Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 21-mar-2013 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 15,5 | -6,1 | -3,0 | 13,8 | -3,4 | 4,4 | -12,1 | 10,7 | 14,7 | 0,7 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 13,4 | -3,2 | 0,6 | 17,2 | -3,4 | 5,7 | -12,4 | 7,3 | 13,7 | 0,8 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 16,18 | 10,68 | 4,05 | 3,11 | 5,58 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 14,77 | 8,61 | 3,34 | 3,42 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 7,21 | 3,01 | 7,04 | 7,21 | 16,18 | 35,57 | 21,95 | 35,86 | 220,03 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 6,13 | 2,80 | 5,45 | 6,13 | 14,77 | 28,13 | 17,83 | 39,95 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
Od 30-cze-2025 Do 30-cze-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-11,26 | 1,36 | 17,40 | -0,60 | 16,18 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 30-cze-2026 |
-10,63 | 2,90 | 11,19 | 0,40 | 14,77 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Główne obszary ryzyka
Zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu nieinwestycyjnym są bardziej wrażliwe na zmiany w zakresie omówionego powyżej ryzyka niż papiery wartościowe o stałym dochodzie o wyższym ratingu. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka.
Rynki wschodzące są ogólnie bardziej wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych i politycznych niż rynki rozwinięte. Inne czynniki obejmują większe „ryzyko płynności”, ograniczenia inwestycji lub transferu aktywów, a także brak lub opóźnienie podaży papierów wartościowych lub opłat należnych Funduszowi oraz ryzyko związane ze stabilnością.
Ryzyko walutowe: Fundusz inwestuje w waluty obce. Zmiany kursów walut będą miały zatem wpływ na wartość inwestycji.
Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.
Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.
Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych znajdujących się w Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie dokonać w terminie spłaty należnego Funduszowi kapitału.
Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 13-lip-2026
USD 1 892 824 466
Data wprowadzenia Funduszu
01-paź-2004
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
JP Morgan Global Diversified EMBI Index (EUR)
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,25%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MLEMBEE
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
31-sty-2005
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,97%
ISIN
LU0200684180
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B441Y26
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 30-cze-2026
292
Beta 3-letnia
na dzień 30-cze-2026
0,973
Duracja modyfikowana
na dzień 30-cze-2026
5,67
Efektywna duracja
na dzień 30-cze-2026
5,66
WAL to Worst
na dzień 30-cze-2026
9,67
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-cze-2026
7,02%
Rentowność do wykupu
na dzień 30-cze-2026
6,30
Yield to Worst
na dzień 30-cze-2026
6,29%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 30-cze-2026
9,67
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 30-cze-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 | 1,41 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 7.125 02/12/2032 | 1,10 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 1,06 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 | 1,03 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 1,02 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.375 09/18/2037 | 1,00 |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 | 0,97 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.338 05/04/2053 | 0,96 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 0,96 |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2036 | 0,94 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 30-cze-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 19,04 | -0,02 | -0,10 | 13-lip-2026 | 19,25 | 16,50 | LU0200684180 |
| KLASA A2 | EUR | 21,18 | -0,02 | -0,09 | 13-lip-2026 | 21,41 | 18,27 | LU0200683885 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 18,49 | -0,03 | -0,16 | 13-lip-2026 | 18,68 | 16,66 | LU0413376566 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 11,68 | -0,02 | -0,17 | 13-lip-2026 | 11,80 | 10,57 | LU1062842882 |
| KLASA E2 | USD | 21,74 | -0,03 | -0,14 | 13-lip-2026 | 21,95 | 19,28 | LU0200681830 |
| KLASA A2 | USD | 24,18 | -0,04 | -0,17 | 13-lip-2026 | 24,40 | 21,34 | LU0200680600 |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | 14,28 | -0,02 | -0,14 | 13-lip-2026 | 14,41 | 12,63 | LU1057296771 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Silvio Zanardini
Michel Aubenas
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 230 EUR
-17,7%
|
6 600 EUR
-12,9%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 460 EUR
-15,4%
|
8 270 EUR
-6,1%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 850 EUR
-1,5%
|
10 310 EUR
1,0%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 590 EUR
15,9%
|
13 150 EUR
9,6%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
