Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.

Wyniki
Wyniki
Schemat
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | -13,7 | 13,5 | 14,5 | -11,8 | 12,3 | 2,7 | -7,8 | -8,6 | 16,0 | -5,7 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 | -2,4 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 0,80 | 3,95 | 3,74 | 1,32 | 1,27 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 4,03 | 2,71 | 2,30 | 1,27 | 2,93 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 4,52 | 0,73 | 4,52 | -5,52 | 0,80 | 12,31 | 20,15 | 14,01 | 22,38 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 4,31 | 1,55 | 4,31 | -2,97 | 4,03 | 8,35 | 12,02 | 13,42 | 58,82 |
Od 31-mar-2020 Do 31-mar-2021 |
Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
Od 31-mar-2024 Do 31-mar-2025 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 31-mar-2025 |
16,27 | -8,00 | 3,45 | 7,70 | 0,80 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 31-mar-2025 |
13,03 | -8,53 | -0,72 | 4,91 | 4,03 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,85 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,28 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,17 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,05 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 1,89 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,89 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,89 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 1,77 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 | 1,74 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,68 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA D2 | USD | 27,14 | 0,05 | 0,18 | 25-kwi-2025 | 27,96 | 25,04 | LU0383940458 |
KLASA A2 HEDGED | EUR | 6,94 | 0,01 | 0,14 | 25-kwi-2025 | 7,27 | 6,46 | LU0359002093 |
KLASA A2 HEDGED | PLN | 10,24 | 0,01 | 0,10 | 25-kwi-2025 | 10,56 | 9,46 | LU0480535052 |
KLASA E2 | USD | 22,71 | 0,05 | 0,22 | 25-kwi-2025 | 23,53 | 21,01 | LU0374975414 |
KLASA A2 | USD | 24,87 | 0,04 | 0,16 | 25-kwi-2025 | 25,70 | 22,98 | LU0278470058 |
KLASA E2 | EUR | 20,00 | 0,08 | 0,40 | 25-kwi-2025 | 21,10 | 19,48 | LU0278459671 |
KLASA E2 HEDGED | EUR | 6,44 | 0,01 | 0,16 | 25-kwi-2025 | 6,76 | 6,01 | LU0474536231 |
KLASA A2 | EUR | 21,90 | 0,08 | 0,37 | 25-kwi-2025 | 23,09 | 21,34 | LU0278457204 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem


Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 880 USD
-31,2%
|
6 250 USD
-14,5%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 760 USD
-22,4%
|
7 780 USD
-8,0%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 860 USD
-1,4%
|
9 710 USD
-1,0%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 340 USD
13,4%
|
11 550 USD
4,9%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.