Private Markets

BlackRock Private Equity Fund

Resumo

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

As informações relativas ao Fundo, incluindo o Prospeto, são-lhe fornecidas apenas para fins informativos e não pretendem constituir marketing. A disponibilização do Prospeto não equivale a uma oferta ou a uma solicitação para investir no Fundo. A BlackRock não considerou a adequação do investimento no Fundo face às suas necessidades individuais e tolerância ao risco, pelo que não é possível investir diretamente com a BlackRock. Antes de tomarem uma decisão de investimento, os potenciais investidores devem aconselhar-se de forma independente acerca deste produto e da sua adequação.  O BlackRock Private Equity Fund (o "Fundo") tem uma vigência de noventa e nove anos, que pode ser prolongada por mais três anos. Um investimento no Fundo oferece liquidez limitada e deve ser encarado como um investimento de longo prazo. Consequentemente, este produto não é adequado para investidores que não queiram ou não possam aplicar o seu capital durante um longo período de tempo. A BlackRock apenas tenciona oferecer o Fundo a determinados investidores não profissionais. Os investidores elegíveis são descritos no prospeto do Fundo. A BlackRock trata os investidores de forma justa. Os investidores da mesma categoria de ações serão tratados da mesma forma, embora possam ser aplicados termos diferentes a diferentes categorias de ações do Fundo. Um ELTIF é um investimento arriscado e ilíquido. Os investidores devem, de acordo com o regulamento ELTIF, garantir que apenas uma pequena parte da sua carteira de investimentos global seja alocada a um ELTIF, como este Fundo. O Fundo apenas pode utilizar derivados para procurar mitigar determinados riscos, de acordo com a sua política de cobertura descrita na Secção 5 da Secção Geral "Objetivos e Estratégias de Investimento". Os instrumentos derivados são contratos financeiros cujo valor está associado a outro ativo financeiro. A utilização de instrumentos derivados pode aumentar globalmente o perfil de risco do Fundo. Nos termos do regulamento PRIIP, a BlackRock é obrigada a identificar o risco do fundo com base num indicador de risco, denominado SRI (Indicador Sumário de Risco). A BlackRock classificou este fundo na categoria 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média classe de risco. Esta classificação não é garantida, pode mudar ao longo do tempo e não constitui uma indicação fiável do perfil de risco do Fundo no futuro. O indicador de risco pressupõe que detém o produto durante 5 anos. O risco efetivo pode variar significativamente em caso de venda antecipada do produto, podendo ser recebido um valor inferior. Poderá ter dificuldades em vender o produto. Leia o Documento de Informação Fundamental Destinada aos Investidores (PRIIP KID), que fornece mais informações sobre o perfil de risco do investimento. Existem riscos associados ao investimento em private equity. Estes são descritos no prospeto do Fundo.
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Rentabilidade

Rentabilidade

NAV históricos

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 0 anos.

  2021 2022 2023 2024 2025
Retorno total (%)
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
Missing average annual returns data
Missing cumulative returns data
Faltam dados de retornos anuais

Riscos Principais

Risco de contraparte: a insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor o Fundo a perdas financeiras.

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 31 mai. 2026
EUR 268 265 001
Data de lançamento
28 fev. 2025
Divisa base
EUR
Classificação SFDR
Artigo 8º
Management Fee
1,45%
Comissão de exito
12,50%
Investmiento mínimo subsequente
EUR 1,00
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frequência de Compra
Mensal
Data de Início
01 ago. 2025
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Private Markets
Encargos Totais Correntes
1,79%
ISIN
LU2875203791
Investimento mínimo inicial
EUR 10 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
Open-End Fund
Settlement
Data de transacção + 18 dias
Frequência de Venda
Trimestral

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV NAV As Of ISIN
Classe ZA1 EUR - - LU2875203791
Classe ZB2 EUR - - LU2875204096
Classe EIT EUR 106,34 31 jul. 2026 LU2894863567
Classe ZB1 EUR 105,87 31 jul. 2026 LU2875203874
Classe ZD USD 116,97 31 jul. 2026 LU3016634639
A1 EUR 115,25 31 jul. 2026 LU2875203015
A2 EUR - - LU2875203361
Classe ZD EUR 116,31 31 jul. 2026 LU2875203528
D USD 100,44 31 jul. 2026 LU3016634712
C1 EUR 114,99 31 jul. 2026 LU2970811951
D EUR 115,99 31 jul. 2026 LU2875202983
C2 EUR - - LU3230553862
B1 EUR 114,59 31 jul. 2026 LU2875203106
B2 EUR - - LU2875203445
Classe ZA2 EUR 103,21 31 jul. 2026 LU2875203957
Classe ZEIT EUR - - LU2875204179

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 260,0 EUR
-7,4 %
6 530,0 EUR
-8,2 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 310,0 EUR
-6,9 %
10 130,0 EUR
0,3 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 710,0 EUR
7,1 %
17 270,0 EUR
11,6 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
14 660,0 EUR
46,6 %
21 490,0 EUR
16,5 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas
a -
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MSCI - Armas Nucleares
a -
-
MSCI - Armas de fogo para civis
a -
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MSCI – Tabaco
a -
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MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU
a -
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MSCI - Carvão Térmico
a -
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MSCI - Areias Petrolíferas
a -
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Cobertura de envolvimento em negócios
a -
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Percentagem do Fundo sem cobertura
a -
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As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico -% e areias petrolíferas -%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ESG

Integração ESG

A BlackRock tem em consideração vários riscos de investimento nos nossos processos. Com o objetivo de procurar os melhores retornos ajustados ao risco para os clientes, a Blackrock gere os riscos e oportunidades significativos que podem afetar as carteiras, incluindo, sempre que possível, os dados ou informações em matéria ambiental, social e de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro. Consulte a nossa Declaração de Integração ESG da Sociedade para obter mais informações acerca desta abordagem e documentação do fundo relativamente ao modo como estes riscos significativos são considerados neste produto, quando aplicável.

Literatura

Literatura