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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 21,6 59,8 11,2 9,6 2,2 35,5 -23,6 25,9 3,3 13,6
Einschränkung Benchmark 1 (%) 18,1 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11,57 7,52 3,90 11,82 8,64
Einschränkung Benchmark 1 (%) -4,59 5,61 2,92 11,34 8,55
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12,29 -1,46 -5,92 -12,29 -11,57 24,29 21,07 205,53 176,55
Einschränkung Benchmark 1 (%) -3,58 0,00 -1,10 -3,58 -4,59 17,81 15,46 192,89 173,61
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

21,14 -19,59 10,10 27,66 -11,57
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Jun.2022

11,02 -11,72 0,42 22,96 -4,59

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 05.Jul.2022 JPY 18.863.434.077,01
Auflegung Anteilsklasse 22.Mär.2010
Auflegungsdatum des Fonds 13.Mai.1987
Währung der Reihe JPY
Basiswährung JPY
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,09%
Kostenquote 0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFSMDY
ISIN LU0496417709
SEDOL B4Y0F64

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 86
Standardabweichung (3J) Per 30.Jun.2022 17,59%
3J-Beta Per 30.Jun.2022 1,06
KGV Per 31.Mai.2022 13,50
KBV Per 31.Mai.2022 1,19

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und den Chief Investment Officers. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 vom 30.Jun.2022 im Vergleich zu den Fonds 171 und Japan Small/Mid-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD 2,99
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,99
RELO GROUP INC 2,67
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,52
SHIBAURA MACHINE CO LTD 2,00
Name Gewichtung (%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,85
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1,81
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,79
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1,71
AOKI HOLDINGS INC 1,69
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 JPY keine Ausschüttung 8.727,00 -79,00 -0,90 05.Jul.2022 10.942,00 8.505,00 LU0496417709 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 48,05 -0,44 -0,91 05.Jul.2022 61,55 47,19 LU0255399742 -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 15,44 -0,13 -0,83 05.Jul.2022 19,44 15,05 LU0931342652 -
KLASSE X2 JPY keine Ausschüttung 9.454,00 -85,00 -0,89 05.Jul.2022 11.757,00 9.183,00 LU0249423681 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 56,12 0,36 0,65 05.Jul.2022 76,00 54,05 LU0171289068 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 51,69 -0,47 -0,90 05.Jul.2022 65,81 50,64 LU0827883280 -
KLASSE I2 JPY keine Ausschüttung 1.759,00 -16,00 -0,90 05.Jul.2022 2.201,00 1.713,00 LU0992622497 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 49,91 0,32 0,65 05.Jul.2022 67,87 48,08 LU0171289225 -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 49,78 0,21 0,42 05.Jul.2022 66,55 48,03 LU0827883017 -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 48,10 0,20 0,42 05.Jul.2022 64,69 46,43 LU0204063480 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,22 -0,08 -0,86 05.Jul.2022 11,71 9,02 LU1822774102 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 62,61 0,41 0,66 05.Jul.2022 84,27 60,28 LU0252965594 -
KLASSE I2 EUR - 12,62 0,08 0,64 05.Jul.2022 16,95 12,15 LU1822774011 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 64,24 -0,73 -1,12 05.Jul.2022 99,65 63,42 LU0827883108 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 57,58 -0,66 -1,13 05.Jul.2022 89,86 56,86 LU0006061252 -
KLASSE A2 JPY keine Ausschüttung 7.822,00 -71,00 -0,90 05.Jul.2022 9.867,00 7.642,00 LU0249411835 -
KLASSE E2 JPY keine Ausschüttung 6.958,00 -62,00 -0,88 05.Jul.2022 8.812,00 6.808,00 LU0249422956 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 51,22 -0,58 -1,12 05.Jul.2022 80,25 50,59 LU0090841692 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Unterlagen

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