Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 21-mar-2013 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 16,5 | 0,2 | -8,0 | 13,9 | -6,5 | -0,8 | -3,5 | 11,5 | 0,1 | 5,9 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 13,2 | 1,2 | -1,5 | 15,6 | -5,8 | -1,8 | -5,9 | 8,9 | 4,1 | 5,2 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 4,70 | 4,29 | 2,86 | 1,84 | 1,67 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 4,78 | 4,77 | 2,47 | 2,46 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | -0,97 | -3,74 | -0,97 | 2,41 | 4,70 | 13,43 | 15,16 | 20,00 | 37,33 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | -0,36 | -3,21 | -0,36 | 3,01 | 4,78 | 15,00 | 12,98 | 27,48 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
Od 31-mar-2024 Do 31-mar-2025 |
Od 31-mar-2025 Do 31-mar-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-mar-2026 |
-3,10 | 4,77 | 8,14 | 0,18 | 4,70 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-mar-2026 |
-3,38 | 1,68 | 5,53 | 4,01 | 4,78 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 22-kwi-2026
USD 1 866 523 173
Data wprowadzenia Funduszu
26-cze-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR (EUR)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,00%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MLLEEA2
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
02-lut-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,28%
ISIN
LU0278457204
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B1PGSM7
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-mar-2026
202
Beta 3-letnia
na dzień 31-mar-2026
1,189
Duracja modyfikowana
na dzień 31-mar-2026
5,45
Efektywna duracja
na dzień 31-mar-2026
5,48
WAL to Worst
na dzień 31-mar-2026
7,29
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-mar-2026
6,41%
Rentowność do wykupu
na dzień 31-mar-2026
8,52
Yield to Worst
na dzień 31-mar-2026
8,52%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 31-mar-2026
7,29
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-mar-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,86 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 01/25/2031 | 2,54 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,30 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,22 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 | 2,17 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,93 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1,74 |
| PERU (REPUBLIC OF) 5.4 08/12/2034 | 1,62 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 1,54 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,50 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-mar-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | EUR | 24,25 | -0,08 | -0,33 | 22-kwi-2026 | 24,39 | 21,53 | LU0278457204 |
| KLASA D2 | USD | 31,23 | -0,16 | -0,51 | 22-kwi-2026 | 31,53 | 26,97 | LU0383940458 |
| KLASA A2 | USD | 28,47 | -0,15 | -0,52 | 22-kwi-2026 | 28,77 | 24,71 | LU0278470058 |
| KLASA E2 | EUR | 22,03 | -0,07 | -0,32 | 22-kwi-2026 | 22,17 | 19,66 | LU0278459671 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 7,76 | -0,04 | -0,51 | 22-kwi-2026 | 7,87 | 6,90 | LU0359002093 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 7,16 | -0,04 | -0,56 | 22-kwi-2026 | 7,27 | 6,40 | LU0474536231 |
| KLASA E2 | USD | 25,87 | -0,13 | -0,50 | 22-kwi-2026 | 26,15 | 22,56 | LU0374975414 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 11,72 | -0,06 | -0,51 | 22-kwi-2026 | 11,87 | 10,18 | LU0480535052 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Laurent Develay
Michal Wozniak
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 050 EUR
-19,5%
|
7 380 EUR
-9,6%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 130 EUR
-18,7%
|
8 020 EUR
-7,1%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 630 EUR
-3,7%
|
10 020 EUR
0,1%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 050 EUR
10,5%
|
11 490 EUR
4,7%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
