52 | -0,25 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 130,77 | 113,53 | LU1640626278 |
| Class X7 | USD | halbjährlicher Versand | 86,01 | -0,16 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 87,08 | 77,04 | LU2087589268 |
| KLASSE X2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 1 104,98 | -2,11 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 1 107,09 | 976,78 | LU1499592894 |
| KLASSE I2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 127,54 | -0,24 | -0,19 | 05.Dez.2025 | 127,78 | 111,21 | LU1400680390 |
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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7 180 EUR
-28,2%
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6 850 EUR
-11,8%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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8 370 EUR
-16,3%
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8 400 EUR
-5,6%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 670 EUR
-3,3%
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10 500 EUR
1,7%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11 360 EUR
13,6%
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11 680 EUR
5,3%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.