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iShares US Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -0,5 33,6 8,6 37,8
Vergleichsindex (%) -0,2 33,1 8,0 37,9
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- 12,70 8,94 32,77 1,00
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2022

- 12,52 8,35 32,72 0,95
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,89 15,55 - - 14,74
Vergleichsindex (%) 3,74 15,28 - - 14,61
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5,27 -2,72 2,42 1,91 3,89 54,28 - - 96,87
Vergleichsindex (%) -5,46 -2,78 2,27 1,58 3,74 53,21 - - 95,70

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 23.Sep.2022 EUR 121.031.093
Fondsvermögen Per 23.Sep.2022 USD 1.807.506.692,19
Auflegung Anteilsklasse 27.Sep.2017
Auflegungsdatum des Fonds 12.Nov.1998
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex S&P 500 Net TR Index in EUR
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,08%
Kostenquote 0,08%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BRIUDEA
ISIN IE00BDZS0987
SEDOL BDZS098

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2022 35
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2022 17,87%
3J-Beta Per 31.Aug.2022 1,01
KGV Per 31.Aug.2022 0,00
KBV Per 31.Aug.2022 0,00

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares US Index Fund (IE), Class D vom 31.Aug.2022 im Vergleich zu den Fonds 1552 und US Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2022
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 7,19
MICROSOFT CORP 5,82
AMAZON COM INC 3,30
TESLA INC 2,06
ALPHABET INC CLASS A 1,94
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,79
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,45
JOHNSON & JOHNSON 1,26
EXXON MOBIL CORP 1,20
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 19,06 -0,10 -0,55 23.Sep.2022 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class Flexible acc EUR - 9,96 -0,05 -0,55 23.Sep.2022 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Institutional EUR keine Ausschüttung 19,04 -0,10 -0,55 23.Sep.2022 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
Flexible USD quartalsweise 18,62 -0,31 -1,66 23.Sep.2022 23,91 18,41 IE00BYQQ1F19 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 16,74 -0,28 -1,66 23.Sep.2022 21,50 16,56 IE00BD0NCT25 -
Class USD keine Ausschüttung 87,46 -1,48 -1,66 23.Sep.2022 112,28 86,46 IE0001200389 -
Inst USD keine Ausschüttung 30,85 -0,52 -1,66 23.Sep.2022 39,64 30,51 IE00B1W56J03 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Unterlagen

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