Akcje

BGF European Special Situations Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-paź-2019 EUR 1 208,394
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 53
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 14-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-kwi-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0171277139
Notowania agencji Bloomberg MLEUURE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453191
Bloomberg Benchmark Ticker MSEGRERUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Special Situations Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 113 Europe Large-Cap Growth Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 4,39
ASML HOLDING NV 4,28
SAFRAN SA 3,64
NOVO NORDISK A/S 3,42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,05
Nazwa Waga ( %)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,94
UNILEVER PLC 2,90
DSV A/S 2,89
FERRARI NV 2,85
VINCI SA 2,65
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 47,63 0,21 0,44 48,74 37,81 - LU0171277139 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 51,31 0,24 0,47 52,42 40,56 - LU0171276677 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 46,42 -0,03 -0,06 46,81 35,49 - LU0154234636 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 18,11 -0,02 -0,11 18,21 13,53 - LU0969580561 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 15,47 -0,02 -0,13 15,60 11,79 - LU1023063255 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 43,10 -0,03 -0,07 43,48 33,08 - LU0154235443 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura