Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu 29-cze-2022 Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 29-cze-2022 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) PLN | 24,5 | 24,8 | -6,0 | 15,5 | -20,4 | -16,5 | 8,3 | 36,3 | -34,1 | 45,4 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 31,0 | 23,7 | -6,6 | 17,5 | -13,8 | -8,1 | 9,0 | 34,0 | -26,7 | 55,3 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) PLN | 40,19 | 11,97 | 6,96 | 4,08 | 0,18 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 57,81 | 18,82 | 13,11 | 8,48 | 2,48 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) PLN | 9,58 | -8,13 | 9,58 | 11,24 | 40,19 | 40,38 | 40,00 | 49,13 | 2,90 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 14,58 | -4,30 | 14,58 | 23,97 | 57,81 | 67,76 | 85,12 | 125,66 | 48,25 |
Missing cumulative returns data
| Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
Od 31-mar-2024 Do 31-mar-2025 |
Od 31-mar-2025 Do 31-mar-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) PLN
na dzień 31-mar-2026 |
12,11 | -11,04 | 25,24 | -20,04 | 40,19 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-mar-2026 |
23,54 | -10,68 | 23,58 | -13,98 | 57,81 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 02-kwi-2026
USD 716 490 085
Data wprowadzenia Funduszu
08-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGLTA2P
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
25-lut-2010
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
PLN
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,08%
ISIN
LU0480534832
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B60B781
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 27-lut-2026
42
Beta 3-letnia
na dzień 31-mar-2026
1,084
Wskaźnik P/B
na dzień 27-lut-2026
1,55
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-mar-2026
23,87%
Wskaźnik P/E
na dzień 27-lut-2026
12,65
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 27-lut-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| VALE SA | 8,96 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 6,96 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 6,36 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5,50 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 5,42 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4,72 |
| NU HOLDINGS LTD | 4,65 |
| KLABIN SA | 4,06 |
| RUMO SA | 3,96 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 3,77 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
na dzień 27-lut-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 10,47 | -0,12 | -1,13 | 02-kwi-2026 | 11,34 | 6,71 | LU0480534832 |
| KLASA A2 | EUR | 74,40 | -0,33 | -0,44 | 02-kwi-2026 | 78,41 | 49,33 | LU0171289498 |
| KLASA A2 | USD | 85,79 | -0,98 | -1,13 | 02-kwi-2026 | 92,42 | 54,48 | LU0072463663 |
| KLASA E2 | EUR | 66,10 | -0,29 | -0,44 | 02-kwi-2026 | 69,69 | 44,04 | LU0171289571 |
| KLASA A2 | GBP | 64,90 | -0,27 | -0,41 | 02-kwi-2026 | 68,35 | 42,62 | LU0171289738 |
| KLASA E2 | USD | 76,21 | -0,88 | -1,14 | 02-kwi-2026 | 82,15 | 48,63 | LU0147409709 |
| KLASA E2 | GBP | 57,66 | -0,24 | -0,41 | 02-kwi-2026 | 60,75 | 38,05 | LU0171289811 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja PLN 40 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
21 880 PLN
-45,3%
|
9 430 PLN
-25,1%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
21 880 PLN
-45,3%
|
24 570 PLN
-9,3%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
40 030 PLN
0,1%
|
35 850 PLN
-2,2%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
60 540 PLN
51,4%
|
60 730 PLN
8,7%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
