Anleihen

BGF Global High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 USD 1.271,34
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 16.Mai.2003
Auflegung Anteilsklasse 20.Jun.2018
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,48%
ISIN LU1830001522
Bloomberg-Ticker BGHA6SH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BF4HW27
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,37
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,16
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,64
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,52
Name Gewichtung (%)
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,52
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,46
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,45
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,79 0,01 0,10 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 16,57 0,01 0,06 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 7,93 0,01 0,13 8,09 7,52 - LU0827882126 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 20,10 0,18 0,90 20,10 17,68 - LU0628613712 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 5,20 0,00 0,00 5,47 4,98 - LU0118259661 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 26,57 0,02 0,08 26,57 24,93 - LU0297941899 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 8,96 0,00 0,00 9,36 8,56 - LU1072327023 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 103,76 0,07 0,07 103,76 98,71 - LU1919856135 - -
KLASSE A5 EUR quartalsweise 10,74 0,09 0,85 10,82 9,84 - LU1125545993 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,01 0,01 0,07 15,19 14,22 - LU0093505864 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 19,86 0,01 0,05 19,86 18,73 - LU0147394752 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 18,91 0,02 0,11 18,91 17,83 - LU0372548783 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 10,47 0,01 0,10 10,47 9,80 - LU0580566189 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR monatlicher Versand 5,19 0,01 0,19 5,45 4,95 - LU0827882472 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,74 0,01 0,15 7,02 6,42 - LU0871640040 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 17,53 0,01 0,06 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 13,09 0,01 0,08 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 10,22 0,01 0,10 10,77 9,78 - LU0500207039 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 7,83 0,01 0,13 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 13,86 0,01 0,07 13,86 13,05 - LU0849758007 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 52,04 0,04 0,08 54,48 49,70 - LU0784402520 - -
Class X8 Hedged AUD monatlicher Versand 9,61 0,01 0,10 9,87 9,13 - LU1258857488 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 6,89 0,00 0,00 7,15 6,56 - LU0764618640 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,14 0,01 0,10 10,14 9,57 - LU1791806000 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 89,36 0,08 0,09 92,59 84,88 - LU1023055319 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 22,67 0,02 0,09 22,67 21,32 - LU0171285157 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 12,04 0,01 0,08 12,04 11,32 - LU1153585705 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 25,02 0,02 0,08 25,02 23,51 - LU0171284937 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 26,74 0,02 0,07 26,74 25,07 - LU0369584726 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 7,88 0,00 0,00 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
KLASSE X4 HEDGED EUR jährlicher Versand 9,14 0,01 0,11 9,63 8,62 - LU0984200880 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR monatlicher Versand 5,16 0,01 0,19 5,42 4,93 - LU0172401704 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 17,99 0,01 0,06 17,99 16,99 - LU0567554463 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 10,27 0,01 0,10 10,48 9,74 - LU0764819032 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Unterlagen

Unterlagen