Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 10,0 10,0 -4,2 14,8 5,2 -2,0 -17,0 10,9
Vergleichsindex (%) 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

14,84 5,18 -2,01 -17,02 10,94
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2023

15,04 5,26 -1,80 -17,78 11,09
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,50 -3,35 0,71 - 2,82
Vergleichsindex (%) 6,58 -3,54 0,58 - 2,84
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,08 -1,08 9,35 3,61 6,50 -9,73 3,58 - 25,33
Vergleichsindex (%) -1,02 -1,02 9,53 3,66 6,58 -10,25 2,96 - 25,52

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 21.Feb.2024 USD 3 259 334 843,85
Auflegung Anteilsklasse 16.Dez.2015
Auflegungsdatum des Fonds 28.Mai2013
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,24%
ISIN LU1333800438
Kostenquote 0,20%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5 000,00
Ausschüttungshäufigkeit halbjährlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGEMGI7
SEDOL BYPHM74

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jän.2024 953
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 31.Jän.2024 5,23
Standardabweichung (3J) Per 31.Jän.2024 10,65%
3J-Beta Per 31.Jän.2024 0,98
Rückzahlungsrendite Per 31.Jän.2024 7,02%
Modifizierte Duration Per 31.Jän.2024 6,61
Realverzinsung Per 31.Jän.2024 7,01%
Effektive Duration Per 31.Jän.2024 6,66 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Jän.2024 11,16 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Jän.2024 11,16 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 19.Jän.2024 BB
MSCI ESG % Abdeckung Per 19.Jän.2024 92,07
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 19.Jän.2024 3,88
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 19.Jän.2024 14,32
Fonds Lipper Global Classification Per 19.Jän.2024 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds in Peer Group Per 19.Jän.2024 426
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 19.Jän.2024 1 005,64
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19.Jän.2024 13,52
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Jän.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Aug.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Jän.2024 2,23%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Jän.2024 0,16%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Jän.2024 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Jän.2024 12,87%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Jän.2024 87,55%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,73% und Ölsande 0,84%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class I7 vom 31.Jän.2024 im Vergleich zu den Fonds 1506 und Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 20.März2023)

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2024
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,65
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,58
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,45
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,44
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,44
Name Gewichtung (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,42
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0,39
POLAND (REPUBLIC OF) 4.875 10/04/2033 0,38
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class I7 USD halbjährlicher Versand 85,05 0,25 0,29 21.Feb.2024 86,14 76,62 LU1333800438
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 107,07 0,31 0,29 21.Feb.2024 108,45 96,47 LU1640626278
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 98,31 0,27 0,28 21.Feb.2024 99,80 89,23 LU1373035663
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 127,79 0,37 0,29 21.Feb.2024 129,43 115,13 LU1064902957
Class X7 USD halbjährlicher Versand 79,56 0,23 0,29 21.Feb.2024 80,56 71,63 LU2087589268
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 93,97 0,40 0,43 21.Feb.2024 94,55 86,35 LU0916237901
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 105,27 0,30 0,29 21.Feb.2024 106,67 95,14 LU1400680390
KLASSE D2 EUR - 119,11 0,51 0,43 21.Feb.2024 119,84 108,03 LU1811365292
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 122,10 0,52 0,43 21.Feb.2024 122,84 110,61 LU1435395394
KLASSE D2 USD - 108,53 0,31 0,29 21.Feb.2024 109,93 97,79 LU1811365029
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 126,89 0,37 0,29 21.Feb.2024 128,58 114,42 LU0836513696
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 941,88 2,65 0,28 21.Feb.2024 955,70 853,75 LU1499592894
KLASSE N2 EUR - 100,53 0,43 0,43 21.Feb.2024 101,14 97,99 LU2723594235
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 96,16 0,27 0,28 21.Feb.2024 97,64 87,32 LU1373035580
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 133,62 0,39 0,29 21.Feb.2024 135,30 120,30 LU0826455437
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 99,99 0,29 0,29 21.Feb.2024 101,46 90,65 LU1387770735

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 480 USD
-25,2%
6 180 USD
-14,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 630 USD
-23,7%
8 050 USD
-7,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 410 USD
4,1%
11 460 USD
4,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 600 USD
16,0%
12 240 USD
7,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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