Akcje

BGF European Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

17,65 -13,92 7,18 -1,99 -0,05
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

21,99 -13,71 16,95 -0,43 5,45

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 24-maj-2019 EUR 1 249,629
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2019 54
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-1993
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0090830901
Notowania agencji Bloomberg MERSEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5599213
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Fund, Class E2, as of 30-kwi-2019 rated against 1577 Europe Large-Cap Blend Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 02-lis-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2019
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 3,70
ROCHE HOLDING AG 3,37
DIAGEO PLC 3,29
EXPERIAN PLC 3,24
SIKA AG 3,05
Nazwa Waga ( %)
SAFRAN SA 2,99
SANOFI SA 2,96
PRUDENTIAL PLC 2,88
SAP SE 2,72
ALLIANZ SE 2,70
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 101,28 0,74 0,74 105,92 85,45 - LU0090830901 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 111,94 0,81 0,73 116,53 94,26 - LU0011846440 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,10 0,08 0,73 11,47 9,33 - LU1023060665 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 125,34 1,60 1,29 135,81 107,73 - LU0171280430 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 16,84 0,12 0,72 17,29 14,00 - LU0526926950 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura