Akcje

BGF European Special Situations Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-lip-2019 EUR 1 268,227
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 47
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 14-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 14-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0171276677
Notowania agencji Bloomberg MLEUURA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453135
Bloomberg Benchmark Ticker MSEGRERUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Special Situations Fund, Class A2, as of 30-cze-2019 rated against 316 Europe Large-Cap Growth Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 06-lis-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 5,06
ASML HOLDING NV 3,75
SAFRAN SA 3,42
NOVO NORDISK A/S 3,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,23
Nazwa Waga ( %)
DSV A/S 3,09
FERRARI NV 2,98
UNILEVER PLC 2,95
DIAGEO PLC 2,69
AIRBUS SE 2,51
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 51,55 0,26 0,51 52,42 40,56 - LU0171276677 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 15,31 0,06 0,39 15,50 11,79 - LU1023063255 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 45,89 0,18 0,39 46,48 35,49 - LU0154234636 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 47,92 0,24 0,50 48,74 37,81 - LU0171277139 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 17,80 0,07 0,39 18,00 13,53 - LU0969580561 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 42,66 0,16 0,38 43,21 33,08 - LU0154235443 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura