Akcje

BGF Emerging Markets Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-paź-2019 USD 976,049
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 68
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,36%
ISIN LU0171276081
Notowania agencji Bloomberg MIGSEIE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B441Z01
Bloomberg Benchmark Ticker MSEMNEEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 897 Global Emerging Markets Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,88
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,11
TENCENT HOLDINGS LTD 3,84
PETROLEO BRASILEIRO SA 3,01
SBERBANK ROSSII PAO 2,83
Nazwa Waga ( %)
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,43
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,42
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,42
BANK OF CHINA LTD 2,30
PRUDENTIAL PLC 2,13
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 30,00 -0,09 -0,30 30,20 24,91 - LU0171276081 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 33,16 0,07 0,21 33,85 28,33 - LU0090830653 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 36,77 0,08 0,22 37,48 31,26 - LU0047713382 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 33,26 -0,11 -0,33 33,45 27,49 - LU0171275786 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Literatura

Literatura