Anleihen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

12,16 -12,49 -10,10 16,42 -7,85
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15,21 -3,01 -2,51 -1,76 -0,93
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12,19 -5,64 -12,26 -15,21 -8,77 -11,92 -16,29 -10,43

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Mai.2022 USD 1.507,96
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Apr.2022 168
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 30.Jun.2010
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,62%
ISIN LU0520955575
Bloomberg-Ticker BGLEMI2
Kostenquote 0,50%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3XYJF7
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 29.Apr.2022 8,34%
Modifizierte Duration Per 29.Apr.2022 3,19
Effektive Duration Per 29.Apr.2022 3,18 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Apr.2022 6,41 Jahre
WAL-to-Worst Per 29.Apr.2022 6,41 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 BB
MSCI ESG % Abdeckung Per 06.Mai.2022 99,32
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 3,52
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 06.Mai.2022 26,52
Fonds Lipper Global Classification Per 06.Mai.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fonds in Peer Group Per 06.Mai.2022 264
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 06.Mai.2022 859,33
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 0,49
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 06.Mai.2022, basierend auf den Beständen am 31.Dez.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class I2 vom 30.Apr.2022 im Vergleich zu den Fonds 847 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,83
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,44
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 21,75 0,09 0,42 27,35 21,63 - LU0520955575 - -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,07 0,00 0,00 5,51 4,93 - LU1688375267 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 4,95 0,02 0,41 6,57 4,92 - LU0995345831 - -
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 21,77 0,15 0,69 24,48 20,98 - LU1065150267 - -
KLASSE I2 GBP - 17,77 -0,01 -0,06 19,39 17,31 - LU1741217027 - -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 2,76 0,00 0,00 3,12 2,71 - LU0278461065 - -
KLASSE I2 CHF - 21,88 0,15 0,69 24,58 21,08 - LU1781817694 - -
Class SR2 USD - 8,30 0,03 0,36 10,45 8,26 - LU2319963547 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,90 0,02 0,41 6,56 4,87 - LU1133072774 - -
Class SR3 USD monatlicher Versand 7,88 0,04 0,51 10,40 7,83 - LU2319963620 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 8,41 0,03 0,36 10,59 8,36 - LU1505939139 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,07 0,02 0,33 7,82 6,04 - LU0359002093 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 7,15 0,03 0,42 9,48 7,11 - LU1495982867 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 20,91 0,02 0,10 22,83 20,55 - LU1559746307 - -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 2,87 0,01 0,35 3,79 2,86 - LU0278477574 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 6,92 0,03 0,44 8,78 6,88 - LU0358998713 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 5,50 0,02 0,36 7,41 5,47 - LU1676225185 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 72,32 0,33 0,46 92,99 71,90 - LU1715605868 - -
KLASSE D5 GBP quartalsweise 6,92 -0,01 -0,14 7,95 6,83 - LU1694209807 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 2,78 0,00 0,00 3,14 2,73 - LU0278457469 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 4,60 0,02 0,44 6,20 4,58 - LU1062843260 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 6,11 0,02 0,33 8,19 6,08 - LU1408528211 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,69 0,02 0,43 6,23 4,66 - LU0827884841 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 11,50 0,01 0,09 12,99 11,30 - LU0827884924 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 11,35 0,01 0,09 12,83 11,16 - LU0478974834 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 18,65 0,08 0,43 23,70 18,54 - LU0374975414 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 11,40 0,01 0,09 12,89 11,21 - LU0827885145 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 22,70 0,09 0,40 29,62 22,58 - LU0388349754 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 7,27 0,03 0,41 9,19 7,23 - LU0827884767 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,51 0,03 0,46 8,32 6,47 - LU0473186707 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,96 0,05 0,42 15,15 11,89 - LU0827885491 - -
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 93,91 0,40 0,43 122,49 93,38 - LU0827885061 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 17,92 0,01 0,06 19,62 17,62 - LU0278459671 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 20,80 0,02 0,10 22,72 20,45 - LU0329592702 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 5,56 0,02 0,36 7,50 5,53 - LU1408528302 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,69 0,02 0,43 6,23 4,66 - LU0575500318 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 19,34 0,01 0,05 21,15 19,02 - LU0278457204 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,20 0,03 0,42 9,19 7,16 - LU1688375184 - -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 4,96 0,03 0,61 6,60 4,93 - LU0995336418 - -
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 8,96 -0,01 -0,11 10,36 8,80 - LU1554267051 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 11,96 0,05 0,42 15,79 11,90 - LU0523291242 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,28 0,02 0,32 8,05 6,25 - LU0622213642 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 21,64 0,09 0,42 27,25 21,52 - LU0383940458 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 11,81 0,05 0,43 15,59 11,74 - LU0548402170 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 2,89 0,01 0,35 3,82 2,88 - LU0278470132 - -
Class SR3 Hedged GBP monatlicher Versand 7,82 0,03 0,39 10,39 7,78 - LU2319963463 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 20,24 0,14 0,70 22,87 19,53 - LU0938162186 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 20,13 0,09 0,45 25,46 20,01 - LU0278470058 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,15 0,04 0,49 10,43 8,10 - LU2319963380 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 8,49 0,03 0,35 10,71 8,44 - LU0827884684 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 6,87 0,01 0,15 7,80 6,75 - LU0995350831 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 11,86 0,05 0,42 15,67 11,80 - LU0827885228 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 8,10 0,04 0,50 10,26 8,05 - LU0480535052 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 6,21 0,03 0,49 7,77 6,17 - LU0344905624 - -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 7,22 0,03 0,42 9,64 7,18 - LU1954752702 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 5,95 0,02 0,34 8,00 5,92 - LU1408528641 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 478,91 0,18 0,04 534,05 473,58 - LU1791177113 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 60,54 0,26 0,43 81,37 60,19 - LU1408528484 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 5,94 0,03 0,51 7,62 5,91 - LU0623004180 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 5,97 0,01 0,17 6,51 5,86 - LU0531082021 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 6,14 0,03 0,49 8,17 6,10 - LU1408528724 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 5,72 0,03 0,53 7,39 5,68 - LU0474536231 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

Unterlagen