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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15.Jul.2019 USD 609,46
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 25.Apr.2003
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Value, expressed in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,31%
ISIN LU0171295891
Bloomberg-Ticker MLSBAEE
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43C9H0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RUSL1KEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF US Basic Value Fund, Class E2 vom 31.Mär.2012 im Vergleich zu den Fonds 208 und US Large-Cap Value Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Jun.2019
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 4,40
PFIZER INC 4,21
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,61
JPMORGAN CHASE & CO 3,51
COMCAST CORP CLASS A 3,06
Name Gewichtung (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,91
CITIGROUP INC 2,78
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,69
CISCO SYSTEMS INC 2,52
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,38
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 72,61 0,01 0,01 73,25 60,84 - LU0171295891 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 87,33 0,02 0,02 87,87 72,67 - LU0827886119 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 81,81 0,16 0,20 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 85,98 0,02 0,02 86,47 71,45 - LU1559748261 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 17,18 0,03 0,17 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 58,09 0,12 0,21 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 90,02 0,18 0,20 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 61,09 0,12 0,20 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 111,42 0,23 0,21 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 71,68 0,20 0,28 71,92 59,96 - LU0827886549 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 79,20 0,02 0,03 79,82 66,18 - LU0171293920 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 98,40 0,20 0,20 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 78,71 0,02 0,03 79,32 65,77 - LU0213336463 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 70,65 0,19 0,27 70,90 59,34 - LU0204064967 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 49,67 0,10 0,20 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 78,50 0,21 0,27 78,77 65,67 - LU0827886200 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 142,24 0,26 0,18 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 71,19 0,19 0,27 71,44 59,80 - LU0171296279 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 79,89 0,02 0,03 80,39 66,48 - LU0827886382 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 96,88 0,20 0,21 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 89,24 0,18 0,20 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 88,69 0,18 0,20 91,98 75,16 - LU0162691827 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Unterlagen

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