Acções

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 dez 2016
a
31 dez 2017
De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
De
31 dez 2020
a
31 dez 2021
Retorno total (%)

a 31 dez 2021

- - 12,73 9,62 8,68
Índice de referência (%)

a 31 dez 2021

- - 0,81 0,29 0,09
  1a 3a 5a 10a Início
8,68 10,33 - - 8,69
Índice de referência (%)

a 31 dez 2021

0,09 0,40 - - 0,43
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
8,68 -1,19 1,56 8,68 34,30 - - 30,58
Índice de referência (%)

a 31 dez 2021

0,09 0,02 0,04 0,09 1,19 - - 1,37

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em GBP.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 12 jan 2022 GBP 852,433
Yield corrente a 12 meses -
Número de participações 224
Divisa base British Pound
Data de lançamento 17 out 2018
Data de Início 17 out 2018
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Long/Short Equity - Other
Índice de referência 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,86%
ISIN LU1861218565
Indicador Bloomberg BRUEA2E
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 20,00%
SEDOL BDRMQW3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Weekly, Business Day
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 dez 2021 0,10
Beta a 3 anos a 31 dez 2021 0,950
Volatilidade do índice referência (5 anos) a - -
Beta a 5 anos a - -
P/E ratio a 31 dez 2021 97,30
P/B ratio a 31 dez 2021 -20,80
A dimensão média dos valores mobiliários onde o fundo investe. a 31 dez 2021 GBP 475.252.984,46

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa do processo de investimento. Tal pode incluir informações relevantes de terceiros, bem como comentários internos e informações da Supervisão de Investimento BlackRock sobre questões relacionadas com governança. O gestor do Fundo efetua análises regulares da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco e com os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 dez 2021
Nome Peso (%)
MICROSOFT CORPORATION 3,94
ALPHABET INC 3,23
ELECTROCOMPONENTS PLC 3,15
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,69
JD SPORTS FASHION PLC 2,47
Nome Peso (%)
NASDAQ INC 2,46
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC 2,43
OXFORD INSTRUMENTS PLC 2,42
ASHTEAD GROUP PLC 2,11
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 2,03

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 Coberta EUR - 122,96 -3,88 -3,06 134,79 118,15 - LU1861218565 - -
A2 Coberta USD - 123,30 -4,40 -3,45 135,41 118,32 - LU1990978147 - -

Gestores

Gestores

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Literatura

Literatura