From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
- | - | - | 2,91 | 0,87 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
- | - | - | 0,67 | 0,42 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
2,06 | - | - | - | 1,74 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
1,85 | - | - | - | 0,17 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
1,17 | 1,17 | 1,85 | 2,06 | - | - | - | 4,02 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
0,96 | 0,96 | 1,87 | 1,85 | - | - | - | 0,38 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 | 1,64 |
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 | 1,39 |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 | 1,36 |
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 | 1,32 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,25 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 | 1,00 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0,94 |
KFW MTN 0.125 06/07/2023 | 0,90 |
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 | 0,89 |
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 | 0,86 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 104,24 | -0,07 | -0,07 | 104,31 | 101,46 | - | LU1499592381 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 28,85 | -0,02 | -0,07 | 28,95 | 28,29 | - | LU0050372472 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 32,72 | -0,02 | -0,06 | 35,86 | 32,00 | - | LU0171279184 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 29,60 | -0,02 | -0,07 | 32,59 | 28,98 | - | LU0171279937 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | USD | Brak dystrybucji | 12,89 | -0,01 | -0,08 | 12,90 | 12,42 | - | LU0869650977 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 26,10 | -0,02 | -0,08 | 26,31 | 25,63 | - | LU0090830810 | - | - |
KLASA D2 HEDGED | USD | Brak dystrybucji | 13,17 | -0,01 | -0,08 | 13,18 | 12,65 | - | LU0869640077 | - | - |