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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

7,98 13,11 -12,63 -11,33 16,56
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13,22 -1,48 1,98 - -0,46
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,24 2,40 -2,87 13,22 -4,37 10,29 - -3,85

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 07.Mai.2021 USD 2.551,89
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Apr.2021 4,56
Anzahl der Positionen Per 30.Apr.2021 157
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 04.Okt.2012
Anlageklasse -
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,78%
ISIN LU0827885061
Bloomberg-Ticker BGLED3H
Kostenquote 0,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8FPQD0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Apr.2021 5,72%
Modifizierte Duration Per 30.Apr.2021 4,41
Effektive Duration Per 30.Apr.2021 4,35 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Apr.2021 7,26 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Apr.2021 7,26 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Apr.2021 BB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Apr.2021 4,27
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Apr.2021 50,00
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Apr.2021 99,33
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Apr.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Apr.2021 427,96
Fonds in Peer Group Per 07.Apr.2021 240
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Apr.2021, basierend auf den Beständen am 30.Nov.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D3 vom 28.Feb.2019 im Vergleich zu den Fonds 654 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2021
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,67
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,33
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,96
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,74
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,64
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,58
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 119,78 1,24 1,05 126,36 108,54 - LU0827885061 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 8,96 0,10 1,13 9,37 7,88 - LU1688375184 - -
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 9,67 0,03 0,31 10,45 9,50 - LU1554267051 - -
Class SR3 Hedged GBP - 10,15 0,10 1,00 10,15 9,97 - LU2319963463 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 22,42 0,14 0,63 22,86 21,11 - LU0938162186 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,55 0,09 1,06 8,92 7,47 - LU0358998713 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 21,96 0,13 0,60 22,68 21,12 - LU1559746307 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 6,43 0,07 1,10 6,79 5,86 - LU0995345831 - -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 6,45 0,07 1,10 6,81 5,89 - LU0995336418 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 3,71 0,04 1,09 3,92 3,36 - LU0278477574 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,42 0,07 1,10 6,80 5,94 - LU1133072774 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,62 0,08 1,06 7,97 6,73 - LU0359002093 - -
Class SR2 USD - 10,17 0,11 1,09 10,17 9,98 - LU2319963547 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,31 0,11 1,08 10,70 8,93 - LU1505939139 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 7,61 0,05 0,66 8,15 7,49 - LU0995350831 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,22 0,10 1,10 9,74 8,37 - LU1495982867 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 26,52 0,28 1,07 27,61 23,01 - LU0383940458 - -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,42 0,04 0,74 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,16 0,10 0,99 10,16 9,98 - LU2319963380 - -
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 23,99 0,15 0,63 24,42 22,48 - LU1065150267 - -
Class SR3 USD - 10,16 0,11 1,09 10,16 9,97 - LU2319963620 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 3,08 0,02 0,65 3,29 3,04 - LU0278457469 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 7,25 0,08 1,12 7,71 6,75 - LU1676225185 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 24,79 0,26 1,06 25,85 21,61 - LU0278470058 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 15,18 0,16 1,07 15,83 13,87 - LU0548402170 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,84 0,08 1,03 8,18 6,88 - LU0622213642 - -
KLASSE I2 GBP - 19,09 0,14 0,74 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 3,73 0,04 1,08 3,94 3,39 - LU0278470132 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 20,45 0,12 0,59 21,15 19,75 - LU0278457204 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 3,06 0,02 0,66 3,27 3,02 - LU0278461065 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 90,61 0,93 1,04 94,63 79,97 - LU1715605868 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 6,05 0,07 1,17 6,41 5,56 - LU1062843260 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 12,52 0,07 0,56 13,50 12,09 - LU0478974834 - -
KLASSE I2 CHF - 24,07 0,15 0,63 24,50 22,52 - LU1781817694 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,01 0,08 1,01 8,52 7,44 - LU1408528211 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 15,42 0,16 1,05 16,30 14,00 - LU0523291242 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 12,72 0,07 0,55 13,60 12,58 - LU0827884924 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,09 0,06 1,00 6,43 5,56 - LU0827884841 - -
KLASSE D5 GBP quartalsweise 7,84 0,05 0,64 8,62 7,61 - LU1694209807 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 21,88 0,13 0,60 22,61 21,06 - LU0329592702 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 26,61 0,28 1,06 27,69 23,05 - LU0520955575 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,10 0,08 1,00 8,45 7,10 - LU0473186707 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,05 0,11 0,58 19,72 18,45 - LU0278459671 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 28,96 0,30 1,05 30,55 26,24 - LU0388349754 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 23,09 0,25 1,09 24,12 20,23 - LU0374975414 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 10,44 0,11 1,06 10,90 9,13 - LU0827884684 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 14,75 0,15 1,03 15,36 12,87 - LU0827885491 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,94 0,09 1,02 9,31 7,77 - LU0827884767 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,58 0,07 0,56 13,57 12,11 - LU0827885145 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,09 0,06 1,00 6,43 5,57 - LU0575500318 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 7,34 0,08 1,10 7,81 6,87 - LU1408528302 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 10,00 0,10 1,01 10,46 8,79 - LU0480535052 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,20 0,07 0,98 7,55 6,39 - LU0474536231 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,43 0,08 1,09 7,78 6,57 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 9,38 0,10 1,08 9,92 8,55 - LU1954752702 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 15,25 0,16 1,06 15,88 13,93 - LU0827885228 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 7,99 0,08 1,01 8,46 7,38 - LU1408528724 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 7,56 0,08 1,07 7,85 6,51 - LU0344905624 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 525,01 0,37 0,07 564,52 517,37 - LU1791177113 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 7,83 0,08 1,03 8,33 7,32 - LU1408528641 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 79,61 0,84 1,07 84,76 74,07 - LU1408528484 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 6,23 0,03 0,48 6,43 5,98 - LU0531082021 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

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