Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 9,0 | 38,9 | -16,8 | 21,6 | 21,6 | -3,8 | -17,8 | 2,4 | 7,4 | 31,4 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 5,4 | 41,7 | -14,4 | 18,2 | 25,0 | -4,7 | -19,7 | 6,0 | 12,0 | 32,3 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 29,12 | 21,75 | 7,61 | 8,72 | 11,24 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 31,14 | 25,61 | 9,38 | 9,76 | 11,28 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 24,59 | 0,66 | -1,60 | 28,37 | 29,12 | 80,49 | 44,29 | 130,75 | 553,09 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 25,75 | -0,30 | -0,36 | 27,25 | 31,14 | 98,18 | 56,57 | 153,70 | 556,60 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
Od 30-wrz-2025 Do 30-wrz-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 30-wrz-2026 |
-28,27 | 11,45 | 16,72 | 19,77 | 29,12 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-wrz-2026 |
-28,75 | 10,88 | 28,95 | 17,19 | 31,14 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Rynki wschodzące są ogólnie bardziej wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych i politycznych niż rynki rozwinięte. Inne czynniki obejmują większe „ryzyko płynności”, ograniczenia inwestycji lub transferu aktywów, a także brak lub opóźnienie podaży papierów wartościowych lub opłat należnych Funduszowi oraz ryzyko związane ze stabilnością.
Ryzyko walutowe: Fundusz inwestuje w waluty obce. Zmiany kursów walut będą miały zatem wpływ na wartość inwestycji.
Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 01-paź-2026
USD 1 327 773 752
Data wprowadzenia Funduszu
02-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
0,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MERDUD2
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
20-lut-2009
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,08%
ISIN
LU0411709560
Minimalna inwestycja wstępna
USD 100 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Asia ex-Japan Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B4WXPW1
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-sie-2026
50
Beta 3-letnia
na dzień 30-wrz-2026
0,986
Wskaźnik P/B
na dzień 31-sie-2026
2,85
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-wrz-2026
18,76%
Wskaźnik P/E
na dzień 31-sie-2026
22,77
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-sie-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,71 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,55 |
| SK HYNIX INC | 7,71 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,89 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3,25 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| WUXI APPTEC CO LTD | 2,95 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,74 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 2,70 |
| EICHER MOTORS LTD | 2,59 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 2,55 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-sie-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA D2 | USD | 85,99 | -0,61 | -0,70 | 01-paź-2026 | 91,11 | 65,22 | LU0411709560 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 206,70 | 4,87 | 2,41 | 02-paź-2026 | 215,21 | 156,05 | LU1499592209 |
| KLASA E2 | USD | 67,72 | 1,53 | 2,31 | 02-paź-2026 | 70,37 | 50,75 | LU0147401631 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 19,20 | -0,15 | -0,78 | 01-paź-2026 | 20,53 | 15,00 | LU1279613365 |
| KLASA A2 | GBP | 56,49 | -0,20 | -0,35 | 01-paź-2026 | 59,96 | 43,40 | LU0171270639 |
| KLASA A2 | USD | 74,76 | -0,53 | -0,70 | 01-paź-2026 | 79,38 | 57,08 | LU0072462343 |
| KLASA A2 | EUR | 66,20 | -0,10 | -0,15 | 01-paź-2026 | 69,46 | 49,45 | LU0171269466 |
| KLASA E2 | EUR | 60,06 | 1,45 | 2,47 | 02-paź-2026 | 61,58 | 43,95 | LU0171270985 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja USD 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
3 980 USD
-60,2%
|
2 970 USD
-21,6%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 290 USD
-37,1%
|
8 070 USD
-4,2%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 210 USD
2,1%
|
11 020 USD
2,0%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
14 960 USD
49,6%
|
15 920 USD
9,7%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
