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Resumo
Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Os produtos de maturidade fixa foram concebidos para que os investidores detenham as ações/unidades de participação durante todo o período do fundo, caso contrário, a perda de capital pode ser superior. O fundo também pode sofrer um risco acrescido por fecho antecipado. Dada a natureza variável dos ativos detidos, os riscos incorridos pelos investidores irão diferir durante cada período. O Fundo procura excluir as empresas que exercem certas atividades incompatíveis com os critérios ESG. Essa análise ESG pode reduzir o universo de potenciais investimentos e isto pode ter um impacto negativo no valor dos investimentos do Fundo em comparação com um fundo que não esteja sujeito a essa mesma análise. As alterações das taxas de juro, o risco de crédito e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo no desempenho dos títulos de rendimento fixo. Os títulos de rendimento fixo classificados como "non-investment grade" podem ser mais sensíveis a alterações nestes riscos do que os títulos de rendimento fixo com notações superiores. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efetivas, podem aumentar o nível de risco.Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.
Rentabilidade
Rentabilidade
Distribuição
Este fundo não tem distribuição.
-
Rentabilidade
Este gráfico foi intencionalmente deixado em branco, uma vez que os resultados são relativos a menos de um ano.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Características Chave
Características Chave
Valor líquido de inventário do fundo
a 04 dez. 2025
EUR 662 788 017
Data de lançamento
19 mai. 2025
Divisa base
EUR
Classificação SFDR
Artigo 8º
Encargos Totais Correntes
0,66%
ISIN
LU3044347162
Investimento mínimo inicial
USD 5 000,00
Uso de renda
Distribuição
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Fixed Term Bond
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
Data de Início
19 mai. 2025
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Obrigações
Comissão inicial
5,00%
Management Fee
0,50%
Comissão de exito
-
Investmiento mínimo subsequente
USD 1 000,00
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
SEDOL
BP957S7
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Número de participações
a 28 nov. 2025
6
Desvio padrão (3 anos)
a -
-
Duração modificada
a 28 nov. 2025
3,41
Duração efetiva
a 28 nov. 2025
3,56
WAL to Worst
a 28 nov. 2025
3,99
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses
a -
-
Yield to Maturity
a 28 nov. 2025
3,19
Yield to worst
a 28 nov. 2025
3,19%
Maturidade média ponderada
a 28 nov. 2025
3,99
Indicador de risco
Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade
Classificações
Títulos
Títulos
a 28 nov. 2025
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) | 81,21 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 10,37 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) | 6,12 |
Participações sujeitas a alterações
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 28 nov. 2025
% do Valor de Mercado
a 28 nov. 2025
% do Valor de Mercado
a 28 nov. 2025
% do Valor de Mercado
a 28 nov. 2025
% do Valor de Mercado
Preços e divisa
Preços e divisa
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | EUR | 10,41 | -0,01 | -0,10 | 04 dez. 2025 | 10,44 | 9,98 | LU3044347162 |
| E5 | EUR | 10,38 | -0,01 | -0,10 | 04 dez. 2025 | 10,42 | 9,98 | LU3044347329 |
| E2 | EUR | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 04 dez. 2025 | 10,42 | 9,98 | LU3044347246 |
| A2 | EUR | 10,41 | -0,01 | -0,10 | 04 dez. 2025 | 10,44 | 9,98 | LU3044347089 |
Gestores
Gestores
Jose Aguilar
Fabian Kochli
Cenários de Desempenho dos PRIIP
Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 4 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
| Cenários |
Se sair após 1 ano
|
Se sair após 4 anos
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
|
|||
|
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 430,0 EUR
-15,7 %
|
8 020,0 EUR
-5,4 %
|
|
|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 430,0 EUR
-15,7 %
|
8 550,0 EUR
-3,8 %
|
|
|
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 620,0 EUR
-3,8 %
|
9 510,0 EUR
-1,3 %
|
|
|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 450,0 EUR
4,5 %
|
10 180,0 EUR
0,4 %
|
|
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Características de sustentabilidade
Características de sustentabilidade
As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.
As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.
Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.
Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC)
a 21 nov. 2025
A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10)
a 21 nov. 2025
5,79
Classificação Global de Fundos da Lipper
a 21 nov. 2025
Target Maturity Bond EUR 2020+
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS)
a 21 nov. 2025
1,91
Cobertura de % ASG da MSCI
a 21 nov. 2025
92,12
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares
a 21 nov. 2025
12,62
Fundos no Grupo de Pares
a 21 nov. 2025
507
% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity
a -
-
Todos os dados provêm das Classificações ASG de Fundos da MSCI à data de 21 nov. 2025, com base nas participações em 31 jul. 2025. Como tal, as características de sustentabilidade do fundo podem ser, por vezes, diferentes das Classificações ASG de Fundos da MSCI.
A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.
Integração ESG
Integração ESG
A BlackRock tem em consideração vários riscos de investimento nos nossos processos. Com o objetivo de procurar os melhores retornos ajustados ao risco para os clientes, a Blackrock gere os riscos e oportunidades significativos que podem afetar as carteiras, incluindo, sempre que possível, os dados ou informações em matéria ambiental, social e de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro. Consulte a nossa Declaração de Integração ESG da Sociedade para obter mais informações acerca desta abordagem e documentação do fundo relativamente ao modo como estes riscos significativos são considerados neste produto, quando aplicável.
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Os Gestores de Carteira da BlackRock têm acesso a pesquisa, dados, ferramentas e analítica para integrar perspetivas de ASG no seu processo de investimento. O Aladdin é o sistema operativo que interliga os dados, as pessoas e a tecnologia necessários `à gestão de carteiras em tempo real, e também o motor por detrás da analítica ASG e da elaboração de relatórios por parte da BlackRock. Os Gestores de Carteira da BlackRock utilizam o Aladdin para tomar decisões de investimento, monitorizar carteiras e aceder a perspetivas ASG significativas que podem informar o processo de investimento para concretizar as características de ASG do fundo.
Os conjuntos de dados ASG são obtidos de terceiros externos fornecedores de dados, incluindo, entre outros, a MSCI e a Sustainalytics. Estes conjuntos de dados incluem classificações totais de ASG, dados de carbono, métricas do envolvimento em negócios ou controvérsias e foram incorporados nas ferramentas do Aladdin que são disponibilizadas aos Gestores de Carteira. Estas ferramentas dão apoio a todo o processo de investimento, da pesquisa à construção e modelação da carteira, até aos relatórios.
Além de terem acesso a estes conjuntos de dados no Aladdin, sempre que aplicável, os Gestores de Carteiras também podem complementar estas fontes com uma pesquisa sell-side, relatórios de organizações não governamentais, dados comunicados pelas empresas e informações fundamentais de research preparadas pelas equipas de research de investimento em ações e crédito da BlackRock.
Para oferecer soluções escaláveis aos investidores em diferentes classes de ativos e estilos de investimento, a BlackRock desenvolveu um conjunto de rastreios de exclusão, "Rastreios Iniciais da BlackRock EMEA”, que procuram responder à maioria dos pedidos de exclusão dos nossos clientes.
Como exemplo, estes rastreios de exclusão eliminam participações com mais do que uma exposição "de minimis" a determinados setores/indústrias, incluindo, entre outros, armas controversas, armas nucleares, combustíveis fósseis, armas de fogo civis, tabaco e infratores do Pacto Global das Nações Unidas. Os Rastreios Iniciais da BlackRock EMEA são aplicados a todos os fundos ativos novos na Europa, Médio Oriente e África (“EMEA”), com base no princípio "respeitar ou justificar", pelas nossas equipas de gestão de carteiras no âmbito da nossa estrutura de gestão de produtos. Para todas as estratégias de índice sustentável novas na EMEA, a BlackRock trabalha com o fornecedor do índice para refletir os mesmos rastreios no índice personalizado. Os investidores qualificados com contas separadas podem ter rastreios de exclusão definidos com critérios específicos, conforme determinado pelo investidor. A definição dos rastreios iniciais e da sua adoção para fundos sustentáveis rastreados é gerida pelo Conselho de Produtos Sustentáveis ("CPS"). O atual fornecedor de dados ASG predefinido para estes Rastreios Iniciais é a MSCI, mas as equipas de investimento podem optar por utilizar a Sustainalytics ou outras fontes de dados personalizadas, conforme necessário.
Para outras divulgações relacionadas com o SFDR a nível do fundo/subfundo, consulte a(s) secção(ões) Objetivo e Política de Investimento específica(s) do fundo/subfundo e a informação de referência no prospeto que está disponível no website.
Important Information
Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.
Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise
Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.