RECURSOS
Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 7 anos.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 14,8 | 0,8 | -11,3 | -14,3 | -6,5 | 22,1 | -3,1 | |||
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR | 15,3 | -0,5 | 0,9 | -7,6 | -3,9 | 20,3 | -4,4 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 6,75 | 8,11 | -2,01 | - | 0,70 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR | 5,78 | 7,24 | 1,13 | - | 3,20 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 4,85 | -0,56 | 3,21 | 4,33 | 6,75 | 26,34 | -9,63 | - | 6,00 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR | 5,11 | -0,49 | 3,56 | 5,24 | 5,78 | 23,33 | 5,76 | - | 30,24 |
| De 30 jun. 2021 a 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 a 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 a 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 a 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 a 30 jun. 2026 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 30 jun. 2026 |
-26,78 | -3,65 | 11,70 | -2,05 | 11,74 |
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Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR
a 30 jun. 2026 |
-18,16 | 4,82 | 10,96 | -1,29 | 10,27 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P RegS 9 12/31/2079 | 1,80 |
| RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079 | 1,68 |
| GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN RegS 13 02/03/2028 | 1,50 |
| AM GREEN POWER BV RegS 11.3 03/31/2027 | 1,33 |
| CONTINUUM ENERGY PTE LTD RegS 5 09/11/2027 | 1,32 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| CONTINUUM ENERGY AURA PTE LTD RegS 9.5 02/24/2027 | 1,25 |
| MERCURY FINANCE COMPANY RegS 14.5 07/20/2029 | 1,14 |
| ESTATE SKY LTD RegS 10.5 05/21/2028 | 1,14 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 1,13 |
| MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 | 1,07 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | EUR | 10,52 | 0,01 | 0,10 | 21 ago. 2026 | 10,70 | 9,79 | LU1728556793 |
| A2 | USD | 10,43 | 0,01 | 0,10 | 21 ago. 2026 | 10,43 | 9,65 | LU1564328067 |
| E2 Coberta | EUR | 8,15 | 0,01 | 0,12 | 21 ago. 2026 | 8,15 | 7,73 | LU1728556959 |
| A6 | USD | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 21 ago. 2026 | 5,14 | 4,89 | LU1564328141 |
| A2 Coberta | EUR | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 21 ago. 2026 | 8,51 | 8,03 | LU2125116090 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 100,0 EUR
-29,0 %
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5 240,0 EUR
-19,4 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 100,0 EUR
-29,0 %
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6 550,0 EUR
-13,2 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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9 590,0 EUR
-4,1 %
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9 960,0 EUR
-0,1 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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11 850,0 EUR
18,5 %
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12 460,0 EUR
7,6 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.