Akcje

BGF European Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 24-kwi-2019 EUR 1 324,327
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 55
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-1993
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0171280430
Notowania agencji Bloomberg MIGSEUI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 0938662
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUNETUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 1553 Europe Large-Cap Blend Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 02-lis-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
ROCHE HOLDING AG 4,15
NOVO NORDISK A/S 4,07
DIAGEO PLC 3,28
SANOFI SA 3,10
SAFRAN SA 2,90
Nazwa Waga ( %)
EXPERIAN PLC 2,88
SIKA AG 2,86
TOTAL SA 2,65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,58
ALLIANZ SE 2,57
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 128,76 0,42 0,33 138,51 107,73 - LU0171280430 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 115,05 0,56 0,49 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,40 0,06 0,53 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 104,13 0,51 0,49 106,81 85,45 - LU0090830901 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 17,26 0,09 0,52 17,26 14,00 - LU0526926950 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura