WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 30-wrz-2014 To 30-wrz-2015 |
From 30-wrz-2015 To 30-wrz-2016 |
From 30-wrz-2016 To 30-wrz-2017 |
From 30-wrz-2017 To 30-wrz-2018 |
From 30-wrz-2018 To 30-wrz-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-wrz-2019 |
2,77 | 6,86 | 0,00 | 2,28 | 11,69 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-wrz-2019 |
2,68 | 6,45 | -2,32 | 0,10 | 9,40 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
10,23 | 5,02 | 4,19 | - | 4,91 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
7,48 | 2,77 | 2,58 | - | 3,66 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
9,45 | -0,64 | -1,56 | 10,23 | 15,83 | 22,79 | - | 39,00 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
6,78 | -0,62 | -2,06 | 7,48 | 8,54 | 13,57 | - | 28,03 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 | 2,44 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 | 1,92 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 | 1,49 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,44 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 1,24 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 | 1,20 |
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 | 0,93 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0,91 |
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 | 0,90 |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 | 0,89 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 HEDGED | USD | Brak dystrybucji | 13,88 | 0,02 | 0,14 | 14,14 | 12,62 | - | LU0869650977 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 30,33 | 0,10 | 0,33 | 31,34 | 29,11 | - | LU0171279937 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 27,39 | 0,05 | 0,18 | 28,15 | 25,73 | - | LU0090830810 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 33,66 | 0,11 | 0,33 | 34,72 | 32,14 | - | LU0171279184 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 111,45 | 0,22 | 0,20 | 113,67 | 102,31 | - | LU1499592381 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 30,40 | 0,06 | 0,20 | 31,19 | 28,43 | - | LU0050372472 | - | - |
KLASA D2 HEDGED | USD | Brak dystrybucji | 14,23 | 0,03 | 0,21 | 14,48 | 12,89 | - | LU0869640077 | - | - |