Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) PLN | 37,2 | -18,7 | 19,1 | 18,4 | -5,1 | -17,4 | 2,3 | 6,8 | 30,1 | |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 41,7 | -14,4 | 18,2 | 25,0 | -4,7 | -19,7 | 6,0 | 12,0 | 32,3 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) PLN | 45,16 | 15,41 | 3,70 | - | 6,78 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 48,19 | 20,86 | 5,57 | - | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) PLN | 12,44 | 16,77 | 5,86 | 12,42 | 45,16 | 53,72 | 19,91 | - | 86,85 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 14,92 | 16,30 | 6,21 | 14,69 | 48,19 | 76,52 | 31,16 | - | - |
Missing cumulative returns data
| Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
Od 31-mar-2024 Do 31-mar-2025 |
Od 31-mar-2025 Do 31-mar-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) PLN
na dzień 31-mar-2026 |
-14,82 | -5,33 | -2,07 | 6,68 | 23,15 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-mar-2026 |
-14,64 | -8,90 | 3,99 | 11,34 | 28,37 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Rynki wschodzące są ogólnie bardziej wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych i politycznych niż rynki rozwinięte. Inne czynniki obejmują większe „ryzyko płynności”, ograniczenia inwestycji lub transferu aktywów, a także brak lub opóźnienie podaży papierów wartościowych lub opłat należnych Funduszowi oraz ryzyko związane ze stabilnością.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 13-maj-2026
USD 918 117 438
Data wprowadzenia Funduszu
02-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGAA2PH
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
19-paź-2016
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
PLN
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,83%
ISIN
LU1499592209
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
BD60F98
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 30-kwi-2026
46
Beta 3-letnia
na dzień 30-kwi-2026
0,955
Wskaźnik P/B
na dzień 30-kwi-2026
3,56
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-kwi-2026
17,89%
Wskaźnik P/E
na dzień 30-kwi-2026
23,19
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 30-kwi-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,33 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9,15 |
| SK HYNIX INC | 5,92 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,77 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 4,74 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 3,46 |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | 2,96 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD | 2,86 |
| ICICI BANK LTD | 2,81 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 2,80 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 30-kwi-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-kwi-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-kwi-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 203,68 | 0,66 | 0,33 | 13-maj-2026 | 205,47 | 133,01 | LU1499592209 |
| KLASA A2 | EUR | 64,14 | 0,32 | 0,50 | 13-maj-2026 | 64,28 | 42,70 | LU0171269466 |
| KLASA E2 | EUR | 56,89 | 0,28 | 0,49 | 13-maj-2026 | 57,02 | 38,06 | LU0171270985 |
| KLASA E2 | USD | 66,62 | 0,22 | 0,33 | 13-maj-2026 | 67,20 | 43,39 | LU0147401631 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 19,46 | 0,06 | 0,31 | 13-maj-2026 | 19,64 | 12,97 | LU1279613365 |
| KLASA A2 | USD | 75,10 | 0,24 | 0,32 | 13-maj-2026 | 75,76 | 48,67 | LU0072462343 |
| KLASA D2 | USD | 86,13 | 0,28 | 0,33 | 13-maj-2026 | 86,88 | 55,40 | LU0411709560 |
| KLASA A2 | GBP | 55,56 | 0,16 | 0,29 | 13-maj-2026 | 55,60 | 36,07 | LU0171270639 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja PLN 40 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
17 230 PLN
-56,9%
|
12 310 PLN
-21,0%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
25 170 PLN
-37,1%
|
29 630 PLN
-5,8%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
40 690 PLN
1,7%
|
42 340 PLN
1,1%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
58 930 PLN
47,3%
|
68 360 PLN
11,3%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
