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BGF Japan Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

11,67 -4,22 -6,29 48,96 -2,40
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,49 9,13 7,38 11,07 3,61
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6,44 -1,59 -0,31 -2,49 29,97 42,74 185,69 83,97

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Mai.2022 JPY 31.335,24
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Mär.2022 48
Basiswährung Japanese Yen
Auflegungsdatum des Fonds 18.Feb.2005
Auflegung Anteilsklasse 28.Feb.2005
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,84%
ISIN LU0249410860
Bloomberg-Ticker MLJVA2Y
Kostenquote 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B1664Y0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 06.Mai.2022 100,00
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 7,67
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 06.Mai.2022 38,72
Fonds Lipper Global Classification Per 06.Mai.2022 Equity Japan
Fonds in Peer Group Per 06.Mai.2022 891
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 06.Mai.2022 80,06
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 96,74
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 06.Mai.2022, basierend auf den Beständen am 30.Nov.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A2 vom 30.Apr.2022 im Vergleich zu den Fonds 1004 und Japan Large-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2022
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 7,14
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3,94
SONY GROUP CORP 3,84
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,46
NIDEC CORPORATION 2,88
Name Gewichtung (%)
MITSUI & CO LTD 2,81
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,77
PANASONIC CORP 2,69
ORIX CORPORATION 2,66
BRIDGESTONE CORPORATION 2,60
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 JPY keine Ausschüttung 1.842,00 16,00 0,88 2.170,00 1.729,00 - LU0249410860 - -
KLASSE X2 JPY keine Ausschüttung 2.281,00 20,00 0,88 2.655,00 2.134,00 - LU0497860428 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 18,50 0,17 0,93 21,86 17,40 - LU0940328577 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 16,07 0,03 0,19 21,98 15,83 - LU0827883520 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 13,25 0,03 0,23 18,27 13,05 - LU0212924947 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 11,35 0,03 0,27 14,04 11,05 - LU0236176334 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 13,58 0,13 0,97 16,08 12,77 - LU2004776857 - -
Class X2 GBP GBP - 14,26 0,04 0,28 17,43 13,86 - LU1967588366 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,08 0,09 0,90 12,12 9,53 - LU0277197835 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 11,63 0,03 0,26 14,32 11,31 - LU0827883363 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 12,54 0,02 0,16 15,45 12,38 - LU0212925324 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,67 0,10 0,86 13,92 11,00 - LU0827883793 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 15,22 0,03 0,20 18,59 15,01 - LU0827883447 - -
KLASSE I2 JPY keine Ausschüttung 1.676,00 15,00 0,90 1.961,00 1.571,00 - LU1495982941 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,86 0,10 0,93 13,00 10,25 - LU0255399239 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,38 0,03 0,21 19,76 14,16 - LU0212924517 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 13,61 0,02 0,15 16,71 13,43 - LU0212924608 - -
KLASSE E2 JPY keine Ausschüttung 1.698,00 16,00 0,95 2.007,00 1.595,00 - LU0249411165 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tad Fukushima
Tad Fukushima
Rie Shigekawa
Rie Shigekawa

Unterlagen

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